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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 154.40%1.28億 | -1,076.02%-2.35億 | 103.27%2,408万 | -8,675.70%-7.36億 | -47.46%858.5万 | 103.59%1,634万 | -195.70%-4.56億 | -553.35%-1.54億 | -82.12%3,398.1万 | 42.93%1.9億 |
| その他の非現金項目 | 96.10%-240.2万 | 92.06%-6,153.9万 | -768.20%-7.75億 | -83.20%-8,929.9万 | 45.90%-4,874.5万 | -341.02%-9,009.5万 | 1,841.89%3,738.1万 | -108.45%-214.6万 | -36.44%2,540.7万 | 30.89%3,997.3万 |
| 運転資金の増減額 | 15.73%-1.3億 | -322.39%-1.54億 | -113.82%-3,641.6万 | 256.93%2.64億 | 565.56%7,383.1万 | 112.99%1,109.3万 | -429.60%-8,537.6万 | 156.53%2,590.3万 | -212.15%-4,582.1万 | 490.40%4,085.6万 |
| -売掛金増減額 | 87.03%-1,310.8万 | -941.74%-1.01億 | -111.98%-970.5万 | 256.22%8,102.6万 | -167.18%-5,186.6万 | 222.95%7,720.4万 | -3,340.14%-6,279.4万 | 103.77%193.8万 | -23.33%-5,135.6万 | -92.85%-4,164.1万 |
| -在庫増減額 | 183.64%455万 | -366.15%-544万 | -109.83%-116.7万 | 446.65%1,186.6万 | -155.24%-342.3万 | 378.16%619.7万 | -57.69%129.6万 | 156.34%306.3万 | -106.03%-543.7万 | 55.00%-263.9万 |
| -前払費用増減額 | 20.96%-4,818.5万 | -398.24%-6,096万 | -109.70%-1,223.5万 | 776.49%1.26億 | --1,439万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 14.19%-141.5万 | 85.55%-164.9万 | -123.25%-1,141.5万 | -16.18%-511.3万 | 26.81%-440.1万 | 17.63%-601.3万 | -3.21%-730万 | -2.21%-707.3万 | 19.14%-692万 | 20.72%-855.8万 |
| 利息の受取額 | -20.00%4,000 | -28.57%5,000 | 16.67%7,000 | 50.00%6,000 | -20.00%4,000 | 0.00%5,000 | -37.50%5,000 | -91.92%8,000 | -30.77%9.9万 | -33.80%14.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.25%-549万 | 53.58%-531.7万 | ---1,145.5万 | ---- | 13.57%-589.6万 | -140.35%-682.2万 | 145.51%1,690.8万 | 56.43%-3,715.2万 | -105.14%-8,526.2万 | 34.70%-4,156.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.93%1,497.9万 | -1,766.80%-2.16億 | 103.33%1,296.3万 | -476.60%-3.9億 | 65.78%1.03億 | 176.92%6,243万 | -254.91%-8,116万 | -64.50%5,239.3万 | -54.40%1.48億 | 59.39%3.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.11%-1,687万 | -48.41%-1,560.4万 | 45.53%-1,051.4万 | 65.30%-1,930.2万 | -1,206.81%-5,561.8万 | 93.17%-425.6万 | 65.43%-6,233.1万 | 45.30%-1.8億 | -77.44%-3.3億 | -38.37%-1.86億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -55.84%1,774.4万 | 170.65%4,018.4万 | -37.66%1,484.7万 | 71.60%2,381.6万 | -65.63%1,387.9万 | 391.76%4,038.3万 | -39.35%821.2万 | 112.46%1,353.9万 | -54.42%-1.09億 | -19.95%-7,035.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.44%87.4万 | 467.27%2,458万 | -4.01%433.3万 | 110.44%451.4万 | -219.69%-4,323.9万 | 166.75%3,612.7万 | 67.55%-5,411.9万 | 61.95%-1.67億 | -71.12%-4.38億 | -35.88%-2.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -102.53%-151.8万 | 124.00%6,000万 | -131.30%-2.5億 | 625.99%7.99億 | -2,036.68%-1.52億 | 111.48%784万 | -904.82%-6,829.7万 | -94.29%848.6万 | 321.36%1.49億 | 43.65%-6,712.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2.9万 | --0 | ---- | 1,229.99%7,578.3万 | -70.61%569.8万 | 967.09%1,938.9万 | -51.37%181.7万 | -98.74%373.6万 | --2.96億 |
| 配当金支払総額 | -36,681.61%-3,200万 | ---8.7万 | ---- | ---- | 82.35%-3,000 | 99.93%-1.7万 | 1.96%-2,552.1万 | ---2,603万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 66.88%-754.8万 | -2.19%-2,279万 | -2.20%-2,230.1万 | -1.80%-2,182.2万 | -123.23%-2,143.6万 | --9,228万 | ---- | 88.50%-146.7万 | -942.38%-1,276.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164.04%-3,351.8万 | 119.19%5,233.6万 | -135.14%-2.73億 | 893.17%7.76億 | -1,136.61%-9,787.8万 | -144.34%-791.5万 | 213.51%1,785.1万 | -110.43%-1,572.7万 | -30.05%1.51億 | 283.36%2.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.12%3.39億 | -34.84%4.78億 | 114.26%7.33億 | -9.90%3.42億 | 31.34%3.8億 | -28.88%2.89億 | -24.24%4.07億 | -20.67%5.37億 | 71.96%6.77億 | -20.76%3.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.31%-1,766.5万 | 45.54%-1.39億 | -165.33%-2.55億 | 1,139.57%3.91億 | -141.50%-3,761.9万 | 177.19%9,064.2万 | 9.74%-1.17億 | 6.96%-1.3億 | -149.39%-1.4億 | 374.68%2.83億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.22%3.21億 | -29.12%3.39億 | -34.84%4.78億 | 114.26%7.33億 | -9.90%3.42億 | 31.34%3.8億 | -28.88%2.89億 | -24.24%4.07億 | -20.67%5.37億 | 71.96%6.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.18%-189.1万 | -13,994.04%-2.32億 | 99.60%-164.5万 | -960.30%-4.09億 | -4.62%4,755.1万 | 134.74%4,985.2万 | -11.54%-1.43億 | 32.28%-1.29億 | -237.81%-1.9億 | 100.42%1.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
