ウインテスト
6721
ショーケース
3909
ビューティカダンホールディングス
3041
サイボウズ
4776
児玉化学工業
4222
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.97%79.05億 | 12.23%73.22億 | 6.93%65.24億 | 24.76%61.01億 | -19.35%48.9億 | 5.09%60.64億 | 9.94%57.7億 | 23.43%52.48億 | 6.00%42.52億 | 15.27%40.11億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -356.44%-1,021.9万 | 115.23%398.5万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 37.20%2,287.6万 | -24.60%1,667.3万 | 63.04%2,211.2万 | -21.81%1,356.2万 | 23.28%1,734.4万 | -21.24%1,406.9万 | -0.52%1,786.4万 |
| その他の非現金項目 | -179.08%-1.98億 | 150.38%2.5億 | -1.52%-4.97億 | -240.08%-4.89億 | 69.63%3.49億 | 163.85%2.06億 | -769.87%-3.23億 | 73.38%-3,708.8万 | 17.13%-1.39億 | -68.61%-1.68億 |
| 運転資金の増減額 | 0.71%-3.93億 | 94.92%-3.95億 | -224.40%-77.79億 | -219.68%-23.98億 | 2,345.68%20.04億 | 103.41%8,192.6万 | 32.73%-24億 | -999.61%-35.67億 | 84.66%-3.24億 | -534.01%-21.15億 |
| -売上債権増減額 | -659.57%-20.03億 | 93.80%-2.64億 | -303.87%-42.55億 | -136.56%-10.54億 | 478.25%28.82億 | 144.25%4.98億 | 60.55%-11.26億 | -399.54%-28.55億 | -168.47%-5.72億 | 149.22%8.35億 |
| -棚卸資産増減額 | -2,622.09%-18.33億 | 101.37%7,267.6万 | -75.69%-52.99億 | -482.30%-30.16億 | 185.30%7.89億 | 18.54%-9.25億 | 52.10%-11.36億 | -1,180.65%-23.71億 | 79.37%-1.85億 | 23.06%-8.97億 |
| -前払費用増減額 | -1,593.47%-13.28億 | 424.79%8,892.6万 | -80.51%1,694.5万 | 159.57%8,696.3万 | -128.65%-1.46億 | 210.93%5.1億 | -370.29%-4.59億 | -84.59%-9,766.5万 | 52.24%-5,291万 | -131.41%-1.11億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,879.31%37.2億 | 163.92%1.88億 | 42.34%-2.94億 | -342.77%-5.1億 | -5.77%-1.15億 | -176.90%-1.09億 | -80.56%1.42億 | 45.37%7.28億 | 157.48%5.01億 | -188.88%-8.71億 |
| 利息の支払額 | 29.79%-7,134.8万 | -149.16%-1.02億 | -67.72%-4,078.7万 | -57.78%-2,431.8万 | 33.90%-1,541.3万 | 34.96%-2,331.9万 | -116.68%-3,585.2万 | -7.60%-1,654.6万 | 65.13%-1,537.8万 | -3.11%-4,410.4万 |
| 利息の受取額 | 48.98%1.85億 | 13.74%1.24億 | 7.16%1.09億 | -2.99%1.02億 | 19.70%1.05億 | 13.40%8,755万 | -17.36%7,720.7万 | 6.94%9,342.3万 | 12.34%8,736.2万 | 3.76%7,776.8万 |
| 法人税等の支払額 | -39.38%-30.92億 | -0.94%-22.18億 | -21.99%-21.98億 | 17.22%-18.01億 | -20.19%-21.76億 | 1.58%-18.11億 | -3.06%-18.4億 | -40.51%-17.85億 | -4.68%-12.7億 | -1.69%-12.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.00%54.48億 | 268.90%57.34億 | -250.64%-33.95億 | -63.57%22.54億 | 21.58%61.86億 | 221.24%50.88億 | 787.41%15.84億 | -94.04%1.78億 | 229.68%29.97億 | -56.84%9.09億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -201.83%-1.8億 | 69.73%-5,954.6万 | 73.18%-1.97億 | 8.30%-7.33億 | -205.08%-8億 | 15.05%-2.62億 | -133.45%-3.09億 | 9.76%-1.32億 | -101.51%-1.47億 | 54.16%-7,270.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -112.85%-4.7億 | -3,973.25%-2.21億 | 7.39%-541.7万 | 63.77%-584.9万 | 82.59%-1,614.3万 | 35.74%-9,271.3万 | 71.93%-1.44億 | -945.78%-5.14億 | -1,711.09%-4,915.3万 | 95.98%-271.4万 |
| 事業取引の純額 | 73.82%-5.59億 | -41.96%-21.36億 | -463.10%-15.04億 | 76.00%-2.67億 | -122.45%-11.13億 | -110.53%-5億 | 32.88%-2.38億 | ---3.54億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,364.93%-6.46億 | 182.46%5,107.3万 | -524.53%-6,193.9万 | 2,053.15%1,459万 | 96.81%-74.7万 | -108.36%-2,338.7万 | 602.27%2.8億 | 94.18%-5,571.5万 | -455.95%-9.58億 | 19.85%-1.72億 |
| その他の投資活動純額 | 64.52%-1.92億 | -4,950.66%-5.4億 | 45.67%-1,069.2万 | 50.94%-1,968万 | -927.24%-4,011.3万 | 351.50%484.9万 | 87.04%-192.8万 | -207.61%-1,488.1万 | -86.75%1,382.9万 | 128.11%1.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.17%-20.36億 | -61.16%-29.15億 | -79.17%-18.09億 | 53.87%-10.1億 | -107.03%-21.89億 | -158.64%-10.57億 | 69.92%-4.09億 | -13.10%-13.59億 | -511.74%-12.02億 | 48.99%-1.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -119.74%-11.77億 | -117.83%-5.36億 | 236.43%30.04億 | -173.81%-22.02億 | 423.48%29.83億 | -473.95%-9.22億 | -68.47%2.47億 | 255.24%7.82億 | -23.86%-5.04億 | -170.89%-4.07億 |
| 配当金支払総額 | -4.89%-12.66億 | -7.84%-12.07億 | -2.84%-11.2億 | -2.75%-10.89億 | -4.24%-10.6億 | -16.42%-10.16億 | -13.00%-8.73億 | -12.53%-7.73億 | -11.63%-6.87億 | -42.34%-6.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,873.80%-3.46億 | -43.54%-1,752.5万 | -146.05%-1,220.9万 | 93.57%-496.2万 | -972.38%-7,721.1万 | 96.47%-720万 | -4,906.19%-2.04億 | -19.64%-407万 | -3.44%-340.2万 | -51.08%-328.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.13%-27.95億 | -194.82%-17.67億 | 156.46%18.64億 | -280.02%-33.02億 | 193.68%18.34億 | -50.91%-19.58億 | -8,099.96%-12.97億 | 98.70%-1,582.1万 | -16.54%-12.21億 | -1,166.90%-10.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.67%69.01億 | -33.99%57.19億 | -16.85%86.64億 | 129.06%104.19億 | 84.26%45.49億 | -5.12%24.69億 | -29.91%26.02億 | 15.96%37.12億 | -8.30%32.01億 | 92.31%34.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.34%6.17億 | 131.48%10.51億 | -62.34%-33.4億 | -135.28%-20.57億 | 181.28%58.31億 | 1,796.62%20.73億 | 89.79%-1.22億 | -308.21%-11.97億 | 271.67%5.75億 | -120.43%-3.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -227.39%-1.5億 | -57.28%1.17億 | 300.66%2.75億 | 638.17%6,862.8万 | 74.42%-1,275.2万 | -350.96%-4,984.5万 | -122.34%-1,105.3万 | 177.70%4,947.5万 | -240.81%-6,367.4万 | 22.66%4,522万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.02%-2,000 | -88.98%1,326.6万 | -48.50%1.2億 | 351.95%2.34億 | -8.91%5,171.6万 | 5,677,800.00%5,677.7万 | -100.00%-1,000 | 1,837,050.00%3,673.9万 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.77%73.68億 | 20.67%69.01億 | -33.99%57.19億 | -16.85%86.64億 | 129.06%104.19億 | 84.26%45.49億 | -5.12%24.69億 | -29.91%26.02億 | 15.96%37.12億 | -8.30%32.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.93%47.43億 | 247.99%53.86億 | -365.32%-36.39億 | -74.45%13.72億 | 13.41%53.68億 | 318.49%47.33億 | 341.81%11.31億 | -116.70%-4.68億 | 242.99%28.02億 | -56.17%8.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |