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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.40%16.51億 | -40.12%19.07億 | 584.83%31.84億 | -159.95%-6.57億 | 262.95%10.96億 | -1,571.20%-6.72億 | 116.15%4,569.9万 | -120.50%-2.83億 | -9.66%13.8億 | 384.42%15.28億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.26%-739.8万 | -226.02%-3,115.8万 |
| その他の非現金項目 | 106.12%2,886.3万 | 78.94%-4.72億 | -771.39%-22.4億 | -837.11%-2.57億 | 15.24%3,487.5万 | 3.37%3,026.3万 | -10.78%2,927.5万 | -12.70%3,281.3万 | -35.61%3,758.8万 | -72.25%5,837.5万 |
| 運転資金の増減額 | -1,572.04%-1.91億 | -98.90%1,296.2万 | 240.39%11.82億 | -5,347.99%-8.42億 | -145.33%-1,544.8万 | -27.69%3,407.7万 | 120.32%4,712.8万 | 11.93%-2.32億 | -432.94%-2.63億 | 125.46%7,911.3万 |
| -売掛金増減額 | -295.83%-9,206.8万 | -90.29%4,701.4万 | 2,017.76%4.84億 | -312.00%-2,524.1万 | 121.05%1,190.6万 | -127.54%-5,655.6万 | 62.94%2.05億 | 194.21%1.26億 | 55.77%-1.34億 | -31.24%-3.03億 |
| -在庫増減額 | -236.01%-1.52億 | -129.98%-4,511.1万 | 130.72%1.5億 | -290.84%-4.9億 | -296.84%-1.25億 | 118.07%6,368万 | -23.29%-3.52億 | -372.73%-2.86億 | 125.42%1.05億 | -33.45%-4.12億 |
| -その他流動資産の変動 | 42.29%-2.36億 | -261.01%-4.09億 | 379.36%2.54億 | -235.18%-9,103.8万 | 230.88%6,734.7万 | -122.49%-5,145.8万 | 19.06%2.29億 | 199.49%1.92億 | -232.35%-1.93億 | -24.13%1.46億 |
| 利息の支払額 | 2.82%-3,879.2万 | -14.26%-3,991.7万 | 3.06%-3,493.6万 | 2.71%-3,603.8万 | -13.94%-3,704.2万 | -2.73%-3,250.9万 | 10.47%-3,164.4万 | 4.24%-3,534.3万 | 24.92%-3,690.8万 | -21.47%-4,915.5万 |
| 利息の受取額 | 141.11%992.9万 | 36.45%411.8万 | -3.67%301.8万 | 44.58%313.3万 | -3.52%216.7万 | -5.19%224.6万 | -6.36%236.9万 | 135.35%253万 | -55.54%107.5万 | 102.85%241.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 52.60%-5.62億 | -813.69%-11.86億 | 73.13%-1.3億 | -207.97%-4.83億 | -578.34%-1.57億 | 107.34%3,279.2万 | 32.62%-4.47億 | -6.15%-6.63億 | -53.63%-6.25億 | -258.30%-4.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.46%29.39億 | -43.77%28.97億 | 643.17%51.52億 | -70.70%6.93億 | 37.45%23.66億 | 6.52%17.21億 | 14.69%16.16億 | -33.93%14.09億 | -19.53%21.32億 | 163.96%26.5億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -34.22%-21.79億 | -7.20%-16.24億 | -30.38%-15.15億 | 40.10%-11.62億 | -47.16%-19.39億 | 36.13%-13.18億 | -33.21%-20.63億 | 35.05%-15.49億 | -68.60%-23.84億 | 8.56%-14.14億 |
| 無形資産取引の純額 | -160.22%-4,996万 | -201.40%-1,919.9万 | 71.49%-637万 | 15.63%-2,234万 | -381.33%-2,647.8万 | 40.85%-550.1万 | 14.69%-930万 | 69.62%-1,090.2万 | -39.85%-3,588.1万 | 75.48%-2,565.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 70.84%-1.13億 | -827.92%-3.89億 | 117.26%5,343.3万 | -600.24%-3.1億 | -84.15%6,189.5万 | 1,512.14%3.91億 | --2,423万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,543.68%-2.02億 | 333.59%1,402.5万 | -378.41%-600.4万 | -452.86%-125.5万 | -102.04%-22.7万 | 381.31%1,114万 | ---396万 | ---- | 106.86%3,814.2万 | -22.40%-5.56億 |
| その他の投資活動純額 | -18.28%-2.45億 | -9.05%-2.07億 | -111.35%-1.9億 | 56.04%-8,990.5万 | 8.87%-2.05億 | -209.93%-2.24億 | 81.67%-7,241.6万 | -106.19%-3.95億 | 66.90%-1.92億 | -1,942.27%-5.79億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.29%-26.85億 | 23.48%-18.35億 | -45.06%-23.98億 | 21.14%-16.53億 | -13.07%-20.96億 | 13.21%-18.54億 | -32.56%-21.36億 | 36.58%-16.12億 | -1.94%-25.41億 | -20.85%-24.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 211.55%5.77億 | 64.27%-5.17億 | -214.37%-14.47億 | 145.88%12.65億 | -1,495.97%-27.58億 | -79.80%1.98億 | 22.62%9.78億 | 278.08%7.98億 | 72.00%-4.48億 | -245.70%-16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3,401.58%-7.86億 | 142.26%2,380万 | 250.86%982.4万 | -99.91%280万 | 35,320.44%32.23億 | -35.00%910万 | 37.93%1,400万 | -89.80%1,015万 | -94.44%9,953.4万 | --17.89億 |
| 配当金支払総額 | -0.44%-1.52億 | ---1.51億 | ---- | ---1.08億 | ---- | -0.30%-9,215.1万 | 28.41%-9,187.1万 | ---1.28億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.69%-6,708.6万 | 25.03%-5,849.3万 | -376.23%-7,801.9万 | 135.49%2,824.4万 | 8.50%-7,958.7万 | -167.04%-8,698.4万 | 157.43%1.3億 | 389.21%5,040.4万 | -65.18%-1,742.8万 | 96.45%-1,055.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.54%-7.41億 | 49.91%-9.09億 | -331.94%-18.16億 | 108.30%7.83億 | 1,499.63%3.76億 | -97.62%2,349.3万 | 42.76%9.86億 | 277.95%6.91億 | -412.45%-3.88億 | -81.92%1.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.39%32.15億 | 46.10%30.22億 | -9.48%20.68億 | 39.02%22.85億 | -6.39%16.43億 | 39.02%17.56億 | 55.30%12.63億 | -48.79%8.13億 | 24.58%15.88億 | -21.94%12.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -420.05%-4.87億 | -83.79%1.52億 | 628.92%9.38億 | -127.50%-1.77億 | 688.52%6.45億 | -123.55%-1.1億 | -4.61%4.65億 | 161.18%4.88億 | -383.49%-7.97億 | 175.56%2.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.03%121.8万 | 165.34%4,099.2万 | 139.35%1,544.9万 | -1,021.10%-3,926.1万 | -31.31%-350.2万 | -109.67%-266.7万 | 172.68%2,759.2万 | -312.67%-3,796.3万 | -44.44%1,785.1万 | 133.15%3,213.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- | 440,100.00%440.2万 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.10%27.29億 | 6.39%32.15億 | 46.10%30.22億 | -9.48%20.68億 | 39.02%22.85億 | -6.39%16.43億 | 39.02%17.56億 | 55.30%12.63億 | -48.79%8.13億 | 24.58%15.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.43%7.1億 | -66.05%12.33億 | 838.40%36.31億 | -223.04%-4.92億 | 131.25%4億 | 136.99%1.73億 | -18.86%-4.67億 | -35.11%-3.93億 | -124.05%-2.91億 | 286.86%12.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
