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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 40.34%18.65億 | 6.47%85.27億 | 18.55%27.63億 | -13.03%21.54億 | 16.17%22.81億 | 7.34%13.29億 | 124.88%80.09億 | 27.39%23.3億 | 141.71%24.77億 | 124.16%19.63億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 143.04%13.8億 | 181.95%35.67億 | 622.44%8.66億 | 89.39%13.91億 | 86.35%7.42億 | 4,481.41%5.68億 | 230.32%12.65億 | -60.26%1.2億 | 363.91%7.34億 | 178.58%3.98億 |
| 非現金項目調整合計 | 12.59%14.48億 | -7.95%57.14億 | -26.46%15.45億 | 5.80%13.81億 | -4.45%15.01億 | 4.61%12.86億 | 42.21%62.07億 | 66.05%21.01億 | 14.55%13.05億 | 36.40%15.71億 |
| -減価償却 | 19.59%10.28億 | 5.68%39.36億 | -3.22%10.48億 | 17.32%10.5億 | 5.35%9.78億 | 5.09%8.6億 | 34.74%37.25億 | 40.02%10.83億 | 15.53%8.95億 | 45.50%9.29億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 310.43%2.53億 | -6.51%6.85億 | -26.16%2.98億 | 12.64%1.7億 | -4.27%1.56億 | 286.20%6,164.5万 | 30.82%7.33億 | 71.48%4.03億 | 224.19%1.51億 | -38.18%1.63億 |
| -関連会社持分 | -78.93%1,401万 | -61.46%7,650万 | -78.50%2,084.4万 | -96.80%-6,306.5万 | -31.34%5,221.5万 | 15.60%6,650.6万 | -40.87%1.99億 | -44.43%9,697.1万 | -138.55%-3,204.5万 | 45.77%7,604.4万 |
| -処分利益 | -4,020.44%-1.93億 | -162.76%-1.01億 | 150.89%5,023.9万 | -145.90%-519.4万 | -315.44%-1.51億 | 123.37%491.2万 | 89.18%-3,840万 | 60.66%-9,871.8万 | 462.26%1,131.7万 | 176.20%7,002.3万 |
| -正味為替差損益 | 88.43%9,703.8万 | -14.85%2.09億 | -106.77%-2,017.2万 | -47.55%-3,571.7万 | 788.07%2.13億 | 2,001.10%5,149.8万 | 2,177.97%2.45億 | 3,751.21%2.98億 | -873.35%-2,420.6万 | -1,495.05%-3,098.4万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | 244.24%3,130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,325.00%-2,170万 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | -15.50%1,690万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 344.44%2,000万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 2.72%2.48億 | -36.13%8.6億 | -68.72%1億 | -12.93%2.65億 | -30.72%2.53億 | -32.19%2.41億 | 26.14%13.46億 | -5.00%3.2億 | 29.36%3.04億 | 26.67%3.65億 |
| 運転資金の増減額 | -83.52%-9.63億 | -240.54%-7.54億 | 222.19%3.52億 | -241.33%-6.18億 | 656.82%3,668.9万 | -16,023.39%-5.25億 | 220.87%5.37億 | -58.39%1.09億 | 167.40%4.37億 | -102.85%-658.9万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -447.93%-12.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.82%-2.27億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 103.49%530万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.00%-1.52億 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -52.79%3.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.93%7.74億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -48.86%-6.58億 | -17.19%1.17億 | 326.82%15.75億 | -4,607.94%-9.23億 | 54.43%-9,266.2万 | -9,659.35%-4.42億 | 86.05%1.41億 | -6.72%3.69億 | 94.18%-1,960.6万 | -241.57%-2.03億 |
| -その他流動負債の変動 | -268.07%-3.05億 | ---- | ---- | -33.18%3.05億 | -34.26%1.29億 | -6,620.99%-8,294.7万 | ---- | ---- | -8.73%4.57億 | 125.75%1.97億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 2.99%-1.34億 | -44.13%-9.9億 | 7.07%-2.2億 | -51.22%-2.73億 | -84.33%-3.59億 | -84.35%-1.38億 | -27.26%-6.87億 | -125.66%-2.37億 | -74.93%-1.8億 | -55.17%-1.95億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -46.97%-409.3万 | -16.06%-1,590万 | -187.08%-813.3万 | -63.99%-373.9万 | 80.58%-124.3万 | -27.40%-278.5万 | -59.30%-1,370万 | -137.07%-283.3万 | 0.61%-228万 | -231.49%-640.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.36%17.27億 | 2.91%75.21億 | 21.23%25.34億 | -18.15%18.78億 | 8.97%19.2億 | 2.34%11.88億 | 142.57%73.08億 | 21.32%20.91億 | 149.55%22.94億 | 135.47%17.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.12%-3.93億 | 1.57%-21.05億 | -56.13%-8.66億 | -46.45%-6.77億 | 84.61%-6,395.4万 | 29.46%-4.98億 | 75.17%-21.38億 | 46.55%-5.54億 | 64.12%-4.62億 | 78.34%-4.16億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 93.43%-1,830万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -585.96%-2.79億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 103.06%2,250万 | 103.79%2,250万 | ---- | ---- | ---- | -311.01%-7.36億 | 13.51%-5.94億 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | 63.49%-7,130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.11%-1.95億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -4,103.20%-5.84億 | -823.24%-1.31億 | -107.75%-4,204.9万 | 70.11%-4,345万 | 77.69%-3,171万 | 94.84%-1,389.1万 | -101.41%-1,420万 | -43.31%5.43億 | 16.12%-1.45億 | -339.39%-1.42億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---7,109万 | -4.55%-460万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---440万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | 16.67%1,680万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.24%1,440万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 57.90%2.39億 | 197.19%8.13億 | 50.85%1.84億 | 192.36%2.21億 | 472.69%2.56億 | 388.45%1.52億 | 115.60%2.74億 | 283.55%1.22億 | 147.72%7,568.9万 | 56.23%4,467.3万 |
| その他の投資活動純額 | 270.31%1.23億 | -3.92%1.2億 | 334.43%3,830.4万 | -32.45%3,833.4万 | -69.18%1,044.9万 | 29.23%3,311.3万 | -36.79%1.25億 | -90.59%881.7万 | 37.19%5,675.3万 | -67.26%3,390.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.61%-6.86億 | 54.04%-13.57億 | 21.15%-7.4億 | 25.33%-4.61億 | 135.62%1.71億 | 64.39%-3.27億 | 60.50%-29.53億 | -43.10%-9.38億 | 55.59%-6.17億 | 60.73%-4.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 86.77%-8,373.8万 | 30.43%-16.4億 | 47.60%-3.07億 | 843.87%10.4億 | -234.76%-17.39億 | 43.04%-6.33億 | -177.03%-23.57億 | -324.10%-5.87億 | -22.65%-1.4億 | -118.86%-5.2億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -13.28%-3,872.4万 | 9.47%-1.47億 | -8.34%-3,898.3万 | -11.16%-3,535.6万 | 10.52%-3,867.7万 | 33.74%-3,418.4万 | 23.77%-1.63億 | 13.20%-3,598.3万 | 25.56%-3,180.5万 | 56.11%-4,322.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 16.66%-5.78億 | 14.28%-2.31億 | --0 | ---- | ---- | -111.76%-6.93億 | -26,953,600.00%-2.7億 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | -29.27%-12.65億 | -572.77%-2.19億 | 23.07%-3.25億 | -210.17%-6.41億 | 74.85%-7,976.8万 | -78.29%-9.78億 | -156.42%-3,257.3万 | -881.27%-4.22億 | 53.96%-2.07億 |
| 支払利息CFF | -14.23%-5.97億 | -11.19%-19.43億 | 2.63%-4.27億 | -7.61%-5.16億 | -26.10%-4.77億 | -15.95%-5.23億 | -15.05%-17.47億 | -21.85%-4.39億 | -5.66%-4.79億 | -49.25%-3.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -59.24%-3,360万 | -824.14%-566.5万 | -3.45%-3,245.9万 | 10.85%-1,387.2万 | -30.46%1,839.6万 | -148.84%-2,110万 | -101.08%-61.3万 | -16.56%-3,137.8万 | -124.63%-1,556.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.48%-7.2億 | 5.94%-56.05億 | 9.87%-12.3億 | 111.92%1.32億 | -105.23%-32.56億 | 34.30%-12.51億 | -1,357.24%-59.59億 | -163.66%-13.64億 | -62.30%-11.04億 | -193.90%-15.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.94%236.6億 | -2.94%219.19億 | 2.92%230.39億 | 0.83%214.24億 | 3.50%217.75億 | -2.94%219.19億 | -13.06%225.82億 | 1.59%223.86億 | -8.41%212.48億 | -3.71%210.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 182.52%3.22億 | 134.77%5.58億 | 366.54%5.65億 | 170.19%15.49億 | -283.68%-11.66億 | 76.53%-3.9億 | 59.79%-16.04億 | -138.54%-2.12億 | 149.84%5.73億 | -124.95%-3.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 31.49%3.24億 | 25.69%11.83億 | 121.79%5,571.9万 | -88.20%6,673.8万 | 58.53%8.14億 | 109.19%2.46億 | 57.59%9.41億 | -6,386.63%-2.56億 | 4,312.98%5.66億 | 287.17%5.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.62%243.05億 | 7.94%236.6億 | 7.94%236.6億 | 2.92%230.39億 | 0.83%214.24億 | 3.50%217.75億 | -2.94%219.19億 | -2.94%219.19億 | 1.59%223.86億 | -8.41%212.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.52%10.09億 | -1.96%47.82億 | 31.43%16.5億 | -34.54%11.99億 | -7.48%12.44億 | 54.61%6.88億 | 185.55%48.78億 | 108.90%12.56億 | 594.35%18.32億 | 214.93%13.45億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
