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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.57%26.38億 | -51.69%14.45億 | 282.94%29.9億 | -177.48%-16.35億 | -9.67%21.1億 | 22.81%23.36億 | 43.50%19.02億 | 9.75%13.25億 | 33.59%12.08億 | 89.48%9.04億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.22%2,151.8万 | 4.17%2,084.6万 |
| その他の非現金項目 | 172.69%2.46億 | 94.76%-3.38億 | -4,602.98%-64.53億 | -65.77%-1.37億 | -1,736.11%-8,277.1万 | 170.65%505.9万 | 59.51%-716.1万 | -182.78%-1,768.5万 | -61.61%2,136.5万 | 158.49%5,564.6万 |
| 運転資金の増減額 | 150.60%7.09億 | 152.07%2.83億 | -224.10%-5.43億 | 161.16%4.38億 | -495.66%-7.16億 | -78.35%1.81億 | 412.91%8.36億 | 124.47%1.63億 | -59.13%7,260.1万 | 178.45%1.78億 |
| -売上債権増減額 | 114.51%3,760.6万 | -905.51%-2.59億 | 51.79%-2,578.3万 | -42.20%-5,348万 | -80.65%-3,760.8万 | 16.48%-2,081.8万 | -32.32%-2,492.5万 | -895.61%-1,883.7万 | 93.07%-189.2万 | -134.58%-2,730.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 20.11%-2,934.3万 | -252.04%-3,672.8万 | -135.99%-1,043.3万 | 211.86%2,898.5万 | -359.53%-2,591.3万 | 82.33%-563.9万 | -76.94%-3,190.5万 | -5.91%-1,803.2万 | -38.36%-1,702.5万 | -628.11%-1,230.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.57%-1,106万 | -143.87%-2,193.3万 | 61.26%5,000万 | 82.60%3,100.6万 | 451.12%1,698万 | 86.01%-483.6万 |
| 利息の支払額 | 94.29%-6,000 | 75.47%-10.5万 | -73.28%-42.8万 | -2,644.44%-24.7万 | 90.00%-9,000 | 59.82%-9万 | 45.10%-22.4万 | 32.34%-40.8万 | 49.46%-60.3万 | 53.42%-119.3万 |
| 利息の受取額 | -59.96%168.4万 | 35.28%420.6万 | 143.84%310.9万 | 28.53%127.5万 | 21.72%99.2万 | 2.26%81.5万 | -23.37%79.7万 | -22.04%104万 | 22.16%133.4万 | 33.01%109.2万 |
| 法人税等の支払額 | 76.26%-3.54億 | -833.10%-14.91億 | -83,119.79%-1.6億 | 99.98%-19.2万 | -7.85%-8.98億 | -71.64%-8.33億 | 14.44%-4.85億 | -25.17%-5.67億 | -95.65%-4.53億 | -101.71%-2.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 134.57%37.85億 | -1.92%16.14億 | 2,384.02%16.45億 | -93.93%6,623.3万 | -51.59%10.92億 | -15.56%22.56億 | 89.36%26.71億 | 13.95%14.11億 | 2.66%12.38億 | 129.66%12.06億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---8,906.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 86.24%-688万 | -66.66%-5,000万 | ---3,000.1万 | --0 | -15.56%-2.6億 | -246.15%-2.25億 | ---6,500万 | ---- | 63.57%-10.2万 | ---28万 |
| その他の投資活動純額 | -178.65%-12.81億 | -31.05%-4.6億 | 55.83%-3.51億 | 24.47%-7.94億 | -43.49%-10.51億 | 6.70%-7.33億 | 13.17%-7.85億 | -40.64%-9.04億 | -13.31%-6.43億 | -25.16%-5.67億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163.10%-13.41億 | -8.48%-5.1億 | 40.83%-4.7億 | 39.43%-7.94億 | -36.92%-13.11億 | -12.69%-9.57億 | 6.02%-8.5億 | -40.60%-9.04億 | -13.31%-6.43億 | -25.20%-5.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 34.78%-1.25億 | -23.90%-1.92億 | -145.44%-1.55億 | 709.93%3.4億 | 39.70%-5,581.4万 | -987.88%-9,255.3万 | -47.85%1,042.4万 | 121.80%1,998.8万 | -138.87%-9,169.4万 | 62.47%-3,838.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -135.45%-4.99億 | -243,516.09%-2.12億 | -207.41%-8.7万 | -93.91%8.1万 | -30.00%133万 | -60.65%190万 | 22.14%482.8万 | -79.15%395.3万 | -96.49%1,896.2万 | --5.4億 |
| 配当金支払総額 | -0.87%-2.48億 | -167,198.64%-2.46億 | 99.88%-14.7万 | 49.87%-1.24億 | -20.09%-2.48億 | -82.73%-2.06億 | -15.92%-1.13億 | -27.75%-9,733.1万 | ---7,618.9万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.00%-1,000 | -4,999,900.00%-5,000万 | 0.00%-1,000 | 80.00%-1,000 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---553万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.67%-8.72億 | -351.54%-7億 | -171.60%-1.55億 | 171.63%2.16億 | -1.77%-3.02億 | -204.19%-2.97億 | -32.96%-9,757.8万 | 50.72%-7,339万 | -130.04%-1.49億 | 584.69%4.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.05%61.45億 | 21.62%57.4億 | -9.78%47.2億 | -9.06%52.31億 | 21.08%57.52億 | 56.97%47.5億 | 16.71%30.26億 | 20.77%25.93億 | 111.97%21.47億 | -2.92%10.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 288.69%15.72億 | -60.36%4.05億 | 299.59%10.21億 | 1.85%-5.11億 | -152.02%-5.21億 | -41.92%10.01億 | 297.93%17.24億 | -2.87%4.33億 | -60.67%4.46億 | 3,828.13%11.34億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.59%77.17億 | 7.05%61.45億 | 21.62%57.4億 | -9.78%47.2億 | -9.06%52.31億 | 21.08%57.52億 | 56.97%47.5億 | 16.71%30.26億 | 20.77%25.93億 | 111.97%21.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.57%37.85億 | -1.92%16.14億 | 2,384.02%16.45億 | -93.93%6,623.3万 | -51.59%10.92億 | -15.56%22.56億 | 89.36%26.71億 | 13.95%14.11億 | 2.66%12.38億 | 129.66%12.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |