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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.62%27.2億 | 10.92%29.45億 | 18.21%26.55億 | -17.56%22.46億 | -23.05%27.24億 | -7.49%35.4億 | 24.76%38.27億 | -0.75%30.67億 | --30.9億 | -5.50%15.66億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.57%2,772.1万 |
| その他の非現金項目 | 202.55%7.3億 | -334.59%-7.12億 | -6.49%3.03億 | 519.97%3.25億 | 108.67%5,234.4万 | 14.28%-6.04億 | -384.31%-7.04億 | -176.44%-1.45億 | --1.9億 | -2,295.90%-2,515.7万 |
| 運転資金の増減額 | 196.52%3.47億 | -479.85%-3.6億 | 161.86%9,474.6万 | -112.65%-1.53億 | 1,495.78%12.11億 | 107.04%7,589.5万 | -174.96%-10.79億 | 610.84%14.39億 | ---2.82億 | 193.49%6.56億 |
| -売上債権増減額 | -281.56%-24.42億 | -62.30%-6.4億 | 69.69%-3.94億 | -135.20%-13.01億 | 721.87%36.96億 | 57.36%-5.94億 | -202.84%-13.94億 | 26.29%-4.6億 | ---6.24億 | 88.88%-2.1億 |
| -棚卸資産増減額 | 135.98%2.31億 | -338.05%-6.42億 | -7.53%2.69億 | 235.08%2.91億 | 66.86%-2.16億 | -278.37%-6.51億 | 196.36%3.65億 | -159.51%-3.79億 | --6.37億 | -498.01%-3.25億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.99%-2,430.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.76%-3,801.6万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -750.00%-5.1万 | 95.45%-6,000 | ---13.2万 | 80.64%-23.6万 |
| 利息の受取額 | 6.69%220.1万 | 52.36%206.3万 | -48.00%135.4万 | 3.99%260.4万 | 61.97%250.4万 | -18.37%154.6万 | 145.97%189.4万 | -86.47%77万 | --569.3万 | 6.67%465.4万 |
| 法人税等の支払額 | 11.77%-9.54億 | -82.45%-10.81億 | 22.39%-5.93億 | 20.99%-7.63億 | -0.13%-9.66億 | -4.04%-9.65億 | 23.85%-9.28億 | -27.91%-12.18億 | ---9.52億 | -10.19%-6.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 583.71%30.44億 | -83.02%4.45億 | 41.69%26.22億 | -42.52%18.51億 | 40.60%32.2億 | 70.42%22.9億 | -60.32%13.44億 | 47.58%33.86億 | --22.94億 | 191.49%17.38億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.20%-5.03億 | 64.83%-9.7億 | -134.48%-27.59億 | -990.90%-11.77億 | -17.97%-1.08億 | 54.01%-9,142.3万 | -57.15%-1.99億 | 46.25%-1.27億 | ---2.35億 | 9.51%-1.28億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.14%-1.34億 |
| 事業取引の純額 | 129.77%1.5億 | ---5.05億 | --0 | ---- | ---- | 1.56%6.14億 | --6.04億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --1.8億 | --0 | --0 | --0 | -1,878.08%-49.9億 | --2.81億 | ---- | --4.88億 | -2,003.88%-4.6億 |
| その他の投資活動純額 | -95.87%1.33億 | 2,462.16%32.12億 | -35.80%-1.36億 | -876.75%-1億 | 176.26%1,289万 | -121.44%-1,690.3万 | 5,176.63%7,884万 | -103.42%-155.3万 | --4,547.5万 | 31.83%-151.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.45%-2.19億 | 166.21%19.17億 | -126.75%-28.95億 | -1,244.41%-12.77億 | 97.88%-9,496.6万 | -686.28%-44.85億 | 697.38%7.65億 | -142.89%-1.28億 | --2.99億 | -261.16%-7.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.53%-4,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---2.98億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.93%-4.5万 |
| 配当金支払総額 | -42.86%-14.21億 | -1.91%-9.95億 | -3.03%-9.76億 | -3.12%-9.47億 | -10.34%-9.19億 | -11.54%-8.33億 | -26.83%-7.46億 | -7.89%-5.89億 | ---5.45億 | -11.09%-3.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 85.64%-2,414.8万 | -7,696.94%-1.68億 | ---215.7万 | ---- | ---- | 80.25%-3.2万 | ---16.2万 | ---- | ---6.4万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.27%-14.45億 | 8.89%-11.63億 | -34.72%-12.76億 | -3.12%-9.47億 | -10.34%-9.19億 | -11.52%-8.33億 | -26.86%-7.47億 | -7.88%-5.89億 | ---5.46億 | 13.29%-3.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.34%117.72億 | -12.78%105.73億 | -2.99%121.22億 | 21.44%124.96億 | -22.73%102.9億 | 11.39%133.17億 | 28.75%119.55億 | 28.29%92.86億 | --72.38億 | -1.14%39.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15.02%13.79億 | 177.39%11.99億 | -314.68%-15.49億 | -116.93%-3.74億 | 172.87%22.06億 | -322.26%-30.28億 | -48.97%13.62億 | 30.38%26.69億 | --20.47億 | 1,480.19%6.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.71%131.51億 | 11.34%117.72億 | -12.78%105.73億 | -2.99%121.22億 | 21.44%124.96億 | -22.73%102.9億 | 11.39%133.17億 | 28.75%119.55億 | --92.86億 | 15.85%46.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 583.84%25.41億 | -283.62%-5.25億 | -120.31%-1.37億 | -78.34%6.74億 | 41.54%31.12億 | 92.03%21.99億 | -64.87%11.45億 | 58.30%32.6億 | --20.59億 | 294.86%14.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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