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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -176.32%-3.55億 | 13.35%-9,646万 | -80.71%719.4万 | -428.75%-1.82億 | -318.63%-8,298万 | -154.67%-1.28億 | -126.03%-1.11億 | -64.29%3,729.1万 | 51.80%-3,450.3万 | 41.72%-1,982.2万 |
| その他の非現金項目 | 569.74%1.14億 | 116.70%724.7万 | -42.76%1,264.1万 | 211.28%4,849.6万 | 12.68%4,574.9万 | 22.20%-2,429.7万 | -4,270.39%-4,339.8万 | -10.87%2,208.3万 | 34.51%-4,358.2万 | 251.94%4,060万 |
| 運転資金の増減額 | 267.35%2.17億 | 5,390.29%1.13億 | -18.94%-9,401.1万 | 777.02%1.44億 | 299.67%5,380.8万 | -200.33%-1.29億 | -101.46%-213.2万 | 29.64%-7,903.8万 | -150.10%-2,125.9万 | -150.85%-2,694.8万 |
| -売上債権増減額 | -9.99%-2,938.5万 | -468.94%-8,038万 | -170.55%-5,345.8万 | 153.55%5,789.6万 | 135.64%4,655.7万 | -146.96%-2,671.5万 | -185.64%-1,412.8万 | 297.78%7,576.9万 | -852.46%-1.08億 | -69.29%1,975.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 261.84%2.73億 | 476.47%1.33億 | 217.55%7,124.3万 | 141.62%3,341.2万 | 145.91%3,449.2万 | -207.64%-1.68億 | -135.64%-3,543.3万 | -71.65%2,243.5万 | -287.62%-8,027.6万 | -15.77%-7,512.7万 |
| 利息の支払額 | -42.92%-5,315.2万 | 30.83%-1,230.8万 | -80.70%-1,111.5万 | -499.89%-2,283.8万 | 26.99%-689.1万 | 12.19%-3,718.9万 | -48.44%-1,779.3万 | 31.03%-615.1万 | 68.83%-380.7万 | -2.23%-943.8万 |
| 利息の受取額 | -99.26%4.7万 | -435.32%-202.2万 | -87.61%71.2万 | 6,290.91%70.3万 | 32,600.00%65.4万 | 10,681.36%636.1万 | 6,600.00%60.3万 | --574.5万 | -62.07%1.1万 | -90.48%2,000 |
| 法人税等の支払額 | -113.87%-224.2万 | 76.48%-112.7万 | -127.99%-33万 | -95.32%76.8万 | -145.96%-155.3万 | 637.92%1,617万 | -78.30%-479.1万 | 5.36%117.9万 | 1,846.86%1,640.3万 | 777.15%337.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 202.51%8,052.6万 | 200.76%6,878.5万 | -317.19%-5,185.5万 | 144.49%2,175万 | 184.16%4,184.6万 | -182.49%-7,855.8万 | -162.42%-6,826.9万 | -29.67%2,387.5万 | 43.28%-4,889万 | -61.36%1,472.6万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 183.36%1,117.8万 | 230.49%1,164.5万 | --0 | --0 | ---46.7万 | 77.30%-1,341万 | 18.25%-892.4万 | --0 | 78.04%-448.6万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 58.58%-476万 | 79.34%-50万 | 57.06%-146万 | ---180万 | 82.37%-100万 | 37.44%-1,149.2万 | 28.40%-242万 | 48.08%-340万 | --0 | -63.46%-567.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --660万 |
| その他の投資活動純額 | -95.89%67.6万 | -93.67%76.7万 | -123.54%-40.8万 | -92.95%18.4万 | 13,400.00%13.3万 | -56.35%1,646.2万 | 52.18%1,212万 | 302.22%173.3万 | --261万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,778.03%-2.43億 | -30,781.44%-2.38億 | -12.06%-186.8万 | 80.93%-161.6万 | -243.91%-133.4万 | 88.34%-844万 | 105.92%77.6万 | 95.23%-166.7万 | -262.53%-847.6万 | 103.13%92.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -67.66%-3.06億 | -309.99%-2.48億 | -146.17%-1,309.8万 | 54.74%-1,917.2万 | 91.14%-2,542.2万 | 15.66%-1.83億 | -50.16%1.18億 | 121.47%2,837.1万 | 61.47%-4,236.3万 | -35.45%-2.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 176.44%3.19億 | 895.73%2.8億 | --0 | --0 | 588.70%3,876万 | 17.95%1.15億 | --2,812万 | 158.50%3,820.7万 | -3.12%4,335.3万 | -85.28%562.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --200万 | ---200万 | --0 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.60%-1.22億 | -99.24%86.3万 | -285.29%-4,780.6万 | -35.68%-5,384.2万 | 93.25%-2,162.6万 | 21.09%-2.21億 | -44.54%1.13億 | 116.92%2,580.1万 | 61.49%-3,968.4万 | -39.92%-3.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.66%7.9億 | -8.14%6.78億 | 13.15%7.82億 | 4.76%8.14億 | -27.66%7.9億 | -19.50%10.93億 | -7.08%7.38億 | -27.26%6.91億 | -31.61%7.77億 | -19.50%10.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.53%-2.85億 | -466.14%-1.68億 | -311.48%-1.02億 | 65.27%-3,370.8万 | 106.19%1,888.6万 | -19.75%-3.08億 | -84.71%4,600.4万 | 131.28%4,800.9万 | 47.26%-9,705万 | -38.24%-3.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 47.41%846.3万 | -27.48%493.5万 | -75.72%-331.4万 | -79.37%242.5万 | 140.40%441.7万 | 177.15%574.1万 | 432.60%680.5万 | 43.33%-188.6万 | 1,157.97%1,175.4万 | -1,043.51%-1,093.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.96%5.14億 | -34.96%5.14億 | -8.14%6.78億 | 13.15%7.82億 | 4.76%8.14億 | -27.66%7.9億 | -27.66%7.9億 | -7.08%7.38億 | -27.26%6.91億 | -31.61%7.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 169.98%7,239.9万 | 182.13%6,538.5万 | -360.39%-5,331.5万 | 137.38%1,995万 | 345.98%4,037.9万 | -681.60%-1.03億 | -183.73%-7,961.3万 | -20.51%2,047.5万 | 52.17%-5,337.6万 | 6.07%905.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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