ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.40%5.12億 | 23.48%4.68億 | 32.52%3.79億 | -6.84%2.86億 | -16.12%3.07億 | 7.02%3.66億 | 35.18%3.42億 | -45.59%2.53億 | -1.69%4.65億 | 85.49%4.73億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.19%-500万 | -145.65%-2,100万 |
| その他の非現金項目 | 187.50%2,300万 | 300.00%800万 | 105.00%200万 | -225.00%-4,000万 | -52.24%3,200万 | -70.61%6,700万 | 2,433.33%2.28億 | -92.86%900万 | -29.61%1.26億 | -26.03%1.79億 |
| 運転資金の増減額 | -128.83%-5.08億 | -484.21%-2.22億 | 91.61%-3,800万 | -211.30%-4.53億 | 193.35%4.07億 | 37.89%-4.36億 | -350.71%-7.02億 | 222.27%2.8億 | -246.97%-2.29億 | 85.71%-6,600万 |
| -売掛金増減額 | -49.50%1.53億 | 15,250.00%3.03億 | 99.13%-200万 | -148.11%-2.29億 | 254.05%4.76億 | -39.19%-3.09億 | -168.31%-2.22億 | 680.36%3.25億 | -140.88%-5,600万 | 122.46%1.37億 |
| -在庫増減額 | -7.99%-7.57億 | -250.50%-7.01億 | -212.99%-2億 | 78.79%1.77億 | 172.79%9,900万 | 41.63%-1.36億 | 1.27%-2.33億 | -295.04%-2.36億 | 146.36%1.21億 | -203.49%-2.61億 |
| -前払費用増減額 | -91.67%100万 | -29.41%1,200万 | 110.18%1,700万 | -247.92%-1.67億 | 81.68%-4,800万 | -351.72%-2.62億 | ---5,800万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.24%700万 | -175.00%-1.65億 | 15.49%-6,000万 |
| 利息の支払額 | -13.58%-9,200万 | 1.22%-8,100万 | 5.75%-8,200万 | 3.33%-8,700万 | 8.16%-9,000万 | 15.52%-9,800万 | 21.62%-1.16億 | 15.91%-1.48億 | 12.87%-1.76億 | 15.48%-2.02億 |
| 利息の受取額 | 6.94%7,700万 | 28.57%7,200万 | -5.08%5,600万 | -11.94%5,900万 | -2.90%6,700万 | 4.55%6,900万 | 13.79%6,600万 | 0.00%5,800万 | 11.54%5,800万 | 1.96%5,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.83%-2.18億 | -259.32%-2.12億 | 70.94%-5,900万 | -554.84%-2.03億 | 80.86%-3,100万 | -30.65%-1.62億 | 46.55%-1.24億 | -21.47%-2.32億 | -42.54%-1.91億 | -688.24%-1.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.85%4.14億 | -25.90%4.92億 | 1,076.47%6.64億 | -106.49%-6,800万 | 730.95%10.47億 | -0.79%1.26億 | -85.11%1.27億 | 50.97%8.53億 | -28.39%5.65億 | 77.30%7.89億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 44.02%-5.57億 | -269.89%-9.95億 | 20.41%-2.69億 | -2.42%-3.38億 | -2,638.46%-3.3億 | 107.26%1,300万 | -58.41%-1.79億 | -6.60%-1.13億 | 67.28%-1.06億 | -18.68%-3.24億 |
| 無形資産取引の純額 | -700.00%-1,600万 | 89.47%-200万 | -375.00%-1,900万 | 42.86%-400万 | 92.13%-700万 | -456.25%-8,900万 | -128.57%-1,600万 | ---700万 | ---- | -266.67%-2,200万 |
| 事業取引の純額 | ---1.79億 | --0 | --4,700万 | --0 | -500.00%-1,600万 | -97.50%400万 | --1.6億 | ---- | ---6,000万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 272.34%1.62億 | -3,233.33%-9,400万 | -97.58%300万 | 168.89%1.24億 | -176.92%-1.8億 | 225.81%2.34億 | -250.00%-1.86億 | 1,650.00%1.24億 | 60.00%-800万 | -112.20%-2,000万 |
| その他の投資活動純額 | ---1,600万 | ---- | -10.00%900万 | 266.67%1,000万 | 95.65%-600万 | -500.00%-1.38億 | ---2,300万 | ---- | 18.31%-5,800万 | 41.32%-7,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.17%-5.97億 | -420.74%-11.3億 | -9.05%-2.17億 | 62.24%-1.99億 | -950.00%-5.27億 | 128.31%6,200万 | -346.07%-2.19億 | 138.36%8,900万 | 46.91%-2.32億 | -85.17%-4.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -29.03%3.35億 | 178.41%4.72億 | -154.33%-6.02億 | 1,080.53%11.08億 | 50.22%-1.13億 | -4.13%-2.27億 | -86.32%-2.18億 | -10.38%-1.17億 | -137.86%-1.06億 | 500.00%2.8億 |
| 配当金支払総額 | 27.07%-9,700万 | -49.44%-1.33億 | 50.00%-8,900万 | -0.56%-1.78億 | 0.56%-1.77億 | -0.56%-1.78億 | 0.56%-1.77億 | 0.00%-1.78億 | 0.00%-1.78億 | -0.56%-1.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | 97.12%-900万 | 0.00%-3.12億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.55%2.3億 | 148.55%3.36億 | -174.57%-6.92億 | 416.72%9.28億 | 28.01%-2.93億 | -2.52%-4.07億 | -25.24%-3.97億 | 0.63%-3.17億 | -35.17%-3.19億 | 58.30%-2.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.09%16.77億 | -9.29%19.52億 | 44.53%21.52億 | 17.24%14.89億 | -16.17%12.7億 | -23.91%15.15億 | 41.71%19.91億 | -0.07%14.05億 | 11.94%14.06億 | -16.43%12.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.56%4,700万 | -23.27%-3.02億 | -137.07%-2.45億 | 191.19%6.61億 | 203.65%2.27億 | 55.21%-2.19億 | -178.24%-4.89億 | 4,364.29%6.25億 | -87.93%1,400万 | 132.49%1.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -76.00%600万 | -44.44%2,500万 | 1,400.00%4,500万 | 142.86%300万 | 73.08%-700万 | -300.00%-2,600万 | 133.33%1,300万 | -200.00%-3,900万 | -139.39%-1,300万 | -70.27%3,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%100万 | --200万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.22%17.31億 | -14.09%16.77億 | -9.29%19.52億 | 44.53%21.52億 | 17.24%14.89億 | -16.17%12.7億 | -23.91%15.15億 | 41.71%19.91億 | -0.07%14.05億 | 11.94%14.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.32%-1.6億 | -234.31%-5.05億 | 191.71%3.76億 | -157.75%-4.1億 | 280.20%7.1億 | -425.33%-3.94億 | -115.63%-7,500万 | 4.58%4.8億 | 31.14%4.59億 | 120.13%3.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
