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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.22%30.91億 | -6.91%29.1億 | -4.24%31.26億 | 22.05%32.64億 | 7.96%26.75億 | 0.97%24.77億 | 31.37%24.53億 | 14.82%18.68億 | 59.88%16.26億 | -13.91%10.17億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.65%1.94億 | 310.59%3,235.1万 |
| その他の非現金項目 | -96.00%100万 | 113.59%2,500万 | -161.34%-1.84億 | -287.82%-7,040.6万 | -59.47%3,748.6万 | -18.89%9,248.5万 | -19.88%1.14億 | 25.73%1.42億 | -38.83%1.13億 | -31.71%1.85億 |
| 運転資金の増減額 | 208.29%86.37億 | -63.14%-79.76億 | -245.47%-48.89億 | 174.33%33.61億 | -109.41%-45.21億 | -182.42%-21.59億 | -22.14%26.2億 | 251.16%33.65億 | 6.09%-22.26億 | -4.02%-23.7億 |
| -売上債権増減額 | 161.40%54.62億 | -2,835.97%-88.96億 | -104.89%-3.03億 | 392.26%61.96億 | 16.71%-21.2億 | 30.40%-25.45億 | -189.92%-36.57億 | 506.13%40.67億 | 64.88%-10.02億 | -232.31%-28.52億 |
| -棚卸資産増減額 | 37.75%-24.03億 | -433.15%-38.6億 | -319.01%-7.24億 | 200.57%3.31億 | 44.60%-3.29億 | -208.80%-5.93億 | 232.04%5.45億 | 126.15%1.64億 | -5,714.45%-6.28億 | 102.48%1,118.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 671.84%19.9億 | 65.51%-3.48億 | -188.86%-10.09億 | 1,343.25%11.36億 | 112.68%7,867.9万 | -59.96%-6.2億 | -338.64%-3.88億 | -28.56%1.63億 | -21.27%2.28億 | 237.39%2.89億 |
| -その他流動負債の変動 | -177.93%-14.94億 | 284.50%19.17億 | 34.56%-10.39億 | -243.45%-15.88億 | 159.15%11.07億 | 859.24%4.27億 | 117.36%4,452.3万 | ---2.56億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -9.38%-7,000万 | -16.36%-6,400万 | 2.03%-5,500万 | 30.67%-5,613.7万 | 12.72%-8,097万 | 19.24%-9,276.6万 | 20.93%-1.15億 | 6.24%-1.45億 | 8.41%-1.55億 | 10.21%-1.69億 |
| 利息の受取額 | 77.50%7,100万 | -4.76%4,000万 | 7.74%4,200万 | -9.02%3,898.2万 | 11.42%4,284.5万 | -18.26%3,845.4万 | 25.02%4,704.6万 | 0.81%3,763.2万 | 18.99%3,732.9万 | -3.53%3,137.1万 |
| 法人税等の支払額 | -61.65%-15.26億 | 40.96%-9.44億 | 16.58%-15.99億 | -238.80%-19.17億 | 59.20%-5.66億 | -543.00%-13.87億 | 52.78%-2.16億 | -48.09%-4.57億 | -39.56%-3.08億 | 13.48%-2.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 441.28%124.67億 | -123.84%-36.53億 | -123.41%-16.32億 | 1,739.98%69.7億 | -176.56%-4.25億 | -91.30%5.55億 | 1.28%63.84億 | 819.02%63.04億 | 295.33%6.86億 | -103.65%-3.51億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | 99.43%-500万 | 27.80%-8.7億 | -302.16%-12.05億 | 67.78%-3億 | -87.45%-9.3億 | -1,045.57%-4.96億 | -111.10%-4,330.4万 | --3.9億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -441.18%-1.16億 | -60.92%3,400万 | 180.55%8,700万 | -2,715.59%-1.08億 | 56.73%-383.6万 | 20.03%-886.6万 | -549.92%-1,108.6万 | 101.16%246.4万 | -392.83%-2.12億 | 835.47%7,241.4万 |
| その他の投資活動純額 | 33.02%-20.22億 | -4.21%-30.19億 | -147.77%-28.97億 | -4.90%-11.69億 | 38.07%-11.15億 | -236.94%-18億 | 26.37%-5.34億 | 58.23%-7.25億 | 4.31%-17.37億 | -160.92%-18.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.15%-21.7億 | 1.35%-39.56億 | -141.68%-40.1億 | 19.69%-16.59億 | 10.75%-20.66億 | -291.14%-23.15億 | -74.56%-5.92億 | 82.56%-3.39億 | -11.87%-19.44億 | -148.16%-17.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -236.24%-90.22億 | 25.99%66.22億 | 317.98%52.56億 | -203.44%-24.11億 | 1,319.52%23.31億 | 104.54%1.64億 | 16.13%-36.2億 | -328.19%-43.17億 | 252.72%18.92億 | -60.84%5.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 82.39%-3.1万 | ---17.6万 | ---- | ---12.3万 | ---- | ---- | --10.43億 |
| 配当金支払総額 | -4.80%-4.37億 | -5.30%-4.17億 | -17.93%-3.96億 | -3.34%-3.36億 | -3.05%-3.25億 | -22.87%-3.15億 | -4.20%-2.57億 | -66.80%-2.46億 | -21.54%-1.48億 | 0.00%-1.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 100.00%-2,000 | -4,919,600.00%-4,919.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253.89%-94.84億 | 28.77%61.63億 | 269.24%47.86億 | -246.66%-28.28億 | 910.79%19.28億 | 94.01%-2.38億 | 14.36%-39.73億 | -373.91%-46.4億 | 25.07%16.94億 | 13.64%13.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.78%28.71億 | -15.26%42.71億 | 97.09%50.4億 | -17.81%25.57億 | -39.09%31.11億 | 55.45%51.08億 | 67.54%32.86億 | 28.52%19.61億 | -32.52%15.26億 | 16.39%22.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 156.22%8.13億 | -68.93%-14.46億 | -134.47%-8.56億 | 541.25%24.83億 | 71.83%-5.63億 | -209.80%-19.97億 | 37.31%18.19億 | 204.17%13.25億 | 159.27%4.36億 | -330.32%-7.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --100万 | --0 | ---300万 | ---- | ---- | -72.87%37.3万 | 137,600.00%137.5万 | 99.59%-1,000 | 59.50%-24.3万 | -10.70%-60万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -95.65%200万 | -48.89%4,600万 | 9,000,100.00%9,000万 | -100.01%-1,000 | --858.7万 | ---- | 171,000.00%170.9万 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.42%36.87億 | -32.78%28.71億 | -15.26%42.71億 | 97.10%50.4億 | -17.81%25.57億 | -39.09%31.11億 | 55.45%51.08億 | 67.54%32.86億 | 28.52%19.61億 | -32.52%15.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 441.28%124.67億 | -123.84%-36.53億 | -123.41%-16.32億 | 1,739.98%69.7億 | -176.56%-4.25億 | -91.30%5.55億 | 1.28%63.84億 | 819.02%63.04億 | 295.33%6.86億 | -103.65%-3.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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