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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.87%6,812.7万 | 1,801.88%3.98億 | -110.66%-2,337.5万 | 593.19%2.19億 | -84.47%3,162.3万 | 525.55%2.04億 | -51.90%3,256.1万 | 8.40%6,768.8万 | -33.50%6,244.3万 | 12.11%9,390.1万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -498.51%-106.8万 | 1,676.47%26.8万 | -102.02%-1.7万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --541.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 138.38%7,189.8万 | 7.89%-1.87億 | -207.76%-2.03億 | 289.72%1.89億 | -69.90%-9,947.8万 | -198.70%-5,855万 | 312.90%5,931.9万 | -335.53%-2,786.3万 | 13.49%1,183万 | 382.26%1,042.4万 |
| 運転資金の増減額 | 25.27%-6,608.4万 | 67.05%-8,842.7万 | -197.62%-2.68億 | 4,495.68%2.75億 | 98.46%-625.4万 | -424.84%-4.06億 | 143.54%1.25億 | -718.02%-2.87億 | 119.29%4,647.8万 | -14.91%-2.41億 |
| -売掛金増減額 | 153.67%7,675.3万 | 44.67%-1.43億 | -7,824.03%-2.58億 | -103.04%-326.2万 | 167.16%1.07億 | -877.11%-1.6億 | 89.29%-1,637.1万 | -229.04%-1.53億 | 199.83%1.18億 | -35.65%-1.19億 |
| -在庫増減額 | 88.65%-1,876.8万 | 16.85%-1.65億 | -273.12%-1.99億 | 133.92%1.15億 | -290.21%-3.39億 | -575.41%-8,682.4万 | 106.99%1,826.3万 | -299.96%-2.61億 | 64.51%-6,534.6万 | -78.45%-1.84億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.72%2,204.6万 | -286.73%-4,028.6万 | 187.15%2,157.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.84%8.4万 | 152.21%5,211万 | -816.94%-9,981.3万 |
| 利息の支払額 | -78.88%-146.5万 | 41.75%-81.9万 | 55.66%-140.6万 | -123.62%-317.1万 | 50.90%-141.8万 | -433.83%-288.8万 | -49.86%-54.1万 | -19.93%-36.1万 | 38.45%-30.1万 | -25.38%-48.9万 |
| 利息の受取額 | 1,142.77%1,357.1万 | -72.00%109.2万 | 19.30%390万 | 345.37%326.9万 | 146.31%73.4万 | -54.64%29.8万 | 318.47%65.7万 | 166.10%15.7万 | 353.85%5.9万 | -60.61%1.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -241.93%-8,996.9万 | 84.58%-2,631.2万 | -19,922.54%-1.71億 | 99.02%-85.2万 | -177.08%-8,678.9万 | -4.83%-3,132.3万 | -17.26%-2,988万 | 31.28%-2,548.2万 | -0.26%-3,708.3万 | -86.81%-3,698.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.80%1.19億 | 141.06%1.78億 | -156.52%-4.32億 | 747.77%7.65億 | 52.47%-1.18億 | -228.37%-2.48億 | 176.95%1.94億 | -389.22%-2.51億 | 150.68%8,695.6万 | -18.79%-1.72億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 27.98%-5,518.8万 | -34.72%-7,663万 | 54.42%-5,688.2万 | -69.36%-1.25億 | -9,311.37%-7,369.1万 | -16.00%-78.3万 | 72.87%-67.5万 | -108.38%-248.8万 | -1.88%-119.4万 | ---117.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -171.15%-2,795万 | 14.62%-1,030.8万 | -410.05%-1,207.3万 | 69.90%-236.7万 | 19.86%-786.5万 | 27.59%-981.4万 | -85.73%-1,355.3万 | -29.20%-729.7万 | 9.04%-564.8万 | ---620.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.30%-9,844万 | -297.85%-2.54億 | --1.29億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---2.11億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,209万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -6,263.14%-2,589.8万 | 80.95%-40.7万 | -114.01%-213.7万 | 115.30%1,525.8万 | 39.40%708.7万 | 756.85%508.4万 | -1,388.46%-77.4万 | 95.52%-5.2万 | -81.28%-116.2万 | -279.55%-64.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266.27%-3.2億 | -22.86%-8,734.5万 | 36.47%-7,109.2万 | 35.28%-1.12億 | 33.16%-1.73億 | -2,006.29%-2.59億 | 237.95%1,357万 | 51.05%-983.7万 | -150.49%-2,009.4万 | -2,347.06%-802.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -139.82%-1.6億 | 2,091.09%4.02億 | -124.27%-2,020.4万 | -50.46%8,323.2万 | -52.10%1.68億 | --3.51億 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --220.9万 | ---- | -62,466.43%-8,731.3万 | -96.80%14万 | -99.49%438.1万 | 179.08%8.53億 | 913.01%3.06億 |
| 配当金支払総額 | ---7,285万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --256.8万 | ---- | -18,784.33%-2,503.7万 | 108.79%13.4万 | ---152.5万 | ---- | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | ---668.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159.09%-2.37億 | 1,788.54%4.01億 | -141.78%-2,375.3万 | -65.96%5,685.5万 | -35.32%1.67億 | 10,687.21%2.58億 | -183.13%-243.9万 | -99.66%293.4万 | 328.69%8.53億 | 52.88%1.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70.76%13.5億 | -37.75%7.9億 | 122.41%12.7億 | -18.46%5.71億 | -26.61%7億 | 29.86%9.54億 | -27.22%7.35億 | 1,043.65%10.1億 | 28.47%8,827.1万 | -16.82%6,871.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.08%-4.38億 | 193.19%4.91億 | -174.27%-5.27億 | 672.54%7.1億 | 50.18%-1.24億 | -221.61%-2.49億 | 179.20%2.05億 | -128.09%-2.58億 | 4,639.36%9.2億 | 239.68%1,941.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -127.88%-1,896.1万 | 42.21%6,801.6万 | 533.47%4,782.9万 | -109.18%-1,103.4万 | -5.14%-527.5万 | -134.12%-501.7万 | 189.51%1,470.2万 | -1,427.81%-1,642.5万 | 741.50%123.7万 | --14.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.83%8.93億 | 70.76%13.5億 | -37.75%7.9億 | 122.41%12.7億 | -18.46%5.71億 | -26.61%7億 | 29.86%9.54億 | -27.22%7.35億 | 1,043.65%10.1億 | 28.47%8,827.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.38%3,614.5万 | 117.75%8,898.6万 | -178.61%-5.01億 | 415.25%6.38億 | 21.90%-2.02億 | -244.47%-2.59億 | 168.15%1.79億 | -428.38%-2.63億 | 144.77%8,011.4万 | -23.90%-1.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
