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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.52%-11.79億 | -132.18%-11.73億 | 31.22%-5.05億 | -100.77%-7.35億 | -516.66%-3.66億 | -72.08%8,784.2万 | 148.67%3.15億 | 467.96%1.27億 | 92.36%-3,437.9万 | 25.27%-4.5億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.40%1,000万 | -131.52%-844.6万 | 99.03%-364.8万 | -2,829.20%-3.75億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -55.36%166.5万 | -41.02%373万 | 7,612.20%632.4万 | --8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 58.60%9,206.9万 | 170.31%5,805万 | -63.26%2,147.5万 | 593.30%5,845.6万 | 46.10%-1,185万 | -385.13%-2,198.6万 | 29.53%771.1万 | 7,435.44%595.3万 | -99.89%7.9万 | 2.40%7,173.2万 |
| 運転資金の増減額 | 182.05%2.71億 | 171.54%9,618万 | -188.72%-1.34億 | -19.71%1.52億 | 161.54%1.89億 | -642.17%-3.07億 | -80.50%5,656.2万 | -44.17%2.9億 | 104.89%5.2億 | -15.80%2.54億 |
| -売上債権増減額 | 449.10%1.13億 | -250.32%-3,240.7万 | -78.34%2,155.8万 | -44.85%9,951.8万 | 305.26%1.8億 | -174.93%-8,791万 | -197.08%-3,197.5万 | -52.25%3,293.6万 | -40.17%6,897.5万 | 13.67%1.15億 |
| -棚卸資産増減額 | 689.15%3.77億 | 17,802.96%4,779.8万 | -100.26%-27万 | 33.95%1.05億 | 134.71%7,821.9万 | -2,660.40%-2.25億 | -96.64%880.1万 | -30.98%2.62億 | 108.35%3.8億 | 28.71%1.82億 |
| -前払費用増減額 | ---- | 213.17%1,620.8万 | -177.40%-1,432.2万 | 65.55%-516.3万 | 0.31%-1,498.5万 | -144.07%-1,503.1万 | 188.80%3,410.7万 | -32.75%1,181万 | -68.49%1,756.2万 | 440.47%5,572.8万 |
| 利息の支払額 | -30.37%-1,318.7万 | -60.22%-1,011.5万 | -84.81%-631.3万 | -39.26%-341.6万 | -28.63%-245.3万 | 37.64%-190.7万 | 55.10%-305.8万 | 41.72%-681.1万 | 26.64%-1,168.6万 | -22.42%-1,593万 |
| 利息の受取額 | -30.00%5.6万 | 9.59%8万 | -2.67%7.3万 | -3.85%7.5万 | -20.41%7.8万 | -65.49%9.8万 | 51.06%28.4万 | 22.88%18.8万 | -28.50%15.3万 | -9.32%21.4万 |
| 法人税等の支払額 | -50.15%-930.2万 | 60.61%-619.5万 | -42.13%-1,572.8万 | -358.25%-1,106.6万 | 108.87%428.5万 | -25.13%-4,832.1万 | -243.67%-3,861.8万 | 20.17%-1,123.7万 | -92.32%-1,407.6万 | 95.73%-731.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -25.15%-7.48億 | -2.98%-5.98億 | -46.12%-5.8億 | -786.61%-3.97億 | 79.85%-4,479万 | -156.30%-2.22億 | -18.13%3.95億 | -13.98%4.82億 | 543.70%5.61億 | 51.86%-1.26億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 39.55%-4,274.2万 | -155.55%-7,070.9万 | 76.37%-2,766.9万 | -35.72%-1.17億 | -18.95%-8,629.4万 | -39.76%-7,254.4万 | 13.98%-5,190.7万 | -112.75%-6,034.5万 | 372.24%4.73億 | -270.21%-1.74億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 80.98%-545.5万 | -38.04%-2,867.8万 | 22.57%-2,077.5万 | 52.09%-2,682.9万 | -109.59%-5,599.3万 | -189.57%-2,671.6万 | -4.35%-922.6万 | -46.01%-884.1万 | 43.32%-605.5万 |
| 事業取引の純額 | --1,473.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 285,300.00%285.2万 | -100.01%-1,000 | 126.66%799.9万 | -3,000,000.00%-3,000.1万 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | ---3,000万 | --0 | --3,883.9万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -116.87%-351.6万 | 335.92%2,083.7万 | 107.66%478万 | -876.37%-6,239万 | 91.08%-639万 | -125.87%-7,165.8万 | 327.90%2.77億 | 144.35%6,474.4万 | -162.89%-1.46億 | 625.60%2.32億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.18%-2,867万 | -26.99%-5,532.8万 | 81.08%-4,356.8万 | -92.68%-2.3億 | 40.30%-1.2億 | -218.87%-2億 | 3,589.02%1.68億 | -101.35%-482.7万 | 583.13%3.57億 | 151.36%5,228.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 920.29%6億 | -93.01%5,880.7万 | 86.93%8.41億 | 200.00%4.5億 | -22.36%1.5億 | 228.83%1.93億 | 75.97%-1.5億 | -38.06%-6.24億 | -3,334.81%-4.52億 | -89.64%1,397.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 220.19%1.54億 | 221.35%4,800万 | 9.05%1,493.7万 | 106.64%1,369.7万 | -262.77%-2.06億 | 133.51%1.27億 | 218.04%5,428.5万 | -86,673.58%-4,599万 | -100.02%-5.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 71.74%-1.3万 | 99.65%-4.6万 | 47.79%-1,317.8万 | 6.24%-2,524.2万 | -27.96%-2,692.3万 | ---2,104万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -130.11%-6,969.5万 | -37,292.59%-3,028.8万 | 98.29%-8.1万 | -102.27%-473.1万 | -233,800.00%-233.9万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206.60%5.23億 | -80.54%1.71億 | 101.44%8.77億 | 247.04%4.35億 | 361.90%1.25億 | 7.47%-4,789.2万 | 91.26%-5,176万 | -10.94%-5.92億 | -1,703.50%-5.34億 | -106.82%-2,960.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.81%4.25億 | 37.96%9.2億 | -22.37%6.67億 | -4.33%8.59億 | -34.39%8.98億 | 59.68%13.68億 | -11.76%8.57億 | 65.07%9.71億 | -14.92%5.88億 | 11.52%6.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.45%-2.53億 | -290.60%-4.82億 | 231.70%2.53億 | -394.17%-1.92億 | 91.74%-3,887.6万 | -191.96%-4.7億 | 545.73%5.12億 | -129.89%-1.15億 | 470.29%3.84億 | -248.05%-1.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -650.86%-63.9万 | 157.78%11.6万 | 246.15%4.5万 | -23.53%1.3万 | 114.66%1.7万 | 47.27%-11.6万 | -141.20%-22万 | 143.91%53.4万 | -314.46%-121.6万 | -59.15%56.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.97%1.71億 | -52.42%4.38億 | 37.96%9.2億 | -22.37%6.67億 | -4.33%8.59億 | -34.39%8.98億 | 59.68%13.68億 | -11.76%8.57億 | 65.07%9.71億 | -14.92%5.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.35%-7.91億 | -5.83%-6.74億 | -18.99%-6.37億 | -238.80%-5.35億 | 54.99%-1.58億 | -210.93%-3.51億 | -30.97%3.16億 | -15.44%4.58億 | 325.10%5.42億 | 46.77%-2.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |