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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -104.92%-4.63億 | 365.23%94.05億 | -18.60%-35.46億 | -179.18%-29.9億 | -425.00%-10.71億 | -159.30%-2.04億 | 153.33%3.44億 | -167.26%-6.45億 | 5.97%9.59億 | 162.85%9.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,209.09%1.22億 | 35.29%-1,100万 |
| その他の非現金項目 | -438.13%-5.41億 | -28.25%1.6億 | 131.23%2.23億 | -260.45%-7.14億 | 252.40%4.45億 | -144.11%-2.92億 | -30.61%6.62億 | 258.21%9.54億 | -330.71%-6.03億 | 7.28%-1.4億 |
| 運転資金の増減額 | -73.79%-10.08億 | -242.16%-5.8億 | -59.28%4.08億 | 1,955.56%10.02億 | 93.48%-5,400万 | 4.72%-8.28億 | -6,584.62%-8.69億 | -102.87%-1,300万 | 425.90%4.53億 | -164.95%-1.39億 |
| -売上債権増減額 | 294.54%7.12億 | -731.82%-3.66億 | -113.10%-4,400万 | -38.01%3.36億 | 1,421.95%5.42億 | 64.04%-4,100万 | -142.07%-1.14億 | -34.38%2.71億 | -29.76%4.13億 | 86.08%5.88億 |
| -棚卸資産増減額 | 52.60%-1.46億 | -165.52%-3.08億 | -126.13%-1.16億 | 458.06%4.44億 | -141.06%-1.24億 | 51.00%3.02億 | -45.95%2億 | 8.82%3.7億 | 94.29%3.4億 | -78.23%1.75億 |
| -前払費用増減額 | 127.55%5,400万 | -500.00%-1.96億 | 107.77%4,900万 | -1,702.86%-6.31億 | -118.62%-3,500万 | 113.07%1.88億 | ---14.38億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -194.82%-1.83億 | 223.72%1.93億 | -195.12%-1.56億 | -23.36%1.64億 | 201.90%2.14億 | -907.69%-2.1億 | 102.91%2,600万 | -180.82%-8.93億 | 25.35%-3.18億 | 46.08%-4.26億 |
| -その他流動負債の変動 | -401.08%-4.66億 | -149.21%-9,300万 | -81.06%1.89億 | 287.24%9.98億 | 34.52%-5.33億 | -230.03%-8.14億 | 692.41%6.26億 | 238.60%7,900万 | 72.33%-5,700万 | -628.21%-2.06億 |
| 利息の支払額 | -15.43%-2.17億 | 4.57%-1.88億 | -10.06%-1.97億 | 9.60%-1.79億 | -30.26%-1.98億 | 13.14%-1.52億 | 2.78%-1.75億 | -13.21%-1.8億 | 18.88%-1.59億 | -1.55%-1.96億 |
| 利息の受取額 | 1.93%2.11億 | -40.69%2.07億 | -11.42%3.49億 | -23.05%3.94億 | 7.79%5.12億 | -0.84%4.75億 | -2.44%4.79億 | -10.56%4.91億 | 0.00%5.49億 | 22.27%5.49億 |
| 法人税等の支払額 | -253.78%-4.21億 | -158.70%-1.19億 | -159.74%-4,600万 | 152.03%7,700万 | -23.33%-1.48億 | 93.86%-1.2億 | -189.05%-19.54億 | 50.76%-6.76億 | -321.17%-13.73億 | 71.40%-3.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9,973.68%-18.76億 | 103.95%1,900万 | -606.32%-4.81億 | -92.30%9,500万 | 260.53%12.33億 | 139.04%3.42億 | -13.77%-8.76億 | -4,912.50%-7.7億 | -98.74%1,600万 | 4.26%12.74億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -204.45%-105.67億 | 2,173.16%101.17億 | -14.55%-4.88億 | -50.53%-4.26億 | 77.45%-2.83億 | -238.83%-12.55億 | 143.01%9.04億 | 631.43%3.72億 | 86.64%-7,000万 | 66.69%-5.24億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.91億 | ---- |
| 事業取引の純額 | --400万 | --0 | ---- | 419.87%16.48億 | --3.17億 | ---- | ---- | ---20.81億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 739.82%28.47億 | -55.74%3.39億 | -83.04%7.66億 | 138.19%45.16億 | 26,985.71%18.96億 | 103.59%700万 | -226.62%-1.95億 | -28.70%1.54億 | -85.49%2.16億 | 1,042.41%14.89億 |
| その他の投資活動純額 | 22.78%-1.83億 | -62.33%-2.37億 | 8.18%-1.46億 | -7,850.00%-1.59億 | -108.33%-200万 | -51.02%2,400万 | -32.88%4,900万 | 314.71%7,300万 | -106.28%-3,400万 | 2,476.19%5.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177.30%-78.99億 | 7,641.67%102.19億 | -97.63%1.32億 | 189.37%55.79億 | 257.52%19.28億 | -261.48%-12.24億 | 151.15%7.58億 | -467.74%-14.82億 | -73.24%4.03億 | 188.07%15.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 270.40%28.9億 | -6.33%-16.96億 | -46.87%-15.95億 | 45.07%-10.86億 | -241.21%-19.77億 | 589.66%14億 | -93.61%2.03億 | 1,767.65%31.75億 | 117.00%1.7億 | -200.00%-10億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -126.15%-11.76億 | ---5.2億 | --0 | --0 | --0 | ---5.52億 | --0 | ---- | ---- | -39.80%-1.37億 |
| 配当金支払総額 | ---6,400万 | ---- | ---- | 50.30%-8,400万 | 52.26%-1.69億 | 0.00%-3.54億 | -0.28%-3.54億 | 33.40%-3.53億 | 0.56%-5.3億 | 50.23%-5.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.85%-1.62億 | 62.14%-1.56億 | -37.79%-4.12億 | 9.12%-2.99億 | -149.24%-3.29億 | 83.06%-1.32億 | -210.36%-7.79億 | -12.05%-2.51億 | -16.67%-2.24億 | -10.98%-1.92億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162.73%14.88億 | -18.19%-23.72億 | -36.62%-20.07億 | 40.65%-14.69億 | -783.70%-24.75億 | 138.92%3.62億 | -136.17%-9.3億 | 540.24%25.71億 | 68.64%-5.84億 | -444.44%-18.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147.86%135.53億 | -29.20%54.68億 | 118.97%77.23億 | 22.47%35.27億 | -17.10%28.8億 | -22.83%34.74億 | 2.74%45.02億 | -3.16%43.82億 | 33.17%45.25億 | -18.77%33.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -205.35%-82.87億 | 433.87%78.66億 | -156.03%-23.56億 | 512.97%42.05億 | 231.92%6.86億 | 50.38%-5.2億 | -428.53%-10.48億 | 293.33%3.19億 | -117.97%-1.65億 | 210.60%9.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -48.39%1.12億 | 112.75%2.17億 | 1,120.00%1.02億 | 74.36%-1,000万 | 48.00%-3,900万 | -475.00%-7,500万 | 110.15%2,000万 | -1,038.10%-1.97億 | -89.95%2,100万 | 364.44%2.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | -300.00%-200万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.33%53.77億 | 147.86%135.53億 | -29.20%54.68億 | 118.97%77.23億 | 22.47%35.27億 | -17.10%28.8億 | -22.83%34.74億 | 2.74%45.02億 | -3.16%43.82億 | 33.17%45.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,700.87%-124.44億 | 45.72%-6.91億 | -277.74%-12.73億 | -135.77%-3.37億 | 202.84%9.42億 | 30.71%-9.16億 | 62.93%-13.22億 | -352.54%-35.66億 | -211.77%-7.88億 | 295.29%7.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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