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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.22%155.33億 | 41.08%187.65億 | 104.69%133.01億 | 12.58%64.98億 | 42.31%57.72億 | 24.65%40.56億 | 65.13%32.54億 | 50.45%19.71億 | 130.70%13.1億 | -45.44%5.68億 |
| その他の非現金項目 | 2,559.81%55.59億 | 112.09%2.09億 | -125.20%-17.28億 | 424.72%68.58億 | -211,300.00%-21.12億 | -99.82%100万 | 7,398.62%5.42億 | -97.15%722.8万 | -8.13%2.54億 | 119.40%2.76億 |
| 運転資金の増減額 | 140.30%141.63億 | -251.88%-351.42億 | -318.58%-99.87億 | 132.11%45.69億 | -124.96%-142.29億 | -50.45%-63.25億 | -87.09%-42.04億 | -123.44%-22.47億 | 40.35%-10.06億 | 35.87%-16.86億 |
| -売掛金増減額 | 120.26%13.54億 | -668.05%-66.82億 | 26.40%-8.7億 | -25.34%-11.82億 | 3.28%-9.43億 | 53.73%-9.75億 | -262.27%-21.07億 | -170.76%-5.82億 | 175.29%8.22億 | -5,759.81%-10.92億 |
| -在庫増減額 | 144.11%138.42億 | -266.24%-313.83億 | -247.26%-85.69億 | 137.38%58.19億 | -120.40%-155.67億 | -153.61%-70.63億 | -12.36%-27.85億 | -37.51%-24.79億 | -42.97%-18.03億 | 57.29%-12.61億 |
| -その他流動資産の変動 | -156.63%-5.81億 | 127.49%10.26億 | -35.20%4.51億 | 342.51%6.96億 | -510.00%-2.87億 | -45.31%7,000万 | -61.60%1.28億 | 558.59%3.33億 | -77.18%5,061.1万 | 439.10%2.22億 |
| 利息の支払額 | -10.53%-2.73億 | -0.82%-2.47億 | 1.21%-2.45億 | -34.78%-2.48億 | -65.77%-1.84億 | -52.05%-1.11億 | -2.46%-7,300万 | -43.62%-7,124.6万 | 7.73%-4,960.6万 | -16.78%-5,376.1万 |
| 利息の受取額 | 0.00%500万 | 66.67%500万 | 50.00%300万 | 100.00%200万 | --100万 | --0 | -43.66%100万 | -51.28%177.5万 | 26.98%364.3万 | 1.99%286.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -23.20%-58.05億 | -119.06%-47.12億 | -16.02%-21.51億 | -47.73%-18.54億 | 5.43%-12.55億 | -58.35%-13.27億 | -36.31%-8.38億 | -421.87%-6.15億 | 75.41%-1.18億 | -3.66%-4.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288.70%336.89億 | -655.48%-178.53億 | -83.32%32.14億 | 309.15%192.69億 | -342.29%-92.13億 | -683.08%-20.83億 | -194.55%-2.66億 | -109.26%-9,030.7万 | 202.28%9.75億 | 42.11%-9.54億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -62.48%-204.01億 | -70.85%-125.56億 | 8.58%-73.49億 | 20.56%-80.39億 | -59.91%-101.19億 | -118.06%-63.28億 | -92.93%-29.02億 | 0.71%-15.04億 | -60.80%-15.15億 | -9.97%-9.42億 |
| 無形資産取引の純額 | 7.29%-8,900万 | -6.67%-9,600万 | 70.49%-9,000万 | -79.41%-3.05億 | 52.91%-1.7億 | -17.21%-3.61億 | -19.10%-3.08億 | -40.49%-2.59億 | -556.02%-1.84億 | 37.49%-2,806万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.32億 | ---- | ---- | ---4,900万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 200.00%3,000万 | -200.00%-3,000万 | --3,000万 | --0 | --0 | --0 | ---9,970万 | --0 | 466.18%4,530万 |
| その他の投資活動純額 | -163.61%-31.87億 | -53.62%-12.09億 | -401.27%-7.87億 | 70.54%-1.57億 | 38.38%-5.33億 | -222.76%-8.65億 | -66.12%-2.68億 | -6.96%-1.61億 | -71.70%-1.51億 | -26.99%-8,784.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.19%-236.77億 | -67.53%-138.31億 | 3.20%-82.56億 | 21.19%-85.29億 | -45.81%-108.22億 | -113.40%-74.22億 | -62.68%-34.78億 | -12.53%-21.38億 | -87.50%-19億 | -4.07%-10.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -95.98%10.29億 | 1,864.71%256.06億 | -117.44%-14.51億 | -7.97%83.2億 | -53.66%90.41億 | 2,302.83%195.11億 | -72.98%8.12億 | 511.36%30.05億 | -74.89%4.92億 | -26.91%19.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.01%9.37億 | 88.35%46.88億 | 220.47%24.89億 | -135.00%-20.66億 | 3,835.33%59.03億 | -97.98%1.5億 | 2,605.07%74.36億 | -248.01%-2.97億 | -734.73%-8,529.5万 | -98.86%1,343.8万 |
| 配当金支払総額 | -65.07%-19.33億 | -122.20%-11.71億 | -16.59%-5.27億 | -62.59%-4.52億 | -104.41%-2.78億 | -134.48%-1.36億 | 4.15%-5,800万 | 0.13%-6,051.4万 | -7.24%-6,059.3万 | -146.08%-5,650.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.63%-1.29億 | -190.79%-2.21億 | -3,700.00%-7,600万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---1,000 | ---- | 290,800.00%581.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.79%-2.27億 | 8,988.96%288.12億 | -94.41%3.17億 | -61.07%56.73億 | -24.73%145.72億 | 136.46%193.59億 | 209.76%81.87億 | 677.09%26.43億 | -81.85%3.4億 | -50.84%18.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.65%198.45億 | -17.22%227.18億 | 148.80%274.43億 | -33.12%110.3億 | 148.43%164.93億 | 202.18%66.39億 | 23.06%21.97億 | -24.65%17.85億 | -3.57%23.69億 | 95.53%24.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 440.70%97.85億 | 39.22%-28.72億 | -128.79%-47.25億 | 400.44%164.13億 | -155.44%-54.63億 | 121.79%98.54億 | 971.28%44.43億 | 170.99%4.15億 | -529.76%-5.84億 | -107.79%-9,277.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -851.48%-229.2万 | -93.90%30.5万 | -46.45%499.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99,900.00%-100万 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.31%296.3億 | -12.65%198.45億 | -17.22%227.18億 | 148.80%274.43億 | -33.12%110.3億 | 148.43%164.93億 | 202.07%66.39億 | 23.10%21.98億 | -24.65%17.85億 | -3.57%23.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 143.27%131.99億 | -622.01%-305.05億 | -138.67%-42.25億 | 156.02%109.25億 | -122.32%-195.02億 | -149.06%-87.72億 | -90.02%-35.22億 | -156.17%-18.53億 | 62.39%-7.24億 | 24.52%-19.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
