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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.85%-3.91億 | -3,958.05%-12.98億 | 100.94%3,363.2万 | -2,346.60%-35.93億 | 109.04%1.6億 | -1,584.54%-17.69億 | -134.92%-1.05億 | -60.69%3.01億 | -45.49%7.65億 | 16.95%14.03億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.28%-52.5万 | -450.74%-189.4万 |
| その他の非現金項目 | 224.44%1.5億 | 96.67%-1.21億 | -977.54%-36.22億 | -159.61%-3.36億 | 471.08%5.64億 | -189.10%-1.52億 | -116.80%-5,256.2万 | 1,412.46%3.13億 | -94.97%2,069万 | 85.41%4.12億 |
| 運転資金の増減額 | -106.45%-3,774.5万 | 293.95%5.86億 | -318.36%-3.02億 | 111.06%1.38億 | -315.33%-12.5億 | 491.53%5.81億 | -220.54%-1.48億 | -20.49%1.23億 | 166.64%1.55億 | -602.32%-2.32億 |
| -売上債権増減額 | 108.63%1,838.8万 | 40.31%-2.13億 | -178.34%-3.57億 | 565.88%4.56億 | 479.46%6,845万 | 62.84%-1,803.9万 | 18.83%-4,854.6万 | 68.85%-5,980.8万 | -156.41%-1.92億 | 45.11%-7,487.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -91.87%1,032.9万 | 343.74%1.27億 | -23.24%-5,210.7万 | -1,813.86%-4,228.1万 | -98.53%246.7万 | 172.95%1.68億 | 161.80%6,164.7万 | -71.85%-9,974.9万 | 76.13%-5,804.5万 | -12.60%-2.43億 |
| 利息の支払額 | 19.52%-8,714.1万 | 20.91%-1.08億 | -104.43%-1.37億 | -0.01%-6,696.4万 | -17.96%-6,695.4万 | -13.47%-5,675.8万 | 18.49%-5,002万 | -2.87%-6,136.6万 | 13.78%-5,965.6万 | -20.29%-6,919万 |
| 利息の受取額 | 728.87%396.2万 | -77.00%47.8万 | -94.23%207.8万 | 1,275.13%3,600.1万 | -67.89%261.8万 | 297.76%815.4万 | -63.93%205万 | 373.27%568.4万 | -80.93%120.1万 | 560.76%629.7万 |
| 法人税等の支払額 | -139.93%-2,799.8万 | 58.41%-1,166.9万 | -3,243.86%-2,805.5万 | 94.70%-83.9万 | 90.19%-1,584.2万 | -19.55%-1.61億 | 41.25%-1.35億 | 48.95%-2.3億 | 28.55%-4.5億 | -17.91%-6.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -75.50%2.51億 | 803.01%10.23億 | 103.19%1.13億 | -16,837.63%-35.55億 | -96.94%2,124.1万 | -37.36%6.94億 | -32.61%11.08億 | 26.16%16.45億 | -15.74%13.04億 | 5.97%15.47億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.88%-2.18億 | 3.49%-4.72億 | -123.23%-4.89億 | 67.00%-2.19億 | -1.89%-6.64億 | 14.37%-6.52億 | 52.09%-7.61億 | 25.00%-15.89億 | -54.71%-21.18億 | 23.60%-13.69億 |
| 無形資産取引の純額 | -122.85%-623.3万 | 78.62%-279.7万 | ---1,308.5万 | --0 | 87.13%-191.3万 | 52.27%-1,485.9万 | 52.91%-3,112.9万 | -374.17%-6,609.9万 | -386.56%-1,394万 | 27.56%-286.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -17.66%-6,488.7万 | 78.20%-5,514.6万 | ---2.53億 | ---- | -10.41%-2.39億 | ---2.16億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 172.45%7,966.2万 | -114.06%-1.1億 | -350.46%-5,136.6万 | 32.02%-1,140.3万 | ---1,677.3万 | ---- | ---- | ---9,780万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 211.85%7,615.1万 | 187.62%2,441.9万 | -149.12%-2,786.8万 | 231.07%5,673.5万 | 34.53%-4,328.6万 | 5.04%-6,611.3万 | 70.64%-6,962.1万 | 57.71%-2.37億 | -149.82%-5.61億 | 37.91%-2.24億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.84%-6,814.8万 | 3.51%-5.6億 | -147.20%-5.81億 | 69.92%-2.35億 | 20.74%-7.81億 | -14.37%-9.86億 | 61.33%-8.62億 | 23.40%-22.28億 | -82.24%-29.09億 | 26.01%-15.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 10.75%-8.21億 | -315.02%-9.2億 | -113.71%-2.22億 | 201.98%16.16億 | 168.16%5.35億 | -242.44%-7.85億 | -138.93%-2.29億 | -39.51%5.89億 | 96.47%9.74億 | -49.83%4.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -41.94%4.94億 | --8.5億 | --0 | --25.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.75億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 78.06%-1,299.9万 | ---5,925.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.18%-4,586.3万 | 51.05%-3,053.9万 | -247.56%-6,238.7万 | 86.56%-1,795万 | -984.56%-1.34億 | -133.42%-1,231.1万 | 3,797.99%3,683.2万 | 35.03%-99.6万 | 71.64%-153.3万 | -1,010.10%-540.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141.99%-3.86億 | 43.80%-1.6億 | -106.88%-2.84億 | 788.37%41.3億 | 158.28%4.65億 | -314.37%-7.98億 | -132.74%-1.92億 | -1.50%5.88億 | 22.51%5.97億 | -50.15%4.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.28%18.18億 | -32.67%14.87億 | 19.34%22.08億 | -14.29%18.5億 | -33.47%21.59億 | 0.83%32.45億 | -0.28%32.18億 | -24.43%32.27億 | 11.55%42.7億 | 7.87%38.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -167.23%-2.04億 | 140.33%3.03億 | -321.46%-7.52億 | 215.02%3.39億 | 72.91%-2.95億 | -2,116.75%-10.89億 | 1,209.63%5,399.6万 | 100.41%412.3万 | -330.29%-10.09億 | 56.51%4.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 17.61%3,298.6万 | -6.90%2,804.6万 | 63.71%3,012.4万 | 236.29%1,840.1万 | -327.33%-1,350.1万 | 121.83%593.9万 | -108.26%-2,720.3万 | 61.91%-1,306.2万 | -944.56%-3,428.9万 | 980.69%406万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.40%16.47億 | 22.28%18.18億 | -32.67%14.87億 | 19.34%22.08億 | -14.41%18.5億 | -33.38%21.62億 | 0.83%32.45億 | -0.28%32.18億 | -24.43%32.27億 | 11.55%42.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -126.83%-1.36億 | 217.68%5.07億 | 88.58%-4.31億 | -472.33%-37.74億 | -12,611.55%-6.59億 | -101.64%-518.8万 | 3,260.67%3.16億 | 98.79%-1,000.1万 | -572.80%-8.28億 | 152.15%1.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
