(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 10.93%15.47億 | -10.62%13.95億 | 20.25%15.61億 | 16.59%12.98億 | -2.62%11.13億 | 66.59%11.43億 | 27.53%6.86億 | -2.61%5.38億 | 2.21%5.53億 | -43.25%5.41億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.25%1,250.5万 | -38.51%1,458.3万 |
その他の非現金項目 | -244.59%-2.53億 | 356.63%1.75億 | -228.35%-6,825.3万 | 206.38%5,317.8万 | -245.17%-4,998.8万 | -79.77%3,443.5万 | 314.72%1.7億 | 344.17%4,105.2万 | -124.64%-1,681.3万 | -40.48%6,824.8万 |
運転資金の増減額 | -128.03%-3.89億 | 1,385.13%13.88億 | -87.61%9,345万 | 27.52%7.54億 | -53.03%5.91億 | 45.47%12.59億 | 97.52%8.65億 | 12.85%4.38億 | -40.31%3.88億 | -15.79%6.5億 |
-売掛金増減額 | -221.82%-2.47億 | -170.62%-7,664.1万 | -171.36%-2,832.1万 | 274.21%3,968.6万 | 54.34%-2,278.1万 | 18.05%-4,989.8万 | -626.02%-6,089.1万 | -134.02%-838.7万 | -39.20%2,465.3万 | 378.39%4,055.1万 |
-在庫増減額 | -175.99%-9.39億 | 5,152.71%12.35億 | -94.32%2,351.4万 | -47.37%4.14億 | -29.71%7.86億 | 152.77%11.18億 | -13.33%4.42億 | 23.61%5.1億 | -30.60%4.13億 | -9.55%5.95億 |
-その他流動資産の変動 | 42.34%1.33億 | 9.92%9,367.9万 | -63.46%8,522.4万 | 3,422.62%2.33億 | -82.93%662.1万 | -82.86%3,878.5万 | 76.03%2.26億 | 54.96%1.29億 | 1,274.04%8,293.4万 | -384.27%-706.4万 |
利息の支払額 | -32.52%-1,757.7万 | 29.85%-1,326.4万 | 15.69%-1,890.9万 | 23.91%-2,242.8万 | 19.07%-2,947.4万 | 21.54%-3,641.9万 | 12.49%-4,641.5万 | 17.30%-5,304.1万 | 10.97%-6,413.5万 | 15.06%-7,204.1万 |
利息の受取額 | 19.71%1,205.6万 | 15.28%1,007.1万 | 13.16%873.6万 | -4.75%772万 | 6.42%810.5万 | 12.10%761.6万 | 9.55%679.4万 | 21.16%620.2万 | 4.15%511.9万 | 4.24%491.5万 |
支払済みの税金還付金 | -2.48%-5.92億 | -7.44%-5.78億 | -19.80%-5.38億 | -1.23%-4.49億 | -20.36%-4.43億 | -76.77%-3.68億 | 2.42%-2.08億 | 12.48%-2.14億 | 9.16%-2.44億 | 38.11%-2.69億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.44%11.36億 | 79.11%31.95億 | -28.98%17.84億 | 31.99%25.12億 | -30.62%19.03億 | 14.87%27.43億 | 68.39%23.88億 | 7.09%14.18億 | -18.02%13.24億 | -19.42%16.15億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -17.55%-27.26億 | -58.71%-23.19億 | -16.11%-14.61億 | -15.27%-12.58億 | 15.88%-10.92億 | -27.66%-12.98億 | 45.13%-10.16億 | -44.04%-18.53億 | 45.09%-12.86億 | -97.34%-23.42億 |
投資商品取引の純額 | -604.11%-1,729.6万 | 113.17%343.1万 | -382.56%-2,605.8万 | 4.34%-540万 | 2.17%-564.5万 | -8.28%-577万 | 85.66%-532.9万 | -24.68%-3,715.1万 | -20.09%-2,979.7万 | -416.94%-2,481.3万 |
その他の投資活動純額 | -119.23%-888万 | 2,504.58%4,616.8万 | -237.24%-192万 | 111.80%139.9万 | -119.34%-1,186万 | 469.49%6,131.7万 | 71.63%-1,659.5万 | -403.36%-5,849.5万 | -134.44%-1,162.1万 | -58.87%3,374.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.27%-27.52億 | -52.40%-22.69億 | -17.96%-14.89億 | -13.81%-12.62億 | 10.71%-11.09億 | -19.61%-12.42億 | 46.70%-10.38億 | -46.75%-19.48億 | 43.11%-13.28億 | -109.36%-23.33億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 325.18%18.15億 | -110.68%-8.06億 | 65.64%-3.83億 | -86.20%-11.13億 | 58.03%-5.98億 | -36.78%-14.24億 | -296.35%-10.41億 | 192.19%5.3億 | -165.30%-5.75億 | 155.03%8.81億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.76%7,912.5万 |
配当金支払総額 | -0.16%-1.05億 | 0.13%-1.05億 | 0.46%-1.05億 | -0.75%-1.06億 | 0.12%-1.05億 | -0.06%-1.05億 | 0.08%-1.05億 | -0.06%-1.05億 | -0.09%-1.05億 | -16.20%-1.05億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.65%-620.9万 | 11.58%-651.2万 | -35.74%-736.5万 | -6.75%-542.6万 | 0.29%-508.3万 | 5.87%-509.8万 | -43.89%-541.6万 | -20.45%-376.4万 | -11.97%-312.5万 | 52.69%-279.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 283.94%16.98億 | -84.37%-9.23億 | 59.29%-5.01億 | -72.40%-12.3億 | 53.68%-7.13億 | -33.40%-15.4億 | -373.75%-11.55億 | 161.21%4.22億 | -180.96%-6.89億 | 172.17%8.51億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 0.39%6.79億 | -23.34%6.76億 | 2.28%8.82億 | 10.31%8.62億 | -4.78%7.82億 | 31.11%8.21億 | -14.77%6.26億 | -48.52%7.35億 | 10.26%14.27億 | -18.26%12.94億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 2,974.48%8,193.5万 | 101.29%266.5万 | -1,146.77%-2.06億 | -75.59%1,966.7万 | 305.34%8,057万 | -120.14%-3,923.7万 | 279.59%1.95億 | 84.33%-1.08億 | -621.59%-6.92億 | 145.91%1.33億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12.07%7.61億 | 0.39%6.79億 | -23.34%6.76億 | 2.28%8.82億 | 10.31%8.62億 | -4.78%7.82億 | 31.11%8.21億 | -14.77%6.26億 | -48.52%7.35億 | 10.26%14.27億 |
フリーキャッシュ・フロー | -281.45%-15.9億 | 171.44%8.76億 | -74.25%3.23億 | 119.13%12.54億 | -60.42%5.72億 | 5.40%14.45億 | 415.54%13.71億 | -1,245.97%-4.35億 | 105.21%3,792.3万 | -188.95%-7.27億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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