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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.88%36.54億 | -62.73%36.22億 | -34.79%97.19億 | 267.82%149.04億 | -50.45%40.52億 | 3.09%81.77億 | -33.63%79.32億 | 9.30%119.51億 | --109.34億 |
| 株式ベースの報酬 | -31.43%4,800万 | -14.63%7,000万 | -14.58%8,200万 | -27.27%9,600万 | -10.20%1.32億 | 25.64%1.47億 | --1.17億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -7.65%9.41億 | 137.26%10.19億 | -214.10%-27.35億 | 16.30%23.97億 | 212.27%20.61億 | 190.29%6.6億 | 65.49%-7.31億 | -559.81%-21.18億 | ---3.21億 |
| 運転資金の増減額 | 116.63%6.83億 | -656.54%-41.08億 | 17.60%-5.43億 | 89.22%-6.59億 | -82.48%-61.15億 | -270.80%-33.51億 | 201.76%19.62億 | -131.45%-19.28億 | ---8.33億 |
| -売上債権増減額 | -48.34%-20.13億 | -139.45%-13.57億 | 243.15%34.4億 | 74.72%-24.03億 | -3,944.26%-95.04億 | 65.24%-2.35億 | -42.02%-6.76億 | -199.58%-4.76億 | --4.78億 |
| -棚卸資産増減額 | 126.36%4.13億 | -30.91%-15.67億 | -339.40%-11.97億 | -68.63%5億 | 1,428.33%15.94億 | -36.36%-1.2億 | 86.25%-8,800万 | -249.73%-6.4億 | ---1.83億 |
| -その他流動資産の変動 | -191.69%-10.18億 | 19.59%-3.49億 | 30.67%-4.34億 | 33.48%-6.26億 | ---9.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -12.67%-1.69億 | 0.00%-1.5億 | -21.95%-1.5億 | 8.89%-1.23億 | -7.14%-1.35億 | 24.10%-1.26億 | 18.63%-1.66億 | 25.82%-2.04億 | ---2.75億 |
| 利息の受取額 | -58.42%4,200万 | 17.44%1.01億 | 0.00%8,600万 | -6.52%8,600万 | 0.00%9,200万 | -21.37%9,200万 | -20.95%1.17億 | -13.95%1.48億 | --1.72億 |
| 法人税等の支払額 | 55.83%-11.41億 | 63.44%-25.83億 | -124.53%-70.66億 | -69.74%-31.47億 | 57.07%-18.54億 | 7.26%-43.19億 | 19.86%-46.57億 | 0.10%-58.11億 | ---58.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 41.33%214.96億 | -5.03%152.1億 | -46.47%160.16億 | 83.66%299.19億 | -11.03%162.9億 | -13.06%183.09億 | 26.24%210.6億 | 3.57%166.82億 | --161.07億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.30%-209.34億 | 15.81%-178.46億 | -43.89%-211.97億 | 9.62%-147.31億 | -14.83%-162.99億 | 6.79%-141.94億 | 26.34%-152.28億 | -18.01%-206.74億 | ---175.19億 |
| 無形資産取引の純額 | -9.01%-29.27億 | 18.41%-26.85億 | -44.66%-32.91億 | -22.84%-22.75億 | -27.29%-18.52億 | -26.63%-14.55億 | 5.82%-11.49億 | -226.20%-12.2億 | ---3.74億 |
| 事業取引の純額 | 103.10%6,500万 | ---21億 | --0 | ---- | ---- | --23.56億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 884.09%4.33億 | --4,400万 | --0 | --500万 | ---- | ---- | ---- | 196.49%3.38億 | --1.14億 |
| その他の投資活動純額 | 459.38%8.05億 | -236.59%-2.24億 | -84.62%1.64億 | 428.00%10.66億 | -332.14%-3.25億 | 0.72%1.4億 | -88.99%1.39億 | 43.08%12.62億 | --8.82億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.05%-255.52億 | 6.24%-228.05億 | -52.65%-243.24億 | 13.75%-159.35億 | -40.47%-184.76億 | 19.00%-131.53億 | 19.99%-162.38億 | -20.10%-202.94億 | ---168.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -44.07%16.5億 | -38.86%29.5億 | -23.41%48.25億 | 450.00%63億 | 25.00%-18億 | -229.73%-24億 | 27.59%18.5億 | 176.32%14.5億 | ---19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 | ---100万 | --0 | -400,000.00%-40.01億 | ---100万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 11.09%-20.53億 | 0.00%-23.09億 | -12.52%-23.09億 | 0.00%-20.52億 | 0.00%-20.52億 | -4.64%-20.52億 | -6.40%-19.61億 | -5.25%-18.43億 | ---17.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.97%-3,800万 | -17.74%-1.46億 | -11.71%-1.24億 | 27.92%-1.11億 | -41.28%-1.54億 | 31.01%-1.09億 | 26.17%-1.58億 | 17.37%-2.14億 | ---2.59億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.29%-4.42億 | -79.30%4.95億 | -42.20%23.91億 | 203.24%41.37億 | 12.15%-40.07億 | -6.81%-45.61億 | -602.30%-42.7億 | 84.45%-6.08億 | ---39.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.13%256.32億 | -14.74%324.98億 | 90.42%381.18億 | -23.71%200.18億 | 2.06%262.38億 | 2.14%257.08億 | -14.59%251.69億 | 43.89%294.7億 | --204.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.65%-44.98億 | -19.99%-71億 | -132.65%-59.17億 | 392.60%181.21億 | -1,140.84%-61.93億 | 7.79%5.95億 | 113.08%5.52億 | 10.21%-42.2億 | ---47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -21.55%2.33億 | 1,450.00%2.97億 | 15.38%-2,200万 | 58.73%-2,600万 | -384.62%-6,300万 | 83.75%-1,300万 | -45.45%-8,000万 | ---5,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | -100.01%-100万 | --137.44億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.55%211.34億 | -21.13%256.32億 | -14.74%324.98億 | 90.42%381.18億 | -23.71%200.18億 | 2.06%262.38億 | 2.14%257.08億 | -14.59%251.69億 | --294.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.55%-23.65億 | 37.19%-53.21億 | -165.61%-84.72億 | 793.87%129.13億 | -194.23%-18.61億 | -57.10%19.75億 | 173.65%46.04億 | -172.97%-62.51億 | ---22.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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