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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 604.98%1.59億 | -73.81%2,252.6万 | 292.49%8,601.5万 | -88.59%2,191.5万 | -18.86%1.92億 | 53.76%2.37億 | 3.94%1.54億 | 6.09%1.48億 | 122.69%1.4億 | 75.10%-1.04億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -268.99%-3.92億 | -90.19%2,921万 |
| その他の非現金項目 | -4.44%1.77億 | 12.32%1.85億 | -18.63%1.65億 | 2.37%2.03億 | 64.72%1.98億 | 5.59%1.2億 | -67.73%1.14億 | 46.09%3.53億 | -6.35%2.42億 | 528.87%1.97億 |
| 運転資金の増減額 | 158.14%1.16億 | -22.00%-2億 | -156.44%-1.64億 | 195.75%2.91億 | -14.16%-3.03億 | -3,268.57%-2.66億 | -383.75%-789万 | 99.32%-163.1万 | -516.39%-2.4億 | -95.20%-1.43億 |
| -売掛金増減額 | -147.47%-4,145万 | -41.87%8,731.7万 | 263.10%1.5億 | -169.16%-9,209.6万 | -688.92%-3,421.6万 | 109.38%581万 | -273.54%-6,191.6万 | -93.18%3,567.9万 | 267.81%5.23億 | 290.61%2.97億 |
| -在庫増減額 | -214.02%-4,250.9万 | 146.14%3,728.1万 | -4,538.52%-8,080.3万 | 97.40%-174.2万 | -26.67%-6,702.4万 | -203.08%-5,291.3万 | 235.47%5,133.4万 | -120.80%-3,789.2万 | 670.45%1.82億 | -66.81%2,642.7万 |
| -前払費用増減額 | 53.89%-4,542.3万 | -20.45%-9,851.6万 | -10.46%-8,178.7万 | -229.80%-7,404.2万 | 152.11%5,704.1万 | 28.36%-1.09億 | ---1.53億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 136.79%1,779.5万 | -14.82%751.5万 | -96.69%882.3万 | 216.50%2.67億 | -749.49%-2.29億 | -193.29%-2,695.9万 | 92.96%-919.2万 | 70.74%-1.31億 | -5,773.39%-4.46億 | -225.36%-2.49億 |
| -その他流動負債の変動 | 110.93%165.8万 | 80.56%-1,517.5万 | -168.01%-7,805.9万 | 8.78%1.15億 | 336.56%1.06億 | -233.35%-4,460.6万 | -71.02%3,345万 | --1.15億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -1.49%-1.96億 | -19.34%-1.93億 | 23.29%-1.62億 | -2.83%-2.11億 | -71.14%-2.05億 | -5.44%-1.2億 | 11.22%-1.14億 | 48.58%-1.28億 | 9.26%-2.49億 | 10.43%-6,515.2万 |
| 利息の受取額 | 7.54%755.5万 | 4.84%702.5万 | 6.08%670.1万 | 0.54%631.7万 | 4.86%628.3万 | -2.24%599.2万 | 8.15%612.9万 | -29.04%566.7万 | 51.36%798.6万 | 226.78%353.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -323.60%-445.2万 | 65.46%-105.1万 | -175.63%-304.3万 | 95.84%-110.4万 | 39.41%-2,651.9万 | -10.30%-4,376.8万 | -110.53%-3,968.1万 | 44.11%-1,884.8万 | -0.43%-3,372.1万 | -151.57%-201.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.01%7.58億 | -28.82%3.68億 | -42.52%5.17億 | 217.16%8.99億 | -24.41%2.84億 | -32.91%3.75億 | 5.78%5.59億 | 330.27%5.29億 | -348.37%-2.3億 | 111.04%2,272.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 68.87%-6,493.5万 | -63.00%-2.09億 | -62.63%-1.28億 | 96.21%-7,868.4万 | -3.73%-20.79億 | -804.97%-20.04億 | -502.39%-2.21億 | 60.95%-3,675.6万 | 25.25%-9,412.1万 | -965.37%-8,023.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,333.4万 | ---- | ---- | --6,481.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.01%1.52億 | -48.77%1.35億 | 205.00%2.63億 | 6,804.98%8,615.9万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -52.35%1,003.5万 | --2,105.8万 | ---- | 763.63%1,410.3万 | -94.78%163.3万 | 1,564,750.00%3,129.7万 | -100.00%2,000 | 1,887.26%1.18億 | -7,760.47%-658.8万 | --10.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.72%-5,490万 | -46.55%-1.88億 | -98.15%-1.28億 | 96.89%-6,458.1万 | -15.58%-20.77億 | -1,970.77%-17.97億 | -125.24%-8,677.7万 | 583.93%3.44億 | 139.54%5,026.4万 | -923.27%-8,013.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -36.77%-5.58億 | 32.90%-4.08億 | 0.07%-6.08億 | -142.98%-6.08億 | -0.40%14.16億 | 612.36%14.21億 | -144.96%-2.77億 | 2,445.51%6.17億 | -14,196.74%-2,630.6万 | -355.53%-6.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.88%-1.3万 | 34.62%-6.8万 | -395.24%-10.4万 | 4.55%-2.1万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---3,024.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -160.96%-419.5万 | 334.29%688.1万 | 92.35%-293.7万 | -533.56%-3,841.3万 | 76.38%-606.3万 | 57.34%-2,566.8万 | 87.49%-6,016.6万 | ---4.81億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.75%-6.16億 | 33.16%-4.23億 | 5.37%-6.33億 | -148.20%-6.69億 | 1.25%13.87億 | 476.40%13.7億 | -431.99%-3.64億 | 308.10%1.1億 | -94.81%-5,268.6万 | -338.84%-6.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.47%10.01億 | -16.31%12.43億 | 12.61%14.85億 | -23.55%13.19億 | -2.93%17.25億 | 6.53%17.77億 | 142.75%16.68億 | -25.29%6.87億 | -6.01%9.2億 | 8.76%13.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 135.71%8,661.2万 | 0.51%-2.43億 | -246.72%-2.44億 | 140.92%1.66億 | -685.21%-4.06億 | -147.72%-5,171.6万 | -88.96%1.08億 | 523.32%9.82億 | -275.75%-2.32億 | -94.59%-7.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -64.10%54.5万 | 798.22%151.8万 | 156.52%16.9万 | 6.56%-29.9万 | -162.87%-32万 | 159.53%50.9万 | -24.09%-85.5万 | -123.62%-68.9万 | -100.96%-3.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.65%10.88億 | -19.47%10.01億 | -16.31%12.43億 | 12.61%14.85億 | -23.55%13.19億 | -2.93%17.25億 | 6.53%17.77億 | 142.75%16.68億 | -25.29%6.87億 | -25.29%6.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 334.91%6.93億 | -59.03%1.59億 | -52.60%3.89億 | 145.72%8.21億 | -5.58%-17.95億 | -650.11%-17億 | -37.13%3.09億 | 251.86%4.92億 | -866.40%-3.24億 | 73.04%-5,750.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
