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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.35%113.73億 | 1.05%111.12億 | 9.35%109.97億 | -0.96%100.57億 | 20.42%101.54億 | 4.75%84.32億 | 6.06%80.5億 | 6.74%75.9億 | 24.14%71.11億 | 6.39%57.28億 |
| その他の非現金項目 | 73.88%-4.79億 | 60.55%-18.34億 | -1,073.99%-46.49億 | 24.71%-3.96億 | -465.59%-5.26億 | -115.71%-9,300万 | 159.65%5.92億 | 114.56%2.28億 | -167.15%-15.66億 | 194.34%23.32億 |
| 運転資金の増減額 | -146.29%-30.86億 | -169.57%-12.53億 | -47.09%18.01億 | -3.43%34.04億 | 216.84%35.25億 | -2,024.65%-30.17億 | -107.39%-1.42億 | 392.10%19.22億 | -149.96%-6.58億 | 1,025.64%13.17億 |
| -売掛金増減額 | -467.42%-19.51億 | 178.90%5.31億 | -107.97%-6.73億 | 504.21%84.44億 | 38.85%-20.89億 | -368.55%-34.16億 | 74.97%12.72億 | 47.46%7.27億 | 369.40%4.93億 | 37.11%-1.83億 |
| -在庫増減額 | 45.95%-8.95億 | -166.72%-16.56億 | 8.67%24.82億 | 47.35%22.84億 | 657.55%15.5億 | 12.30%-2.78億 | -139.04%-3.17億 | 96.14%8.12億 | -60.94%4.14億 | 275.79%10.6億 |
| -その他流動資産の変動 | -122.12%-2,300万 | 85.71%1.04億 | 131.28%5,600万 | -116.65%-1.79億 | 878.99%10.75億 | -27.78%-1.38億 | -68.75%-1.08億 | -1,014.29%-6,400万 | -81.08%700万 | --3,700万 |
| 利息の支払額 | 1.09%-9,100万 | -9.52%-9,200万 | 1.18%-8,400万 | -1.19%-8,500万 | 4.55%-8,400万 | 2.22%-8,800万 | 25.62%-9,000万 | 28.82%-1.21億 | 11.46%-1.7億 | -2.67%-1.92億 |
| 利息の受取額 | 1.71%6.56億 | 26.72%6.45億 | -9.43%5.09億 | -17.96%5.62億 | 5.06%6.85億 | 10.14%6.52億 | 10.04%5.92億 | -5.45%5.38億 | 17.08%5.69億 | -27.03%4.86億 |
| 支払済みの税金還付金 | 1.26%-34.43億 | -29.20%-34.87億 | 39.09%-26.99億 | -27.07%-44.31億 | -0.06%-34.87億 | -9.45%-34.85億 | -5.29%-31.84億 | -71.92%-30.24億 | -63.17%-17.59億 | 10.39%-10.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.80%89.95億 | -23.82%94.49億 | 9.62%124.04億 | -17.37%113.15億 | 135.62%136.94億 | -36.87%58.12億 | -3.24%92.06億 | 38.99%95.14億 | -43.64%68.45億 | 96.54%121.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---7.66億 | --0 | 157.69%8.48億 | -553.33%-14.7億 | 76.92%-2.25億 | 51.47%-9.75億 | -117.66%-20.09億 | -297.84%-9.23億 | 55.38%-2.32億 | 67.19%-5.2億 |
| 投資商品取引の純額 | 288.15%53.04億 | -8,642.42%-28.19億 | 104.11%3,300万 | -412.06%-8.02億 | -85.96%2.57億 | 1,826.32%18.3億 | 140.43%9,500万 | -119.92%-2.35億 | 295.97%11.8億 | 4.56%2.98億 |
| その他の投資活動純額 | 12.46%-35.61億 | -36.74%-40.68億 | 23.52%-29.75億 | -28.68%-38.9億 | 20.32%-30.23億 | 18.67%-37.94億 | 13.74%-46.65億 | -78.84%-54.08億 | 19.04%-30.24億 | 57.22%-37.35億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.39%9.9億 | -228.62%-68.78億 | 66.38%-20.93億 | -98.06%-62.25億 | -7.16%-31.43億 | 56.19%-29.33億 | -1.59%-66.95億 | -183.56%-65.9億 | 42.77%-23.24億 | 59.81%-40.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -168.98%-48.47億 | -259.61%-18.02億 | -66.17%11.29億 | 469.55%33.37億 | -168.46%-9.03億 | 62.64%13.19億 | 153.89%8.11億 | -11.48%-15.05億 | 59.10%-13.5億 | -181.51%-33.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.59%-22.21億 | -298,400.00%-29.85億 | 99.90%-100万 | -103,700.00%-10.38億 | 99.91%-100万 | -109,400.00%-10.95億 | 66.67%-100万 | 99.85%-300万 | -18,100.00%-20.02億 | 45.00%-1,100万 |
| 配当金支払総額 | 3.46%-21.19億 | -13.44%-21.95億 | -2.38%-19.35億 | -8.37%-18.9億 | -8.26%-17.44億 | 0.68%-16.11億 | 0.00%-16.22億 | -19.00%-16.22億 | 1.23%-13.63億 | -1.17%-13.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 74.79%-6.19億 | -373.94%-24.55億 | -69.84%-5.18億 | -208.08%-3.05億 | -2,375.00%-9,900万 | 81.82%-400万 | 79.82%-2,200万 | -678.57%-1.09億 | 58.82%-1,400万 | 41.38%-3,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.83%-97.67億 | -540.46%-94.98億 | -313.09%-14.83億 | 87.72%-3.59億 | -97.10%-29.23億 | -99.60%-14.83億 | 77.89%-7.43億 | 31.53%-33.61億 | 7.97%-49.09億 | -347.17%-53.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.29%343.63億 | 37.17%410.52億 | 19.65%299.27億 | 43.55%250.13億 | 9.24%174.25億 | 11.82%159.51億 | -2.87%142.65億 | -1.59%146.86億 | 24.50%149.23億 | -11.38%119.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.15%2.18億 | -178.47%-69.27億 | 86.60%88.28億 | -37.98%47.31億 | 446.42%76.28億 | -21.04%13.96億 | 504.58%17.68億 | -12.63%-4.37億 | -114.10%-3.88億 | 255.78%27.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.08%2,000万 | -50.00%2,600万 | 85.71%5,200万 | 173.68%2,800万 | 62.38%-3,800万 | 41.28%-1.01億 | -1,111.76%-1.72億 | -89.63%1,700万 | 168.85%1.64億 | -51.20%6,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 225.94%6.91億 | -90.56%2.12億 | 1,348.39%22.45億 | 7,850.00%1.55億 | -101.12%-200万 | 98.89%1.79億 | 9,100.00%9,000万 | 92.31%-100万 | -110.40%-1,300万 | 22.55%1.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.70%352.92億 | -16.29%343.63億 | 37.17%410.52億 | 19.65%299.27億 | 43.55%250.13億 | 9.24%174.25億 | 11.82%159.51億 | -2.87%142.65億 | -1.59%146.86億 | 24.50%149.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.80%89.95億 | -23.82%94.49億 | 9.62%124.04億 | -17.37%113.15億 | 135.62%136.94億 | -36.87%58.12億 | -3.24%92.06億 | 38.99%95.14億 | -43.64%68.45億 | 96.54%121.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
