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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 201.54%31.6億 | -43.10%10.48億 | 409.30%18.42億 | 37.51%-5.95億 | -293.06%-9.53億 | -121.61%-2.42億 | -22.56%11.22億 | -0.10%14.49億 | 40.21%14.5億 | 25.17%10.34億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.57%7,095万 | 381.89%9,046.8万 |
| その他の非現金項目 | 110.56%2,341.6万 | 94.20%-2.22億 | 8.59%-38.24億 | -438.99%-41.84億 | -588.38%-7.76億 | 35.92%1.59億 | 269.27%1.17億 | -214.15%-6,908.2万 | -3.42%6,052万 | -9.45%6,266.6万 |
| 運転資金の増減額 | 85.94%4.72億 | -48.97%2.54億 | 147.96%4.97億 | -1.27%-10.36億 | -16,677.79%-10.23億 | -99.15%617.2万 | -25.79%7.3億 | 215.97%9.83億 | 14.26%3.11億 | -13.41%2.72億 |
| -売上債権増減額 | 49.36%-3.3億 | 12.31%-6.52億 | -418.69%-7.44億 | 156.36%2.33億 | -497.27%-4.14億 | -70.43%1.04億 | -47.16%3.53億 | 494.32%6.67億 | -32.32%-1.69億 | -49.46%-1.28億 |
| -棚卸資産増減額 | -114.69%-3,341万 | 66.92%-1,556.2万 | -213.71%-4,703.9万 | 117.70%4,136.8万 | -7.02%1,900.2万 | 197.28%2,043.7万 | -2.21%-2,100.8万 | 26.73%-2,055.3万 | -88.77%-2,805万 | 3.04%-1,485.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 642.04%1,066.2万 | 86.65%-196.7万 | -107.90%-1,473.5万 |
| 利息の支払額 | 10.06%-1,448.6万 | 33.77%-1,610.7万 | 50.65%-2,432万 | -8.96%-4,928.1万 | 27.43%-4,522.7万 | -2.08%-6,232.4万 | -38.52%-6,105.3万 | -8.45%-4,407.6万 | -8.55%-4,064.1万 | 17.21%-3,743.9万 |
| 利息の受取額 | 47.23%39.9万 | 803.33%27.1万 | 76.47%3万 | -87.02%1.7万 | -25.14%13.1万 | -18.98%17.5万 | 87.83%21.6万 | -63.02%11.5万 | 133.83%31.1万 | -18.40%13.3万 |
| 法人税等の支払額 | 72.22%-2.12億 | -233.87%-7.63億 | -1,508.90%-2.28億 | 114.42%1,621.1万 | 83.90%-1.12億 | -45.58%-6.98億 | 11.08%-4.8億 | -11.04%-5.39億 | 3.51%-4.86億 | -51.86%-5.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 158.14%44.42億 | -70.90%17.21億 | 319.98%59.13億 | -1,306.32%-26.88億 | -108.80%-1.91億 | -34.33%21.72億 | 10.20%33.07億 | 24.38%30.01億 | 41.56%24.12億 | 16.72%17.04億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -99.12%-15.55億 | -141.20%-7.81億 | -489.15%-3.24億 | 73.62%-5,494.5万 | 82.45%-2.08億 | 63.01%-11.87億 | -62.86%-32.08億 | 7.53%-19.7億 | -94.29%-21.3億 | -71.31%-10.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -11.92%-8,026万 | -591.51%-7,171万 | -22.43%-1,037万 | 13.68%-847万 | 56.61%-981.2万 | -200.80%-2,261.1万 | 91.43%-751.7万 | -789.84%-8,770.3万 | 30.48%-985.6万 | 34.68%-1,417.8万 |
| 事業取引の純額 | -1.44%-1.58億 | ---1.56億 | --0 | 59.73%-1,000万 | 33.27%-2,483.1万 | 61.75%-3,721.3万 | -20.47%-9,730万 | ---8,076.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -229.76%-993.7万 | 149.82%765.8万 |
| その他の投資活動純額 | -0.71%-1.98億 | -41.07%-1.96億 | -268.86%-1.39億 | -659.53%-3,775.6万 | 94.13%-497.1万 | 42.89%-8,470.8万 | 42.11%-1.48億 | 21.42%-2.56億 | -32.97%-3.26億 | -66.69%-2.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.26%-19.91億 | -154.46%-12.04億 | -325.78%-4.73億 | 55.16%-1.11億 | 81.38%-2.48億 | 61.54%-13.31億 | -44.54%-34.61億 | 3.30%-23.94億 | -83.66%-24.76億 | -63.57%-13.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -450.09%-23.49億 | 67.57%-4.27億 | -86.12%-13.17億 | -112.41%-7.07億 | 1,491.73%57億 | -187.66%-4.1億 | -50.24%4.67億 | 217.46%9.39億 | -539.34%-7.99億 | 54.13%-1.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.26億 | --0 | ---- | ---- | 34.88%-5.6万 | ---8.6万 | ---- | -387.77%-8,351.6万 | -98.42%2,902.2万 | 94.58%18.34億 |
| 配当金支払総額 | -50.72%-1.4億 | -188,791.84%-9,255.7万 | 91.54%-4.9万 | 99.39%-57.9万 | -2.64%-9,457.8万 | 0.88%-9,214.8万 | -1.84%-9,296.6万 | -122.24%-9,128.2万 | -25.12%-4,107.3万 | ---3,282.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.67%-424.4万 | 0.02%-449.9万 | 7.31%-450万 | 11.86%-485.5万 | -340.99%-550.8万 | 84.81%-124.9万 | 40.35%-822.2万 | -192.96%-1,378.4万 | -26.04%-470.5万 | 89.71%-373.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362.90%-27.22億 | 61.73%-5.88億 | -35.72%-15.36億 | -122.70%-11.32億 | 535.91%49.86億 | -1,209.49%-11.44億 | -118.16%-8,735.5万 | 147.06%4.81億 | -168.18%-10.22億 | 220.78%14.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.35%86.9億 | 81.41%87.2億 | -44.99%48.07億 | 108.51%87.38億 | -6.75%41.91億 | -5.10%44.94億 | 29.80%47.36億 | -22.93%36.49億 | 64.43%47.34億 | 62.11%28.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -276.87%-2.71億 | -101.84%-7,183.3万 | 199.28%39.03億 | -186.45%-39.31億 | 1,598.79%45.47億 | -25.58%-3.03億 | -122.22%-2.42億 | 200.15%10.87億 | -158.52%-10.86億 | 68.16%18.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -35.15%2,695.5万 | --4,156.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 1,000,000.00%999.9万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.81%84.46億 | -0.35%86.9億 | 81.41%87.2億 | -44.99%48.07億 | 108.51%87.38億 | -6.75%41.91億 | -5.10%44.94億 | 29.80%47.36億 | -22.93%36.49億 | 64.43%47.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 231.86%28.07億 | -84.84%8.46億 | 302.75%55.79億 | -542.53%-27.52億 | -144.50%-4.28億 | 1,267.47%9.62億 | -92.41%7,038万 | 255.78%9.27億 | -56.12%2.6億 | -25.64%5.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |