ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.33%3.59億 | -20.88%3.54億 | -19.45%4.48億 | 18.29%5.56億 | -23.73%4.7億 | 23.91%6.16億 | 177.33%4.97億 | -62.32%1.79億 | 57.06%4.76億 | -66.19%3.03億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.16%-1,040.4万 | 19.25%1.28億 |
| その他の非現金項目 | 88.72%-369.4万 | -181.31%-3,276.2万 | 973.62%4,029.3万 | 114.84%375.3万 | -18.53%-2,528.3万 | -122.27%-2,133万 | -9.74%9,580万 | -61.31%1.06億 | 1,945.67%2.74億 | -78.02%1,341万 |
| 運転資金の増減額 | 10.27%1.37億 | 128.43%1.24億 | -211.26%-4.36億 | 320.47%3.92億 | -32.47%-1.78億 | -135.34%-1.34億 | -17.78%3.8億 | 256.53%4.62億 | 39.94%-2.95億 | -223.94%-4.91億 |
| -売掛金増減額 | 270.29%2.36億 | -59.56%-1.39億 | -171.61%-8,690.8万 | -135.18%-3,199.7万 | 505.68%9,096.5万 | -11.08%-2,242.3万 | -130.75%-2,018.7万 | 134.42%6,565.9万 | -187.06%-1.91億 | 157.24%2.19億 |
| -在庫増減額 | 177.71%3.04億 | -93.23%-3.91億 | -533.40%-2.02億 | 117.16%4,671.5万 | -35.57%-2.72億 | -209.56%-2.01億 | 9.63%1.83億 | 200.42%1.67億 | 77.86%-1.66億 | -5,229.34%-7.52億 |
| -その他流動資産の変動 | -197.57%-1,885.5万 | 368.48%1,932.5万 | --412.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 20.51%-1,782.5万 | 3.73%-2,242.4万 | 8.15%-2,329.2万 | 5.28%-2,535.8万 | 6.41%-2,677.2万 | 13.62%-2,860.5万 | 14.52%-3,311.7万 | 22.82%-3,874.2万 | 21.53%-5,019.6万 | 19.92%-6,396.6万 |
| 利息の受取額 | -5.11%1,413.4万 | -28.52%1,489.5万 | 18.25%2,083.9万 | 9.46%1,762.3万 | 16.49%1,610万 | 2.46%1,382.1万 | 0.11%1,348.9万 | 9.88%1,347.4万 | -1.64%1,226.2万 | 3.44%1,246.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -38.31%-1.65億 | 61.02%-1.2億 | -39.14%-3.07億 | 24.11%-2.21億 | 0.09%-2.91億 | -213.59%-2.91億 | 62.87%-9,278.2万 | -3.58%-2.5億 | 46.74%-2.41億 | -1.24%-4.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.69%7.35億 | 535.69%7.48億 | -89.62%1.18億 | 155.45%11.33億 | -24.24%4.44億 | -56.51%5.85億 | 51.83%13.46億 | 8.42%8.87億 | 976.51%8.18億 | -110.53%-9,331.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -58.98%-13.11億 | -22.47%-8.25億 | -128.02%-6.73億 | 60.52%-2.95億 | -207.59%-7.48億 | -44.53%-2.43億 | 11.71%-1.68億 | 65.36%-1.91億 | -9.20%-5.5億 | -147.48%-5.04億 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,355.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---150万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 0.66%1.19億 | 136.28%1.18億 | --4,984.6万 | --0 | ---5,916万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 77.33%106.4万 | 101.35%60万 | -244.32%-4,460万 | 268.56%3,090.3万 | 61.73%-1,833.3万 | -404.46%-4,790万 | --1,573.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 193.96%5,592万 | -24.72%1,902.3万 | 21.54%2,527万 | -49.66%2,079.1万 | -6.87%4,130.2万 | 348.75%4,434.8万 | 86.54%-1,782.8万 | -30.87%-1.32億 | -219.84%-1.01億 | -8.97%8,446.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.19%-11.49億 | -6.91%-6.87億 | -163.88%-6.43億 | 68.93%-2.44億 | -217.83%-7.84億 | -44.84%-2.47億 | 47.27%-1.7億 | 50.53%-3.23億 | -55.68%-6.53億 | -51.08%-4.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 210.63%3.82億 | -4,032.63%-3.45億 | -103.34%-834.8万 | -33.77%2.5億 | 144.80%3.77億 | -242.80%-8.43億 | 50.15%-2.46億 | -404.23%-4.93億 | 118.53%1.62億 | -83.01%-8.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,362.90%-1.09億 | --334万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-7,055.5万 | 0.00%-7,055.5万 | 0.00%-7,055.5万 | 0.00%-7,055.5万 | 0.00%-7,055.5万 | 0.00%-7,055.5万 | 3.02%-7,055.5万 | 0.00%-7,275.5万 | 0.00%-7,275.5万 | -40.39%-7,275.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172.15%3.08億 | -350.45%-4.26億 | -157.59%-9,466.2万 | -43.79%1.64億 | 131.23%2.92億 | -176.44%-9.36億 | 51.26%-3.39億 | -1,036.86%-6.95億 | 107.69%7,418.4万 | -328.00%-9.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.20%8.88億 | -33.08%12.54億 | 128.52%18.74億 | -5.55%8.2億 | -40.77%8.68億 | 133.19%14.66億 | -17.28%6.29億 | 42.52%7.6億 | -73.48%5.33億 | 105.33%20.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.91%-1.07億 | 40.93%-3.66億 | -158.82%-6.2億 | 2,286.80%10.54億 | 91.94%-4,819.5万 | -171.38%-5.98億 | 737.72%8.37億 | -154.89%-1.31億 | 116.19%2.39億 | -243.24%-14.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.00%7.81億 | -29.20%8.88億 | -33.08%12.54億 | 128.52%18.74億 | -5.55%8.2億 | -40.77%8.68億 | 133.19%14.66億 | -18.61%6.29億 | 44.86%7.72億 | -73.48%5.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -664.37%-5.9億 | 86.12%-7,715.2万 | -166.34%-5.56億 | 373.69%8.38億 | -189.43%-3.06億 | -70.94%3.42億 | 88.01%11.78億 | 135.39%6.27億 | 144.58%2.66億 | -187.53%-5.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
