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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -104.65%-97.8万 | 63.57%-120.5万 | 28.24%4,311.8万 | 19,721.82%1,079.2万 | -25.27%1,459.3万 | -10.74%2,104.1万 | 64.89%-330.8万 | 191.62%3,362.2万 | 99.60%-5.5万 | 171.60%1,952.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,524.04%-2,506.4万 | -90.26%44万 | -431.50%-2,569.8万 | -232.17%-2,965.6万 | 56.23%-129.2万 | -90.54%73.2万 | -62.01%451.8万 | -82.41%775.2万 | -139.00%-892.8万 | -145.46%-295.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 242.31%2,622.8万 | 259.47%591.3万 | 31.96%2,886.1万 | 50.38%2,051万 | -49.82%439.7万 | 1,189.90%766.2万 | -2,255.81%-370.8万 | 92.02%2,187.1万 | 176.09%1,363.9万 | 165.79%876.3万 |
| -減価償却 | 35.48%231.4万 | 41.50%234.6万 | 39.54%879.5万 | 100.22%364万 | 18.40%178.9万 | 14.48%170.8万 | 11.88%165.8万 | -1.48%630.3万 | 13.41%181.8万 | -5.15%151.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 61.43%-11.3万 | -884.62%-20.4万 | 4,124.12%1,484.9万 | 5,932.40%1,508.1万 | 156.45%3.5万 | 26.75%-29.3万 | 116.56%2.6万 | -120.92%-36.9万 | -90.18%25万 | 92.19%-6.2万 |
| -関連会社持分 | -73.37%130.6万 | 19.73%168.7万 | -41.18%1,084万 | -73.15%324万 | -46.21%128.6万 | 44.48%490.5万 | 143.35%140.9万 | 280.23%1,843万 | 1,087.50%1,206.5万 | 232.55%239.1万 |
| -処分利益 | -104.85%-54.9万 | 15.56%-29.3万 | 34.86%-117.7万 | 33.26%-29.5万 | 42.70%-26.7万 | 55.92%-26.8万 | -19.24%-34.7万 | -126.75%-180.7万 | -240.32%-44.2万 | 59.44%-46.6万 |
| -正味為替差損益 | 2,059.51%2,271.8万 | 124.47%179.9万 | -38.61%-706.5万 | -89.00%-171.8万 | -79.12%95.4万 | 118.77%105.2万 | -133.21%-735.3万 | -375.47%-509.7万 | 38.95%-90.9万 | 1,239.88%456.9万 |
| -その他の非現金項目 | -1.08%55.2万 | -35.71%57.8万 | -40.63%261.9万 | -34.42%56.2万 | -26.83%60万 | -45.40%55.8万 | -47.49%89.9万 | -43.24%441.1万 | -9.69%85.7万 | -68.30%82万 |
| 運転資金の増減額 | -116.94%-214.2万 | -83.54%-755.8万 | 899.12%3,995.5万 | 518.34%1,993.8万 | -16.24%1,148.8万 | -23.52%1,264.7万 | 80.83%-411.8万 | 104.34%399.9万 | 88.50%-476.6万 | 137.01%1,371.6万 |
| -売上債権増減額 | 169.64%330.3万 | 134.29%708.2万 | -129.58%-1,410.7万 | 8.39%471.5万 | -81.38%657.4万 | -107.72%-474.3万 | 61.31%-2,065.3万 | 1,403.99%4,768.7万 | -91.17%435万 | 213.14%3,530.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -63.69%306.9万 | -126.65%-196.7万 | 195.81%2,301.8万 | -95.30%77万 | 198.74%641.4万 | 127.24%845.3万 | 164.03%738.1万 | -19.33%-2,402.5万 | 102.82%1,639.2万 | 120.88%214.7万 |
| -未払金の変更 | -697.93%-664.9万 | 6.66%-1,194万 | 87.00%-581.3万 | 137.11%1,092.1万 | -655.46%-505.4万 | 111.65%111.2万 | -152.61%-1,279.2万 | -279.01%-4,470.7万 | -439.41%-2,943万 | -102.39%-66.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -123.83%-186.5万 | -103.34%-73.3万 | 47.17%3,685.7万 | -9.94%353.2万 | 115.41%355.4万 | 282.15%782.5万 | -54.74%2,194.6万 | 126.83%2,504.4万 | --392.2万 | ---2,306.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 76.67%-13.3万 | 89.02%-8.5万 | 75.47%-157.5万 | 96.84%-4.5万 | 93.56%-18.6万 | 38.58%-57万 | 34.46%-77.4万 | -415.25%-642万 | -110.81%-142.3万 | -26,154.55%-288.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -105.43%-111.1万 | 68.40%-129万 | 52.72%4,154.3万 | 827.13%1,074.7万 | -13.41%1,440.7万 | -9.60%2,047.1万 | 61.50%-408.2万 | 171.69%2,720.2万 | 89.65%-147.8万 | 160.99%1,663.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.43%-20.6万 | 16.03%-57.1万 | -389.51%-527.2万 | -207.87%-222.9万 | -1,983.00%-208.3万 | -1,100.00%-28万 | -141.99%-68万 | 83.48%-107.7万 | 41.23%-72.4万 | 93.45%-10万 |
| 無形資産取引の純額 | 67.22%-7.9万 | 41.12%-28.5万 | -185.10%-662万 | -158.96%-318万 | -488.94%-271.5万 | 17.75%-24.1万 | -42.35%-48.4万 | 57.65%-232.2万 | 13.76%-122.8万 | 70.99%-46.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 97.30%-80万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -189.70%-2,960万 | -262.50%-1,160万 | -119.90%-800万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,966.67%666.4万 | -219.87%-152.6万 | 103.82%42.9万 | 93.80%-22.5万 | -207.82%-26.2万 | 93.98%-35.7万 | 166.30%127.3万 | -977.73%-1,123.5万 | -857.20%-362.7万 | 652.27%24.3万 |
| 受領配当金 | 6.75%17.4万 | 24.31%17.9万 | 12.59%60.8万 | 20.63%15.2万 | 4.20%14.9万 | 16.43%16.3万 | 9.92%14.4万 | -68.60%54万 | 129.30%12.6万 | 125.22%14.3万 |
| 受領利息 | 6.48%225.1万 | 27.63%221.7万 | 40.86%836万 | 34.24%237.2万 | 15.39%213.7万 | 37.99%211.4万 | 121.56%173.7万 | 159.74%593.5万 | 68.29%176.7万 | --185.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 529.31%880.4万 | -99.30%1.4万 | 91.27%-329.5万 | 79.65%-311万 | 43.48%-357.4万 | 115.68%139.9万 | 127.54%199万 | -243.67%-3,775.9万 | -221.34%-1,528.6万 | -116.77%-632.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -205.12%-478.3万 | -25.21%-357.6万 | 173.52%630.4万 | -83.88%-395.7万 | 188.26%856.7万 | -18.43%455万 | -24.55%-285.6万 | 44.22%-857.4万 | -171.76%-215.2万 | -60.79%-970.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 40.67%-8.9万 | --0 | --0 | --0 | 40.67%-8.9万 | 82.70%-15万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -74.33%-32.6万 | -116.67%-33.8万 | 0.37%-80.6万 | -20.34%-34.9万 | -29.55%-11.4万 | 13.02%-18.7万 | 27.78%-15.6万 | 2.65%-80.9万 | -31.82%-29万 | 56.86%-8.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 30.05%-913.1万 | ---391.3万 | --0 | ---- | ---- | 28.68%-1,305.3万 | --0 | 0.08%-521.9万 |
| 支払利息CFF | -3.79%-465.2万 | -19.25%-98.5万 | -6.08%-1,098万 | -3.74%-474.5万 | -28.39%-92.7万 | -2.66%-448.2万 | -19.88%-82.6万 | -2.83%-1,035.1万 | -21.65%-457.4万 | 72.76%-72.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --105.3万 | ---2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.21%-1,367.4万 | -24.75%-489.9万 | 58.56%-1,364.9万 | -85.08%-1,298.5万 | 154.65%860万 | 21.94%-533.7万 | -17.29%-392.7万 | 27.51%-3,293.7万 | -615.19%-701.6万 | -9.12%-1,573.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.74%2.42億 | 13.83%2.5億 | -14.69%2.2億 | 5.03%2.55億 | -5.79%2.35億 | -8.46%2.19億 | -14.69%2.2億 | -18.05%2.57億 | -20.00%2.42億 | -11.20%2.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.18%-598.1万 | -2.59%-617.5万 | 156.56%2,459.9万 | 77.51%-534.8万 | 458.54%1,943.3万 | 140.20%1,653.3万 | 71.58%-601.9万 | 23.82%-4,349.4万 | -18.80%-2,378万 | -35.67%-542万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11,630.57%-1,841.7万 | -136.46%-180.4万 | 2.03%577.9万 | -23.09%81.6万 | 110.67%17.2万 | -104.21%-15.7万 | 99.36%494.8万 | 1,443.32%566.4万 | 8.49%106.1万 | -354.08%-161.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.36%2.18億 | 10.74%2.42億 | 13.83%2.5億 | 13.83%2.5億 | 5.03%2.55億 | -5.79%2.35億 | -8.46%2.19億 | -14.69%2.2億 | -14.69%2.2億 | -20.00%2.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.80%-175万 | 59.57%-214.7万 | 25.47%2,934.9万 | 249.91%523.5万 | -40.52%953.8万 | -10.03%1,988.6万 | 52.82%-531万 | 146.80%2,339.2万 | 79.38%-349.2万 | 152.69%1,603.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。