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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.63%224.57億 | 19.22%258.67億 | 11.31%245.34億 | 7.77%239.02億 | 7.77%239.02億 | 2.89%233.02億 | 0.93%216.96億 | 3.53%220.42億 | -2.90%221.8億 | -2.90%221.8億 |
| -現金及び現金同等物 | -3.42%222.52億 | 19.72%256.48億 | 11.62%243.05億 | 7.94%236.6億 | 7.94%236.6億 | 2.92%230.39億 | 0.83%214.24億 | 3.50%217.75億 | -2.94%219.19億 | -2.94%219.19億 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | 7.60%214.27億 | 7.60%214.27億 | ---- | ---- | ---- | 52.21%199.13億 | 52.21%199.13億 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | 11.31%22.33億 | 11.31%22.33億 | ---- | ---- | ---- | -78.88%20.06億 | -78.88%20.06億 |
| -短期投資 | -22.34%2.04億 | -19.78%2.18億 | -14.26%2.29億 | -7.17%2.42億 | -7.17%2.42億 | 0.77%2.63億 | 9.39%2.72億 | 5.60%2.67億 | 0.15%2.61億 | 0.15%2.61億 |
| 取引及びその他の売掛金 | -6.87%39.12億 | 12.13%38.57億 | 32.04%43.15億 | 40.39%31.57億 | 40.39%31.57億 | 46.22%42億 | 17.77%34.4億 | 22.01%32.68億 | 3.30%22.49億 | 3.30%22.49億 |
| -売掛金 | -8.97%37.39億 | 11.64%37.43億 | 31.72%42.05億 | 68.99%24.78億 | 68.99%24.78億 | 45.91%41.07億 | 18.04%33.53億 | 22.15%31.92億 | -0.87%14.67億 | -0.87%14.67億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 68.99%24.78億 | 68.99%24.78億 | ---- | ---- | ---- | -0.87%14.67億 | -0.87%14.67億 |
| -その他の売掛金 | 86.28%1.73億 | 31.19%1.14億 | 45.40%1.1億 | -13.25%6.78億 | -13.25%6.78億 | 61.84%9,283.2万 | 8.36%8,670.4万 | 16.14%7,592.9万 | 12.13%7.82億 | 12.13%7.82億 |
| 棚卸資産 | 8.44%9.31億 | 17.12%9.62億 | 5.47%9.73億 | 3.75%8.67億 | 3.75%8.67億 | 2.91%8.58億 | 0.80%8.22億 | 11.31%9.23億 | 25.09%8.36億 | 25.09%8.36億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 44.28%6.42億 | 44.28%6.42億 | ---- | ---- | ---- | -2.73%4.45億 | -2.73%4.45億 |
| 制限付き現金 | -19.96%5.55億 | -4.79%6.26億 | 6.67%6.24億 | 14.32%6.82億 | 14.32%6.82億 | 12.27%6.93億 | 15.54%6.58億 | 7.43%5.85億 | 5.50%5.96億 | 5.50%5.96億 |
| 流動税金資産 | ---- | ---- | ---- | -4.92%1.37億 | -4.92%1.37億 | ---- | ---- | ---- | -11.64%1.44億 | -11.64%1.44億 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -54.76%236.1万 | -91.92%62.4万 | -93.01%77.3万 | -74.34%290万 | -74.34%290万 | -63.57%521.9万 | 111.74%772.2万 | 507.47%1,106.2万 | 50.67%1,130万 | 50.67%1,130万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | -12.98%10.15億 | 0.29%11.62億 | 35.47%14.51億 | 138,090.00%13.82億 | 138,090.00%13.82億 | 52,319.90%11.67億 | --11.59億 | --10.71億 | --100万 | --100万 |
| 流動資産合計 | -4.48%288.71億 | 16.89%324.75億 | 14.33%318.98億 | 16.29%307.71億 | 16.29%307.71億 | 12.00%302.26億 | 7.66%277.82億 | 10.08%278.99億 | -1.56%264.61億 | -1.56%264.61億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.52%559.12億 | -1.07%600.7億 | 2.22%605.71億 | 1.69%599.5億 | 1.69%599.5億 | -1.21%604.57億 | 1.41%607.19億 | 0.43%592.54億 | -0.05%589.53億 | -0.05%589.53億 |
| -有形固定資産総額 | -7.40%528.93億 | -1.19%566.87億 | 2.05%572.09億 | 5.81%912.2億 | 5.81%912.2億 | -1.20%571.17億 | 1.31%573.7億 | 0.26%560.62億 | 3.72%862.09億 | 3.72%862.09億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -14.73%-312.71億 | -14.73%-312.71億 | ---- | ---- | ---- | -12.93%-272.55億 | -12.93%-272.55億 |
| 投資用不動産 | 21.14%14.91億 | 30.64%15.89億 | 6.44%12.43億 | -44.03%12.32億 | -44.03%12.32億 | -50.72%12.31億 | -48.54%12.16億 | -46.75%11.68億 | 3.58%22.01億 | 3.58%22.01億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | 8.52%6,240万 | 8.52%6,240万 | ---- | ---- | ---- | 11.87%5,750万 | 11.87%5,750万 |
| 投資総額 | 8.21%57.93億 | 11.62%59.15億 | 12.82%59.2億 | -2.62%52.08億 | -2.62%52.08億 | 3.46%53.53億 | 2.66%52.99億 | -9.18%52.48億 | -0.00%53.48億 | -0.00%53.48億 |
| -投資有価証券 | 1.94%50億 | 11.86%53.89億 | 14.37%54.04億 | 1.93%48.21億 | 1.93%48.21億 | 11.68%49.05億 | 23.13%48.18億 | 21.98%47.26億 | 21.38%47.29億 | 21.38%47.29億 |
| -金融商品投資 | 76.90%7.93億 | 9.26%5.25億 | -1.20%5.16億 | -37.38%3.88億 | -37.38%3.88億 | -42.67%4.48億 | -61.49%4.81億 | -72.58%5.22億 | -57.38%6.19億 | -57.38%6.19億 |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | 180.89%5.61億 | 29.02%2.52億 | -27.06%1.69億 | -48.27%1.24億 | -48.27%1.24億 | -18.57%2億 | -58.54%1.95億 | -49.90%2.32億 | -48.19%2.4億 | -48.19%2.4億 |
| -売却可能金融資産 | -6.63%2.32億 | -4.27%2.73億 | 19.54%3.46億 | -30.48%2.63億 | -30.48%2.63億 | -53.69%2.49億 | -63.28%2.86億 | -79.89%2.9億 | -61.69%3.79億 | -61.69%3.79億 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | ---- | ---- | 1.88%39.71億 | 1.88%39.71億 | ---- | ---- | ---- | 3.01%38.97億 | 3.01%38.97億 |
| 非流動ファイナンスリース債権 | ---- | ---- | ---- | 6.32%3.23億 | 6.32%3.23億 | ---- | ---- | ---- | 1,499.47%3.04億 | 1,499.47%3.04億 |
| 金融資産 | --216.8万 | --318.7万 | --1,456万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --130万 | --130万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -11.40%46.6億 | -3.25%51.78億 | 2.60%52.57億 | 0.30%51.74億 | 0.30%51.74億 | 0.32%52.59億 | 2.79%53.52億 | -1.38%51.24億 | 0.32%51.59億 | 0.32%51.59億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 0.90%9.09億 | 0.90%9.09億 | ---- | ---- | ---- | 3.46%9.01億 | 3.46%9.01億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 0.18%42.65億 | 0.18%42.65億 | ---- | ---- | ---- | -0.32%42.58億 | -0.32%42.58億 |
| 非流動性繰延税金資産 | 12.26%1.5億 | 29.80%1.65億 | 22.58%1.62億 | 11.89%1.43億 | 11.89%1.43億 | 6.65%1.34億 | -4.56%1.27億 | -8.39%1.32億 | 9.51%1.28億 | 9.51%1.28億 |
| その他の非流動資産 | -14.03%38.4億 | 0.17%45億 | 6.90%45.57億 | ---- | ---- | 6.76%44.66億 | 11.72%44.92億 | 10.69%42.63億 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -6.57%718.48億 | 0.28%774.2億 | 3.37%777.25億 | 0.02%760.63億 | 0.02%760.63億 | -1.94%769億 | 0.58%772.05億 | -1.36%751.88億 | 0.64%760.48億 | 0.64%760.48億 |
| 資産合計 | -5.98%1,007.19億 | 4.68%1,098.95億 | 6.34%1,096.23億 | 4.22%1,068.34億 | 4.22%1,068.34億 | 1.63%1,071.26億 | 2.36%1,049.87億 | 1.50%1,030.88億 | 0.06%1,025.1億 | 0.06%1,025.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -7.55%28.45億 | -15.54%31.21億 | 58.47%30.57億 | 19.16%28.82億 | 19.16%28.82億 | 32.64%30.77億 | 55.29%36.95億 | -31.82%19.29億 | -17.22%24.19億 | -17.22%24.19億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | 19,118.52%1,037.8万 | -95.48%13.7万 | -95.12%27.7万 | -65.91%150万 | -65.91%150万 | -98.47%5.4万 | -89.20%303.4万 | -84.26%567.4万 | -79.25%440万 | -79.25%440万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -7.89%28.34億 | -15.48%31.21億 | 58.93%30.57億 | 19.32%28.81億 | 19.32%28.81億 | 32.84%30.77億 | 57.02%36.92億 | -31.14%19.23億 | -16.77%24.14億 | -16.77%24.14億 |
| -短期借入金 | -7.71%27.36億 | -16.15%30.01億 | 61.79%29.38億 | 19.80%27.67億 | 19.80%27.67億 | 33.81%29.64億 | 58.83%35.79億 | -32.20%18.16億 | -16.56%23.09億 | -16.56%23.09億 |
| -資本リース債務 | -12.56%9,886.7万 | 5.69%1.2億 | 10.41%1.18億 | 8.67%1.14億 | 8.67%1.14億 | 11.54%1.13億 | 15.53%1.14億 | -6.45%1.07億 | -21.07%1.05億 | -21.07%1.05億 |
| 未払金 | -0.73%74.22億 | 7.96%72.22億 | 11.56%79.81億 | 12.96%31.09億 | 12.96%31.09億 | 13.62%74.77億 | 16.18%66.89億 | 21.90%71.54億 | 24.63%27.52億 | 24.63%27.52億 |
| -買掛金 | -0.43%63.04億 | 3.58%61.02億 | 7.45%64.1億 | -7.41%7.11億 | -7.41%7.11億 | 12.75%63.31億 | 13.95%58.91億 | 21.65%59.66億 | 6.97%7.68億 | 6.97%7.68億 |
| -未払法人税 | 0.91%6.89億 | 42.20%9.18億 | 55.17%10.29億 | 38.14%7.8億 | 38.14%7.8億 | 27.78%6.83億 | 43.32%6.46億 | 61.65%6.63億 | 66.31%5.65億 | 66.31%5.65億 |
| -未払配当金 | 0.00%2.31億 | ---- | 0.00%3.47億 | ---- | ---- | -14.29%2.31億 | ---- | -18.18%3.47億 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -14.44%1.98億 | 32.16%2.02億 | 9.60%1.96億 | 13.96%16.18億 | 13.96%16.18億 | 43.79%2.31億 | 11.13%1.53億 | 36.39%1.79億 | 23.35%14.2億 | 23.35%14.2億 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 1.32%770万 | 1.32%770万 | ---- | ---- | ---- | -30.91%760万 | -30.91%760万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | 9.43%3,480万 | 9.43%3,480万 | ---- | ---- | ---- | 15.64%3,180万 | 15.64%3,180万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | 13.25%42.86億 | 13.25%42.86億 | ---- | ---- | ---- | 9.80%37.84億 | 9.80%37.84億 |
| 流動負債 | -2.72%102.67億 | -0.40%103.43億 | 21.52%110.38億 | 14.73%103.19億 | 14.73%103.19億 | 18.58%105.54億 | 27.62%103.85億 | 4.43%90.83億 | 4.40%89.94億 | 4.40%89.94億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -6.46%351.94億 | 9.25%391.4億 | 0.16%376.15億 | -1.48%369.46億 | -1.48%369.46億 | -5.33%376.23億 | -6.39%358.25億 | 1.48%375.55億 | -0.89%375億 | -0.89%375億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -6.46%351.94億 | 9.25%391.4億 | 0.16%376.15億 | -1.48%369.46億 | -1.48%369.46億 | -5.33%376.23億 | -6.39%358.25億 | 1.48%375.55億 | -0.89%375億 | -0.89%375億 |
| -長期借入金 | -7.43%341.33億 | 9.64%384.16億 | 0.15%368.63億 | -1.48%362.01億 | -1.48%362.01億 | -5.59%368.73億 | -6.87%350.39億 | 1.33%368.06億 | -1.00%367.43億 | -1.00%367.43億 |
| -リース債務 | 41.60%10.61億 | -7.86%7.24億 | 0.47%7.53億 | -1.53%7.46億 | -1.53%7.46億 | 9.67%7.49億 | 21.27%7.85億 | 9.12%7.49億 | 4.67%7.57億 | 4.67%7.57億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | ---- | ---- | ---- | 0.32%2.2億 | 0.32%2.2億 | ---- | ---- | ---- | 1.57%2.2億 | 1.57%2.2億 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | 6.14%6.33億 | 6.14%6.33億 | ---- | ---- | ---- | -0.57%5.96億 | -0.57%5.96億 |
| 非流動性繰延税金負債 | -6.00%23.91億 | 0.84%25.39億 | 7.71%26.06億 | 11.86%25.83億 | 11.86%25.83億 | 14.06%25.44億 | 20.12%25.18億 | 18.39%24.19億 | 15.01%23.09億 | 15.01%23.09億 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | ---- | ---- | ---- | 300.00%240万 | 300.00%240万 | ---- | ---- | ---- | -95.20%60万 | -95.20%60万 |
| その他の非流動性負債 | 3.79%9.41億 | 7.72%9.91億 | 10.48%9.7億 | ---- | ---- | 1.20%9.06億 | 3.26%9.2億 | 1.02%8.78億 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -6.20%385.26億 | 8.68%426.7億 | 0.83%411.91億 | -0.59%403.84億 | -0.59%403.84億 | -4.18%410.73億 | -4.84%392.63億 | 2.33%408.53億 | -0.12%406.25億 | -0.12%406.25億 |
| 負債合計 | -5.49%487.92億 | 6.78%530.13億 | 4.59%522.29億 | 2.18%507.03億 | 2.18%507.03億 | -0.27%516.26億 | 0.51%496.47億 | 2.71%499.36億 | 0.67%496.2億 | 0.67%496.2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%30.56億 | 0.00%30.56億 | 0.00%30.56億 | 0.00%30.56億 | 0.00%30.56億 | 0.00%30.56億 | 0.00%30.56億 | 0.00%30.56億 | 0.00%30.56億 | 0.00%30.56億 |
| -普通株式 | 0.00%30.56億 | 0.00%30.56億 | 0.00%30.56億 | 0.00%30.56億 | 0.00%30.56億 | 0.00%30.56億 | 0.00%30.56億 | 0.00%30.56億 | 0.00%30.56億 | 0.00%30.56億 |
| 自己株式 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 | 0.00%2.21億 |
| その他の引当金 | -7.17%284.44億 | 3.88%315.95億 | 9.63%317.33億 | 6.95%308.43億 | 6.95%308.43億 | 3.76%306.42億 | 5.00%304.16億 | -0.13%289.46億 | -0.41%288.4億 | -0.41%288.4億 |
| 株主資本 | -6.56%312.79億 | 3.55%344.3億 | 8.77%345.68億 | 6.32%336.78億 | 6.32%336.78億 | 3.43%334.77億 | 4.55%332.51億 | -0.12%317.81億 | -0.37%316.75億 | -0.37%316.75億 |
| 少数株主持分 | -6.24%206.47億 | 1.65%224.52億 | 6.80%228.25億 | 5.83%224.53億 | 5.83%224.53億 | 3.51%220.22億 | 3.36%220.89億 | 1.16%213.71億 | -0.70%212.15億 | -0.70%212.15億 |
| 資本合計 | -6.44%519.27億 | 2.79%568.82億 | 7.98%573.93億 | 6.13%561.31億 | 6.13%561.31億 | 3.46%554.99億 | 4.08%553.39億 | 0.39%531.52億 | -0.51%528.9億 | -0.51%528.9億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。