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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.60%8.72億 | 6,599.01%9.33億 | 108.29%1,392.9万 | -310.91%-1.68億 | 209.68%7,964万 | -88.98%2,571.7万 | -4.81%2.33億 | -50.59%2.45億 | 5.82%4.96億 | 18.14%4.69億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.96%2,763.7万 | -53.21%1,051万 | 409.94%2,246.3万 |
| 株式ベースの報酬 | 70.11%1.19億 | 260.02%7,020.8万 | 37.16%1,950.1万 | 34.82%1,421.8万 | --1,054.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -82.11%1,726万 | 793.09%9,647.1万 | -258.55%-1,391.9万 | -114.55%-388.2万 | 270.86%2,667.2万 | -121.65%-1,561万 | 1,783.24%7,209.3万 | -121.81%-428.3万 | 21.93%1,963.5万 | 112.10%1,610.3万 |
| 運転資金の増減額 | -10.84%-5億 | -81.57%-4.51億 | -310.69%-2.48億 | 201.83%1.18億 | -148.37%-1.16億 | 199.80%2.39億 | -1,640.97%-2.4億 | -109.57%-1,377.2万 | 19.35%1.44億 | 161.74%1.21億 |
| -売上債権増減額 | -113.79%-9,951.7万 | -282.43%-4,654.9万 | -121.26%-1,217.2万 | 154.06%5,725万 | -2,360.78%-1.06億 | 102.43%468.4万 | -491.65%-1.93億 | -240.62%-3,257.1万 | 126.00%2,316.3万 | 24.94%-8,909.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 54.46%-3.18億 | -107.99%-6.99億 | -271.21%-3.36億 | 164.60%1.96億 | -330.25%-3.04億 | 178.14%1.32億 | -4,493.03%-1.69億 | -80.15%384.5万 | 133.18%1,937.5万 | 34.81%-5,839.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -295.53%-5,017.3万 | -112.68%-1,268.5万 | 259.61%1億 | -321.05%-6,265.6万 | 187.32%2,834.5万 | ---3,246.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -209.70%-7,393.1万 | 192.20%6,739.3万 | 35.79%-7,309.5万 | -174.68%-1.14億 | 27,121.25%1.52億 | -98.81%56万 | 68.94%4,695万 | -14.43%2,779.1万 | -42.88%3,247.9万 | -38.12%5,686.1万 |
| 利息の支払額 | -177.20%-1,951.8万 | -160.97%-704.1万 | -16.70%-269.8万 | 15.71%-231.2万 | 24.39%-274.3万 | 27.05%-362.8万 | 31.51%-497.3万 | 28.36%-726.1万 | 23.25%-1,013.6万 | 9.45%-1,320.7万 |
| 利息の受取額 | 66.67%1万 | 50.00%6,000 | 0.00%4,000 | -20.00%4,000 | -86.84%5,000 | -70.31%3.8万 | -27.27%12.8万 | -43.41%17.6万 | 3.32%31.1万 | 52.02%30.1万 |
| 法人税等の支払額 | -579.44%-4.02億 | -181.33%-5,916万 | 57.81%-2,102.9万 | -410.63%-4,984.7万 | 135.97%1,604.7万 | 6.97%-4,461.4万 | 57.84%-4,795.7万 | 59.96%-1.14億 | -106.57%-2.84億 | 34.61%-1.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -38.85%4.37億 | 316.20%7.15億 | -44.07%1.72億 | 57.09%3.07億 | -49.70%1.96億 | 285.18%3.89億 | -65.99%1.01億 | -35.25%2.97億 | -22.46%4.58億 | 2,910.96%5.91億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 42.42%-1.77億 | -13.51%-3.08億 | -216.05%-2.71億 | -41.55%-8,573.7万 | 30.23%-6,056.9万 | -227.01%-8,680.8万 | 90.56%-2,654.6万 | -431.18%-2.81億 | 154.62%8,494.5万 | 30.73%-1.56億 |
| 無形資産取引の純額 | -30.92%-4,184.3万 | -280.35%-3,196.1万 | 79.09%-840.3万 | -97.69%-4,019.6万 | 17.24%-2,033.3万 | 85.57%-2,456.8万 | 23.77%-1.7億 | -322.20%-2.23億 | -259.20%-5,289.9万 | 71.39%-1,472.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1,539.3万 | ---- | ---- | ---- | --2,477.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -685.51%-6,178万 | 80.34%-786.5万 | 20.41%-4,000万 | 74.89%-5,025.9万 | -179.24%-2億 | --2.53億 | ---- | -72.94%-1.44億 | -331.71%-8,300万 | 721.02%3,582.1万 |
| 受領配当金 | --2,614.3万 | --0 | --840万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -3,001.88%-1.89億 | -29.47%650.3万 | 2,763.35%922万 | 102.29%32.2万 | -427.54%-1,405.9万 | 90.45%-266.5万 | 88.96%-2,791.7万 | -3,202.12%-2.53億 | 109.46%815.5万 | -206.41%-8,619.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.19%-4.43億 | -7.87%-3.26億 | -71.58%-3.02億 | 49.04%-1.76億 | -311.32%-3.45億 | 165.03%1.63億 | 72.13%-2.51億 | -1,335.02%-9.01億 | 71.54%-6,279.9万 | 26.40%-2.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 422.95%12.9億 | 12.04%2.47億 | 534.49%2.2億 | 159.31%3,470万 | -252.79%-5,850.8万 | 114.36%3,829.2万 | -77.29%-2.67億 | 23.31%-1.5億 | 6.90%-1.96億 | -137.04%-2.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,274.56%-1.58億 | 111.05%728万 | -1,911.80%-6,585.9万 | -19.54%363.5万 | 103.15%451.8万 | -1,142.09%-1.44億 | 400.91%1,377.5万 | --275万 | ---- | -78.17%8,589万 |
| 配当金支払総額 | -256.48%-1.85億 | 0.55%-5,192.5万 | 0.17%-5,221.4万 | -11.39%-5,230.2万 | 41.98%-4,695.3万 | -1.60%-8,091.9万 | -25.46%-7,964.7万 | -100.05%-6,348.3万 | -7.54%-3,173.4万 | -22.95%-2,950.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -119.13%-36.2万 | 94,700.00%189.2万 | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364.01%9.46億 | 99.74%2.04億 | 830.96%1.02億 | 86.16%-1,396.7万 | 45.78%-1.01億 | 44.02%-1.86億 | -57.49%-3.33億 | 7.34%-2.11億 | -47.68%-2.28億 | -116.45%-1.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.79%13.87億 | -3.39%7.93億 | 16.66%8.21億 | -26.24%7.04億 | 63.38%9.55億 | -44.38%5.84億 | -43.81%10.5億 | 10.70%18.69億 | 13.62%16.89億 | 80.81%14.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.42%9.4億 | 2,229.24%5.93億 | -123.76%-2,786.9万 | 146.83%1.17億 | -168.47%-2.51億 | 175.79%3.66億 | 40.81%-4.83億 | -586.76%-8.16億 | -22.43%1.68億 | -67.17%2.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 440,700.00%440.6万 | 66.67%-1,000 | ---3,000 | --0 | -105.88%-36.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | -99.99%1,000 | 1,660,500.00%1,660.4万 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.79%23.27億 | 74.79%13.87億 | -3.39%7.93億 | 16.66%8.21億 | -26.24%7.04億 | 63.38%9.55億 | -44.56%5.84億 | -43.23%10.54億 | 9.07%18.56億 | 14.51%17.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.41%2.09億 | 443.67%3.7億 | -159.36%-1.08億 | 60.23%1.81億 | -59.20%1.13億 | 389.11%2.77億 | 53.89%-9,588.2万 | -230.32%-2.08億 | -61.98%1.6億 | 263.52%4.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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