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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.94%129.78億 | -11.97%122.5億 | 7.89%139.16億 | -8.59%128.98億 | 110.25%141.1億 | -17.42%67.11億 | -9.66%81.27億 | 5.77%89.96億 | 9.84%85.05億 | -25.09%77.43億 |
| その他の非現金項目 | -373.93%-10億 | 66.02%-2.11億 | -178.21%-6.21億 | 471.03%7.94億 | -114.00%-2.14億 | 86.50%-1億 | 41.33%-7.41億 | -247.93%-12.63億 | 17.87%-3.63億 | 27.42%-4.42億 |
| 運転資金の増減額 | 144.52%15.16億 | -5.55%-34.05億 | -911.29%-32.26億 | -125.24%-3.19億 | -9.20%12.64億 | 174.40%13.92億 | -386.96%-18.71億 | 436.08%6.52億 | -132.39%-1.94億 | 132.29%5.99億 |
| -売上債権増減額 | 31.99%-4.57億 | -441.94%-6.72億 | 40.38%-1.24億 | 63.76%-2.08億 | -1,025.81%-5.74億 | 37.78%6,200万 | 126.47%4,500万 | -51.79%-1.7億 | 54.10%-1.12億 | -971.43%-2.44億 |
| -棚卸資産増減額 | 78.08%-5.47億 | -32.70%-24.96億 | -1,174.86%-18.81億 | -83.80%1.75億 | 766.67%10.8億 | -365.57%-1.62億 | -94.66%6,100万 | -40.44%11.43億 | 575.70%19.19億 | 112.41%2.84億 |
| 利息の支払額 | 25.00%-1,800万 | 22.58%-2,400万 | 18.42%-3,100万 | 47.95%-3,800万 | -35.19%-7,300万 | -1.89%-5,400万 | -307.69%-5,300万 | -550.00%-1,300万 | 66.67%-200万 | 45.45%-600万 |
| 利息の受取額 | 2.90%7,100万 | 16.95%6,900万 | -79.37%5,900万 | -58.97%2.86億 | 178.80%6.97億 | 76.06%2.5億 | 108.82%1.42億 | 4.62%6,800万 | 20.37%6,500万 | -19.40%5,400万 |
| 法人税等の支払額 | -162.36%-48.17億 | 56.92%-18.36億 | -8.01%-42.62億 | -29.93%-39.46億 | -30.23%-30.37億 | 5.55%-23.32億 | 24.10%-24.69億 | -21.02%-32.53億 | 21.20%-26.88億 | 19.36%-34.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.21%126.72億 | 25.03%98.07億 | -36.80%78.44億 | 3.11%124.12億 | -2.33%120.38億 | 65.30%123.25億 | -20.22%74.56億 | -0.71%93.46億 | 12.37%94.13億 | 8.76%83.77億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.87%-87.98億 | -474.32%-74.64億 | 203.10%19.94億 | 14.88%-19.34億 | 22.51%-22.72億 | 39.84%-29.32億 | 75.92%-48.74億 | -42.45%-202.44億 | -757.63%-142.11億 | 35.42%-16.57億 |
| 無形資産取引の純額 | -18.33%-2.13億 | 47.21%-1.8億 | -3.33%-3.41億 | -76.47%-3.3億 | 56.71%-1.87億 | -175.16%-4.32億 | 43.12%-1.57億 | -39.39%-2.76億 | -62.30%-1.98億 | 62.46%-1.22億 |
| 事業取引の純額 | ---1.03億 | --0 | ---- | -68.73%6億 | 316.27%19.19億 | --4.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --4,800万 | --0 | ---- | -42.83%37.51億 | 374.40%65.61億 | -130.17%-23.91億 | -50.79%79.26億 | 257.73%161.05億 | 2,469.47%45.02億 | 72.86%-1.9億 |
| その他の投資活動純額 | 185.11%8,000万 | 67.13%-9,400万 | -2,100.00%-2.86億 | -1,200.00%-1,300万 | -103.85%-100万 | -97.84%2,600万 | 286.50%12.02億 | 461.63%3.11億 | -7.50%-8,600万 | 50.62%-8,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.07%-90.59億 | -666.06%-77.38億 | -34.09%13.67億 | -65.55%20.74億 | 214.27%60.2億 | -228.58%-52.68億 | 199.83%40.97億 | 58.93%-41.04億 | -387.70%-99.93億 | 45.40%-20.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 25.10%-30.91億 | 6.23%-41.27億 | -0.09%-44.01億 | 10.14%-43.97億 | -181.04%-48.93億 | -24.08%60.38億 | -47.68%79.53億 | 5,150.50%152.02億 | 8.51%-3.01億 | 53.47%-3.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.80%-49.95億 | 50.83%-25億 | -508,300.00%-50.84億 | ---100万 | --0 | ---- | -3,075.54%-570.01億 | ---17.95億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -5.61%-30.51億 | -9.02%-28.89億 | -15.32%-26.5億 | -29.39%-22.98億 | -4.10%-17.76億 | 30.79%-17.06億 | -54.06%-24.65億 | -3.36%-16億 | -20.09%-15.48億 | -150.78%-12.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.85%-111.78億 | 21.75%-95.66億 | -78.08%-122.25億 | -0.41%-68.65億 | -271.10%-68.37億 | 107.70%39.96億 | -554.56%-518.97億 | 635.26%114.17億 | -17.46%-21.33億 | -37.58%-18.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.65%349.84億 | -6.62%424.82億 | 20.12%454.95億 | 86.48%378.75億 | 23.81%203.11億 | -71.09%164.05億 | 41.56%567.48億 | -6.20%400.88億 | 11.80%427.4億 | 7.39%382.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.91%-75.65億 | -148.74%-74.97億 | -139.55%-30.14億 | -32.08%76.21億 | 1.52%112.21億 | 127.40%110.53億 | -342.18%-403.44億 | 714.04%166.59億 | -160.13%-27.13億 | 71.62%45.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -100.02%-100万 | --63.43億 | ---- | 0.00%100万 | -98.36%100万 | --6,100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.62%274.19億 | -17.65%349.84億 | -6.62%424.82億 | 20.12%454.95億 | 37.94%378.75億 | 67.38%274.58億 | -71.09%164.05億 | 41.56%567.48億 | -6.20%400.88億 | 11.80%427.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 304.31%36.59億 | -52.04%9.05億 | -81.41%18.87億 | 6.64%101.48億 | 6.21%95.16億 | 328.50%89.6億 | 118.71%20.91億 | -123.70%-111.76億 | -175.72%-49.96億 | 37.14%65.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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