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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.17%6.11億 | 4.31%4.49億 | 68.18%4.3億 | 47.89%2.56億 | -25.42%1.73億 | 7.85%2.32億 | -37.27%2.15億 | -38.10%3.43億 | 14.81%5.54億 | 16.14%4.82億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.03%1,358.3万 | -12.16%1,212.4万 |
| その他の非現金項目 | 48.10%-2,511.5万 | 64.66%-4,838.8万 | -115.55%-1.37億 | -232.58%-6,352.6万 | 848.29%4,791.7万 | -90.46%505.3万 | -50.22%5,298.8万 | 378.73%1.06億 | -24.28%2,223.4万 | -36.11%2,936.3万 |
| 運転資金の増減額 | -963.03%-1.35億 | -180.32%-1,270万 | 126.54%1,581.1万 | -623.93%-5,958.1万 | 121.57%1,137.2万 | -486.29%-5,273.3万 | 116.86%1,365.1万 | 2.00%-8,094.7万 | -206.15%-8,260.3万 | 182.89%7,781.6万 |
| -売掛金増減額 | -89.11%-929.5万 | -141.24%-491.5万 | 156.29%1,191.8万 | -122.92%-2,117.3万 | -441.51%-949.8万 | 83.43%-175.4万 | -76.03%-1,058.8万 | 80.70%-601.5万 | -147.40%-3,117万 | 13.07%-1,259.9万 |
| -在庫増減額 | -340.41%-1.23億 | -393.05%-2,788.4万 | 153.40%951.5万 | -1,729.26%-1,781.7万 | 95.98%-97.4万 | -580.44%-2,424.8万 | 106.71%504.7万 | -203,208.11%-7,522.4万 | 99.93%-3.7万 | 49.31%-4,983.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -165.54%-516.1万 | --787.5万 | --0 | ---- | ---- | -20.59%-800.7万 | ---664万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 10.32%-753.9万 | 24.77%-840.7万 | 14.92%-1,117.5万 | -75.06%-1,313.5万 | 31.58%-750.3万 | 21.36%-1,096.6万 | 17.55%-1,394.5万 | 8.54%-1,691.4万 | 16.35%-1,849.4万 | 31.79%-2,210.8万 |
| 利息の受取額 | 120.56%443.1万 | 3.34%200.9万 | 7.46%194.4万 | 0.61%180.9万 | 8.64%179.8万 | 5.15%165.5万 | -11.22%157.4万 | 8.91%177.3万 | 0.12%162.8万 | 35.16%162.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -17.76%-1.93億 | -33.56%-1.64億 | -41.38%-1.23億 | 45.17%-8,667.4万 | -41.03%-1.58億 | 10.76%-1.12億 | 37.59%-1.26億 | 13.05%-2.01億 | 1.57%-2.31億 | -48.73%-2.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.51%8.22億 | 17.89%7.3億 | 56.66%6.2億 | -24.03%3.95億 | 1.95%5.21億 | -8.41%5.11億 | 30.28%5.57億 | -24.42%4.28億 | -8.14%5.66億 | 26.95%6.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.14%-5.01億 | -154.09%-4.35億 | 24.69%-1.71億 | -103.97%-2.27億 | 2.51%-1.11億 | 27.03%-1.14億 | 62.88%-1.57億 | -89.99%-4.22億 | -31.80%-2.22億 | 36.82%-1.68億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---1,870.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 91.57%-18.7万 | -251.66%-221.9万 | 41.74%-63.1万 | 43.15%-108.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 95.30%-250万 | -6,464.86%-5,324.1万 | ---81.1万 | ---- | ---3,424.8万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.69%-4,454万 | -30,313.88%-2.43億 | ---80万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -19.71%-4,926.2万 | -829.31%-4,115万 | -337.12%-442.8万 | -111.73%-101.3万 | 96.47%863.9万 | -19.47%439.7万 | 495.65%546万 | 95.67%-138万 | -1,553.01%-3,187万 | 51.96%-192.8万 |
| その他の投資活動純額 | 52.21%-3,435.3万 | -251.38%-7,188.9万 | 8.33%-2,045.9万 | -83.11%-2,231.7万 | -186.38%-1,218.8万 | 135.97%1,410.9万 | -3.04%-3,922.9万 | 55.04%-3,807.1万 | -64.38%-8,467.8万 | -4,507.78%-5,151.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.88%-5.76億 | -203.22%-5.6億 | 30.93%-1.85億 | -59.06%-2.68億 | -25.15%-1.68億 | 68.54%-1.34億 | 21.09%-4.27億 | -55.81%-5.41億 | -58.44%-3.47億 | 31.71%-2.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 114.36%3,954.7万 | 27.94%-2.75億 | -166.83%-3.82億 | 334.46%5.72億 | -6.30%-2.44億 | -87.42%-2.29億 | -132.47%-1.22億 | 115.27%3.77億 | 176.81%1.75億 | -424.02%-2.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -85.71%-39万 | -102.26%-21万 | --927.2万 | ---- | 99.67%-20.2万 | -26,621.83%-6,119.3万 | ---22.9万 | ---- | 95.17%-80.3万 | -5,657.79%-1,664万 |
| 配当金支払総額 | -10.22%-1.02億 | -11.33%-9,224.6万 | -0.19%-8,285.7万 | 0.12%-8,270.2万 | 2.61%-8,279.8万 | 18.22%-8,501.3万 | -7.69%-1.04億 | -24.73%-9,652.5万 | -8.29%-7,738.8万 | -7.54%-7,146.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.95%-1.2億 | 17.12%-4.12億 | -218.20%-4.97億 | 205.80%4.2億 | 14.06%-3.97億 | -40.66%-4.62億 | -286.36%-3.29億 | 1,081.12%1.76億 | 103.76%1,493.3万 | -116.16%-3.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.63%8.62億 | -4.97%10.86億 | 91.55%11.43億 | -7.05%5.97億 | -9.52%6.42億 | -21.85%7.1億 | 7.44%9.08億 | 38.21%8.45億 | -0.07%6.12億 | -3.09%6.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.03%1.26億 | -289.23%-2.42億 | -111.32%-6,209.4万 | 1,318.60%5.48億 | 47.77%-4,499.9万 | 56.58%-8,615.5万 | -415.41%-1.98億 | -73.08%6,291万 | 51,342.76%2.34億 | 97.67%-45.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.94%2,355万 | 236.97%1,758.3万 | 371.63%521.8万 | -633.21%-192.1万 | ---26.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.31%10.12億 | -20.63%8.62億 | -4.97%10.86億 | 91.55%11.43億 | -4.28%5.97億 | -12.14%6.24億 | -21.85%7.1億 | 7.44%9.08億 | 38.21%8.45億 | -0.07%6.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.99%3.21億 | -38.26%2.77億 | 166.53%4.48億 | -58.88%1.68億 | 3.34%4.09億 | -1.20%3.96億 | 10,308.16%4.01億 | -98.88%385万 | -22.99%3.44億 | 105.72%4.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
