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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -179.25%-9,093.5万 | -65.62%1.15億 | 150.30%3.34億 | -322.28%-6.64億 | 49.57%-1.57億 | -6.80%-3.12億 | 43.92%-2.92億 | -17.32%-5.2億 | -315.12%-4.43億 | -4.07%2.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.69%1,205.6万 | -356.77%-882万 |
| その他の非現金項目 | -912.28%-4,266.9万 | 100.87%525.3万 | -396.51%-6.01億 | -6,097.13%-1.21億 | 102.79%201.9万 | -150.99%-7,230万 | 96.11%-2,880.6万 | -4,071.18%-7.4億 | 59.40%1,864.3万 | 312.04%1,169.6万 |
| 運転資金の増減額 | -250.99%-1.29億 | 322.50%8,538.3万 | 126.89%2,020.9万 | -237.63%-7,514.6万 | 143.82%5,459.9万 | -478.44%-1.25億 | 45.76%3,292.7万 | 57.59%2,259万 | 14.76%1,433.5万 | 45.63%1,249.1万 |
| -売掛金増減額 | -9.25%-1,238.6万 | 69.84%-1,133.7万 | -8.65%-3,759.5万 | -136.32%-3,460.1万 | 94,235.64%9,527.9万 | 100.60%10.1万 | -319.59%-1,679.9万 | 0.49%765万 | 128.77%761.3万 | -158.09%-2,645.7万 |
| -在庫増減額 | -358.82%-3,812.3万 | -114.59%-830.9万 | -105.73%-387.2万 | 1,012.92%6,754.3万 | 110.78%606.9万 | -735.06%-5,630.4万 | 25.23%886.6万 | 148.55%708万 | -172.01%-1,458.3万 | 172.78%2,025.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -223.47%-8,334.6万 | 184.56%6,750.4万 | 141.62%2,372.2万 | -443.67%-5,699.1万 | --1,658.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -16.27%-536.6万 | 49.15%-461.5万 | 47.68%-907.6万 | -21.42%-1,734.8万 | -44.37%-1,428.8万 | 51.38%-989.7万 | -34.24%-2,035.5万 | -78.66%-1,516.3万 | 12.38%-848.7万 | 0.29%-968.6万 |
| 利息の受取額 | -7.69%1.2万 | 44.44%1.3万 | 125.00%9,000 | 100.00%4,000 | -33.33%2,000 | 200.00%3,000 | -75.00%1,000 | -97.58%4,000 | 73.68%16.5万 | 35.71%9.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 79.50%-2,247.2万 | -1,691.26%-1.1億 | -0.96%-612万 | -66.77%-606.2万 | 53.08%-363.5万 | -591.25%-774.7万 | -76.75%157.7万 | 108.02%678.2万 | -2,004.11%-8,452.2万 | 1.57%-401.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145.52%-9,959.9万 | -41.83%2.19億 | 223.13%3.76億 | -706.38%-3.06億 | 51.32%-3,788.6万 | 18.86%-7,783.3万 | 70.04%-9,591.9万 | -1.68%-3.2億 | -205.54%-3.15億 | 10.62%2.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -261.22%-2.55億 | -45.13%-7,050.6万 | -489.78%-4,858万 | 83.41%-823.7万 | 56.76%-4,966.1万 | -68.19%-1.15億 | 93.95%-6,829.4万 | -158.20%-11.3億 | -32.91%-4.38億 | -427.82%-3.29億 |
| その他の投資活動純額 | -67.34%-5,915.5万 | -671.38%-3,535.1万 | 322.03%618.7万 | -96.56%146.6万 | 1.10%4,260.4万 | -77.76%4,214万 | -67.40%1.89億 | 16,581.00%5.81億 | 107.13%348.4万 | 11.72%-4,887.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196.47%-3.14億 | -149.70%-1.06億 | -526.10%-4,239.3万 | 4.05%-677.1万 | 90.30%-705.7万 | -160.01%-7,272.2万 | 122.09%1.21億 | -26.38%-5.49億 | -14.81%-4.34億 | -221.12%-3.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -22.16%-6,712.8万 | 83.19%-5,494.9万 | -165.70%-3.27億 | 584.95%4.98億 | 170.79%7,265.2万 | 72.80%-1.03億 | -270.87%-3.77億 | -1.49%2.21億 | 16.18%2.24億 | 554.89%1.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -42.86%200万 | -99.52%350万 | 171.35%7.31億 | 35,825.33%2.69億 | -81.44%75万 | -99.50%404.2万 | 3,386.35%8.04億 | -58.67%2,305万 | -86.83%5,576.6万 | 327.60%4.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 83.33%-622.7万 | -2.49%-3,735.8万 | 38.22%-3,644.9万 | 18.99%-5,899.6万 | -125.57%-7,282.5万 | 615.27%2.85億 | -5.59%-5,527.4万 | -60.83%-5,234.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.59%-6,512.8万 | -112.93%-5,144.9万 | -45.46%3.98億 | 1,874.71%7.3億 | 123.45%3,695.3万 | -144.58%-1.58億 | -33.13%3.54億 | 139.62%5.29億 | -60.33%2.21億 | 2,212.73%5.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.83%13.34億 | 135.24%12.73億 | 337.66%5.41億 | -6.07%1.24億 | -70.07%1.32億 | 621.29%4.4億 | -84.80%6,096.8万 | -56.85%4.01億 | 105.17%9.29億 | 63.55%4.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -878.11%-4.79億 | -91.59%6,150.3万 | 75.29%7.32億 | 5,324.49%4.17億 | 97.41%-799万 | -181.35%-3.08億 | 211.40%3.79億 | 35.63%-3.4億 | -210.90%-5.28億 | 170.66%4.76億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.87%8.56億 | 4.83%13.34億 | 135.24%12.73億 | 337.66%5.41億 | -6.07%1.24億 | -70.07%1.32億 | 621.29%4.4億 | -84.80%6,096.8万 | -56.85%4.01億 | 105.17%9.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -338.89%-3.54億 | -54.73%1.48億 | 204.41%3.28億 | -258.37%-3.14億 | 54.57%-8,754.7万 | -17.34%-1.93億 | 88.67%-1.64億 | -92.70%-14.5億 | -2,337.93%-7.52億 | -114.89%-3,086.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
