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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -308.71%-7,700.8万 | 116.78%3,689.8万 | 22.59%-2.2億 | -375.07%-2.84億 | -1,242.22%-5,979.5万 | -97.13%523.5万 | -8.14%1.82億 | 23.72%1.99億 | 3.17%1.6億 | 24.95%1.56億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.18%152万 | 142.29%807.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 200.00%2.81億 | ---2.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 103.00%334.1万 | -197.84%-1.11億 | 101.69%1.14億 | 32.89%5,641.6万 | 369.36%4,245.4万 | -172.58%-1,576.1万 | -2.46%2,171.5万 | 352.40%2,226.2万 | -126.90%-882万 | 7.26%3,278.7万 |
| 運転資金の増減額 | -72.81%-2.57億 | -157.19%-1.48億 | 270.82%2.6億 | -434.52%-1.52億 | 147.85%4,543.3万 | 41.39%-9,494.9万 | -11.15%-1.62億 | -697.21%-1.46億 | 83.73%-1,828.2万 | -341.27%-1.12億 |
| -売上債権増減額 | -181.75%-4,096.8万 | 210.94%5,011.6万 | -350.74%-4,517.5万 | -75.91%1,801.7万 | 144.33%7,479.6万 | 232.67%3,061.3万 | -1.68%-2,307.4万 | -175.22%-2,269.3万 | 137.43%3,016.8万 | -405.28%-8,060万 |
| -棚卸資産増減額 | -15.96%-1.15億 | -137.27%-9,875.4万 | 415.15%2.65億 | -6.70%-8,408.8万 | 2.78%-7,881.1万 | 31.03%-8,106.5万 | 31.70%-1.18億 | -159.54%-1.72億 | -0.71%-6,631.2万 | 32.48%-6,584.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -235.39%-462.9万 | --341.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -11.40%-3,406.8万 | -157.83%-3,058.1万 | 27.96%-1,186.1万 | -106.30%-1,646.5万 | -896.38%-798.1万 | 88.79%-80.1万 | 36.37%-714.3万 | 3.92%-1,122.6万 | -28.52%-1,168.4万 | 22.76%-909.1万 |
| 利息の受取額 | 5.00%2.1万 | -23.08%2万 | -48.00%2.6万 | -12.28%5万 | 338.46%5.7万 | -80.88%1.3万 | -8.11%6.8万 | -16.85%7.4万 | 2.30%8.9万 | 50.00%8.7万 |
| 法人税等の支払額 | 0.00%-324万 | -3,900.00%-324万 | -523.08%-8.1万 | 99.89%-1.3万 | 52.84%-1,229.5万 | 68.37%-2,607万 | -134.90%-8,241.1万 | 52.66%-3,508.3万 | -104.49%-7,411万 | 54.62%-3,624.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,877.73%-1.59億 | -101.08%-803万 | 260.37%7.41億 | -763.96%-4.62億 | 165.08%6,959.7万 | -6,264.15%-1.07億 | -97.68%173.5万 | -22.10%7,485.9万 | 14.82%9,610.2万 | -52.26%8,370万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -63.93%-377.7万 | 95.94%-230.4万 | 94.98%-5,667.9万 | 43.02%-11.28億 | -11,597.03%-19.8億 | 10.56%-1,692.5万 | -230.94%-1,892.3万 | 99.38%-571.8万 | -13,584.23%-9.18億 | -12.92%-671万 |
| 無形資産取引の純額 | -484.10%-4,444.4万 | -17.62%-760.9万 | 87.24%-646.9万 | -219.12%-5,069.2万 | -30.35%-1,588.5万 | -37.85%-1,218.6万 | -25.57%-884万 | 89.80%-704万 | -801.23%-6,899.8万 | 32.81%-765.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 1,063.35%2.77億 | 0.00%-2,876.5万 | 27.76%-2,876.5万 | -1,923.37%-3,982万 | 88.75%-196.8万 | -15.98%-1,748.9万 | -10.00%-1,507.9万 | -34.83%-1,370.8万 | 0.00%-1,016.7万 |
| その他の投資活動純額 | 2,793.88%396万 | -145.51%-14.7万 | -93.77%32.3万 | -90.52%518.7万 | 2,532.78%5,468.9万 | -233.18%-224.8万 | 180.73%168.8万 | -300.67%-209.1万 | 246.76%104.2万 | 60.92%-71万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.57%-4,426.1万 | 391.57%2.67億 | 92.38%-9,159万 | 39.30%-12.02億 | -5,843.34%-19.81億 | 23.50%-3,332.7万 | -45.56%-4,356.4万 | 97.01%-2,992.8万 | -3,861.00%-10億 | 13.91%-2,524.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -294.70%-2.96億 | 89.13%-7,500万 | -135.89%-6.9億 | -4.43%19.22億 | 9,284.40%20.11億 | 98.02%-2,189.6万 | -226.45%-11.04億 | -135.46%-3.38億 | 1,889.08%9.54億 | 88.24%-5,333.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 705.71%733.2万 | -99.93%91万 | 165.24%13.24億 | 11,679.31%4.99億 | -62.70%423.8万 | -95.82%1,136.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.87%-1,990.3万 | 0.55%-4,314.6万 | -40.69%-4,338.6万 | -7.12%-3,083.9万 | -26.44%-2,878.9万 | ---2,276.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.50%-58.5万 | 60.05%-1,301.4万 | -384.01%-3,257.4万 | -1.42%-673万 | -1.44%-663.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294.70%-2.96億 | 89.13%-7,500万 | -135.89%-6.9億 | -3.83%19.22億 | 3,170.52%19.98億 | -140.96%-6,508.5万 | 70.47%1.59億 | -89.86%9,320.3万 | 1,317.92%9.19億 | 61.18%-7,543.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.20%6.92億 | -7.36%5.08億 | 88.44%5.49億 | 42.83%2.91億 | -50.18%2.04億 | 40.06%4.09億 | 89.68%2.92億 | 10.75%1.54億 | -10.88%1.39億 | -23.64%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -371.22%-4.99億 | 555.79%1.84億 | -115.68%-4,037.4万 | 194.95%2.58億 | 142.51%8,730.5万 | -275.44%-2.05億 | -15.26%1.17億 | 823.66%1.38億 | 188.09%1,495.5万 | 64.87%-1,697.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.09%1.93億 | 36.20%6.92億 | -7.36%5.08億 | 88.44%5.49億 | 42.83%2.91億 | -50.18%2.04億 | 40.06%4.09億 | 89.68%2.92億 | 10.75%1.54億 | -10.88%1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,053.84%-2.07億 | -102.65%-1,794.3万 | 141.32%6.78億 | 14.81%-16.41億 | -1,315.57%-19.26億 | -422.74%-1.36億 | -141.91%-2,602.8万 | 106.97%6,210.1万 | -1,385.24%-8.91億 | -56.12%6,933.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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