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| (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | (FY)2017/04/30 | (FY)2016/04/30 | (FY)2015/04/30 | (FY)2014/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.11%13.04億 | 13.35%11.74億 | 44.94%10.36億 | 12.66%7.15億 | -2.85%6.34億 | 29.61%6.53億 | 21.12%5.04億 | 6.18%4.16億 | 34.12%3.92億 | -12.23%2.92億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.63%1,654.2万 | 860.73%1,790.8万 | 3,704.08%186.4万 |
| その他の非現金項目 | 529.21%7,339.9万 | 73.82%-1,710.1万 | 3.43%-6,530.9万 | -164.54%-6,762.7万 | 462.98%1.05億 | -175.90%-2,886.9万 | -42.44%3,803.5万 | 48.04%6,608.3万 | 257.28%4,463.8万 | 72.57%-2,838.1万 |
| 運転資金の増減額 | -9.76%-2.98億 | -558.15%-2.71億 | 113.48%5,924万 | -896.24%-4.4億 | 86.58%-4,412.7万 | -1,831.15%-3.29億 | 115.35%1,900.1万 | -6,140.29%-1.24億 | 98.03%-198.3万 | -60.90%-1億 |
| -売掛金増減額 | -67.89%-5.39億 | 46.42%-3.21億 | -660.69%-5.99億 | 541.77%1.07億 | 89.99%-2,417.3万 | -61.75%-2.42億 | -29.22%-1.49億 | 15.77%-1.16億 | -209.68%-1.37億 | 29.39%-4,430.1万 |
| -在庫増減額 | -63.26%-2.83億 | 46.87%-1.73億 | -8.95%-3.26億 | -53.44%-2.99億 | 35.35%-1.95億 | -67.69%-3.01億 | -63.03%-1.8億 | -33.93%-1.1億 | 33.18%-8,233.8万 | -24.28%-1.23億 |
| -前払費用増減額 | -48.87%1.06億 | 219.32%2.07億 | -495.52%-1.73億 | -142.75%-2,910.4万 | 147.43%6,807.2万 | -667.78%-1.44億 | 311.66%2,527.9万 | ---1,194.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -39.71%1.49億 | -4.66%2.47億 | 588.67%2.59億 | 15.04%-5,308.5万 | -193.81%-6,248.3万 | -40.47%6,660.7万 | 325.86%1.12億 | -167.70%-4,953.5万 | 8,186.52%7,317万 | -96.13%88.3万 |
| 利息の支払額 | 24.91%-478.6万 | -8.75%-637.4万 | -158.99%-586.1万 | -23.73%-226.3万 | -9.19%-182.9万 | -98.22%-167.5万 | 27.47%-84.5万 | 27.95%-116.5万 | 8.18%-161.7万 | -20.62%-176.1万 |
| 利息の受取額 | 2,342.67%183.2万 | -31.82%7.5万 | -32.93%11万 | 368.57%16.4万 | -50.00%3.5万 | 2.94%7万 | -54.36%6.8万 | -3.87%14.9万 | -3.13%15.5万 | 29.03%16万 |
| 支払済みの税金還付金 | 17.27%-4.42億 | -66.53%-5.34億 | -13.99%-3.21億 | -12.87%-2.81億 | -9.17%-2.49億 | -39.23%-2.28億 | 10.06%-1.64億 | -71.58%-1.82億 | 30.12%-1.06億 | 0.86%-1.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.21%9.98億 | -17.13%7.12億 | 542.92%8.59億 | -78.02%1.34億 | 298.53%6.08億 | -67.77%1.53億 | 96.57%4.73億 | -36.48%2.41億 | 652.65%3.79億 | 18.26%5,035.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 267.30%1.2億 | 43.19%-7,160.8万 | -347.25%-1.26億 | 52.24%-2,818.5万 | -0.78%-5,901.6万 | 14.99%-5,855.9万 | -141.26%-6,888.8万 | 18.71%-2,855.3万 | 25.34%-3,512.4万 | -105.65%-4,704.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 46.70%-9,683.7万 | -3.43%-1.82億 | -280.81%-1.76億 | -18.38%-4,612.4万 | 71.08%-3,896.4万 | 31.04%-1.35億 | -5,172.96%-1.95億 | 90.19%-370.5万 | -160.08%-3,777.7万 | 46.10%-1,452.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 95.12%-657.9万 | ---1.35億 | ---- | ---- | ---1.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -21.12%-2.16億 | 3.54%-1.78億 | -91.39%-1.85億 | 55.93%-9,642.4万 | -92.94%-2.19億 | -706.29%-1.13億 | 56.05%-1,406.5万 | ---3,200万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -314.14%-527.2万 | 33.11%-127.3万 | 61.54%-190.3万 | -34.35%-494.8万 | 65.31%-368.3万 | 89.57%-1,061.7万 | -992.25%-1.02億 | 75.12%-932.1万 | -527.45%-3,746.2万 | 116.17%876.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.93%-1.98億 | 29.52%-4.39億 | -254.65%-6.23億 | 45.18%-1.76億 | 36.85%-3.2億 | -33.51%-5.07億 | -416.62%-3.8億 | 33.33%-7,357.9万 | -108.99%-1.1億 | 49.24%-5,280.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 94.22%-555.6万 | -215.81%-9,615.8万 | -75.21%8,302.9万 | 298.07%3.35億 | -179.81%-1.69億 | 1,974.90%2.12億 | -109.52%-1,130.1万 | 1,016.99%1.19億 | 46.04%1,063.2万 | 117.12%728万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 42.46%-24.8万 | -101.32%-43.1万 | 116.29%3,274.2万 | -157.51%-2.01億 | -45.98%3.49億 | 911,225.35%6.47億 | -106.31%-7.1万 | -95.53%112.5万 | 1,158.75%2,517.5万 | -99.18%200万 |
| 配当金支払総額 | -14.76%-1.01億 | -39.33%-8,800.1万 | -10.00%-6,315.8万 | -2.69%-5,741.7万 | -34.04%-5,591.2万 | -24.44%-4,171.3万 | -17.15%-3,352.1万 | -35.09%-2,861.4万 | 9.91%-2,118.1万 | ---2,351万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 214.35%1,519.9万 | -90.85%483.5万 | 2,216.41%5,286.8万 | -114.18%-249.8万 | 958.02%1,761.6万 | -91.46%166.5万 | 1,950,000.00%1,949.9万 | -100.43%-1,000 | --23.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.42%-1.03億 | -292.31%-1.88億 | 44.45%9,790.6万 | -52.28%6,777.9万 | -82.65%1.42億 | 3,324.12%8.19億 | -127.82%-2,539.4万 | 514.14%9,126.8万 | 204.43%1,486.1万 | -107.28%-1,423万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.84%26.71億 | 16.27%25.72億 | 7.78%22.12億 | 27.67%20.53億 | 40.49%16.08億 | 4.37%11.44億 | 30.72%10.96億 | 52.15%8.39億 | -0.96%5.51億 | 34.02%5.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 724.40%6.98億 | -74.67%8,463万 | 1,197.88%3.34億 | -94.01%2,573.9万 | -7.39%4.29億 | 584.65%4.64億 | -73.79%6,774万 | -8.84%2.58億 | 1,799.45%2.84億 | -112.45%-1,668.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -142.66%-604.8万 | -45.28%1,417.8万 | 896.12%2,590.9万 | 149.48%260.1万 | -1,042.83%-525.7万 | 97.68%-46万 | -2,540.43%-1,985.6万 | -118.88%-75.2万 | -64.80%398.3万 | 55.15%1,131.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 536.08%1.31億 | 2,064,700.00%2,064.8万 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.89%33.63億 | 3.84%26.71億 | 16.27%25.72億 | 7.78%22.12億 | 27.67%20.53億 | 40.49%16.08億 | 4.37%11.44億 | 30.72%10.96億 | 52.15%8.39億 | -0.96%5.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.70%8.33億 | -16.65%4.59億 | 32,696.48%5.5億 | -99.67%167.8万 | 1,348.78%5.09億 | -119.66%-4,074.1万 | -0.49%2.07億 | -31.89%2.08億 | 2,794.48%3.06億 | -54.97%-1,135万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
