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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.35%337.21億 | 9.72%966.53億 | 2.97%336.74億 | 48.90%146.93億 | 41.51%130.3億 | -2.90%352.56億 | 8.68%880.88億 | -20.58%327.04億 | 82.17%98.68億 | 25.83%92.08億 |
| その他の非現金項目 | -139.24%-237.61億 | -1,193.34%-170.98億 | -570.64%-82.22億 | -1,073.93%-163.88億 | 0.73%174.44億 | 37.99%-99.32億 | -41.54%-13.22億 | 74.76%-12.26億 | -174.89%-13.96億 | 165.03%173.17億 |
| 運転資金の増減額 | -216.28%-331.69億 | 105.98%85.85億 | 1,400.77%253.13億 | -162.13%-424.28億 | 96.78%-28.26億 | 175.89%285.26億 | -539.10%-1,435.8億 | -101.96%-19.46億 | -170.26%-161.86億 | -16.30%-878.61億 |
| -売掛金増減額 | -64.16%83.48億 | 171.37%134.34億 | 64.73%-81.33億 | -51.91%2.89億 | -11.15%-20.14億 | 327.77%232.92億 | -599.78%-188.24億 | -345.14%-230.58億 | -51.84%6.01億 | 37.54%-18.12億 |
| -在庫増減額 | -81.06%59.29億 | 87.32%-109.01億 | 2.18%-154.2億 | -59.85%-273.06億 | 100.88%5.23億 | 371.49%313.02億 | -7,972.53%-859.68億 | -152.66%-157.63億 | -68.03%-170.82億 | -258.89%-597.62億 |
| -前払費用増減額 | -313.28%-108.39億 | 142.47%102.68億 | 127.25%153.21億 | -933.68%-9.82億 | 57.83%-91.53億 | 155.75%50.82億 | -229.19%-241.76億 | -74.18%67.42億 | -103.40%-9,500万 | 55.05%-217.07億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,106.90%-71.69億 | -786.56%-146.58億 | -161.30%-10.06億 | -203.19%-106.06億 | -32.04%-24.52億 | 89.93%-5.94億 | 142.05%21.35億 | 88.72%-3.85億 | 12,434.15%102.78億 | -152.31%-18.57億 |
| 利息の支払額 | -63.35%-33.83億 | -26.44%-119.92億 | -34.94%-45.57億 | -23.75%-24.96億 | -17.93%-28.68億 | -24.91%-20.71億 | -13.09%-94.84億 | -14.55%-33.77億 | -16.19%-20.17億 | -12.70%-24.32億 |
| 利息の受取額 | 5.81%9,100万 | 842.08%36.27億 | -41.38%3,400万 | 106.67%6,200万 | 1,347.48%34.45億 | 45.76%8,600万 | -9.84%3.85億 | 123.08%5,800万 | 100.00%3,000万 | 11.21%2.38億 |
| 支払済みの税金還付金 | 13.99%-167.39億 | -554.63%-288.6億 | -28.57%-8,100万 | 12.08%-129.99億 | -92.21%36.81億 | 25.27%-194.61億 | 108.96%63.48億 | -6.78%-6,300万 | -38.94%-147.85億 | 748.40%472.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201.97%-384.27億 | 265.57%708.78億 | 43.09%463.2億 | -179.51%-558.12億 | 410.45%426.87億 | 190.88%376.83億 | -181.09%-428.09億 | -76.26%323.72億 | -218.37%-199.68億 | 73.98%-137.5億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -261.51%-393.43億 | -90.83%-521.25億 | -75.15%-221.48億 | 36.20%-49.84億 | -214.77%-141.1億 | 43.18%-108.83億 | 24.92%-273.15億 | 26.05%-126.45億 | -76.03%-78.12億 | 245.94%122.94億 |
| 事業取引の純額 | ---209.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 41.33%-78.35億 | 5.44%-326.11億 | 96.23%-3.39億 | 49.68%-118.07億 | -3,473.37%-71.11億 | -625.76%-133.54億 | -247.64%-344.86億 | -3,040.21%-89.81億 | -7,098.16%-234.66億 | 97.69%-1.99億 |
| その他の投資活動純額 | -74.74%2.16億 | 200.27%10.98億 | 70.09%1.82億 | 57.21%-3.86億 | 286.25%4.47億 | 1,525.00%8.55億 | -1,069.03%-10.95億 | 112.36%1.07億 | -65.20%-9.02億 | 66.76%-2.4億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190.50%-679.25億 | -32.98%-836.38億 | -693.21%-223.05億 | 66.24%-171.77億 | -275.23%-207.74億 | -11.07%-233.82億 | -35.91%-628.96億 | 84.67%-28.12億 | -858.32%-508.87億 | 166.77%118.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,026.65%924.53億 | -28.38%705.07億 | 70.72%-75.29億 | 0.21%734.49億 | -120.57%-36.19億 | -75.34%82.06億 | 594.81%984.48億 | 69.84%-257.12億 | 144.99%732.95億 | -64.57%175.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 641.43%5.19億 | 51.09%-65.3億 | 32.25%-38.19億 | 49.46%-30.18億 | 118.93%2.37億 | 114.23%7,000万 | -65.51%-133.52億 | -47.95%-56.37億 | -194.57%-59.71億 | 15.58%-12.52億 |
| 配当金支払総額 | -14.21%-131.74億 | -16.28%-230.68億 | --0 | -16.32%-115.33億 | --0 | -16.25%-115.35億 | -27.86%-198.38億 | --0 | -27.84%-99.15億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -195.43%-7.72億 | ---1,800万 | --1.79億 | -103.70%-3,000万 | -90,200.00%-9.03億 | 16,280.00%8.09億 | --0 | --0 | --8.1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,990.60%796.89億 | -39.21%399.21億 | 63.67%-114.09億 | 2.93%590.1億 | -120.29%-34.65億 | -118.59%-42.15億 | 782.76%656.75億 | 64.70%-314億 | 186.58%573.28億 | -64.51%170.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.77%538.11億 | -59.04%277.7億 | 42.75%423.09億 | 30.99%569.78億 | 35.39%380.53億 | -59.04%277.7億 | -4.01%677.93億 | -23.31%296.38億 | 43.72%434.99億 | -46.73%281.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -364.36%-266.63億 | 167.85%271.61億 | 785.11%126.06億 | -3.34%-139.79億 | 21.54%184.48億 | 125.31%100.86億 | -1,190.04%-400.3億 | -106.33%-18.4億 | -260.62%-135.27億 | 167.53%151.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -58.38%8,200万 | -18,750.00%-11.19億 | -3,706.90%-11.04億 | -106.29%-6.89億 | 122.90%4.77億 | 27.10%1.97億 | -97.80%600万 | -128.71%-2,900万 | -695.24%-3.34億 | 1,226.32%2.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | -200.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.44%272.31億 | 93.77%538.11億 | 93.77%538.11億 | 42.75%423.09億 | 30.99%569.78億 | 35.39%380.53億 | -59.04%277.7億 | -59.04%277.7億 | -23.31%296.38億 | 43.72%434.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -390.66%-778.47億 | 105.60%48.65億 | -47.74%103.09億 | -118.72%-608.04億 | 257.38%285.77億 | 144.17%267.83億 | -637.08%-868.73億 | -83.45%197.26億 | -162.26%-278億 | 70.38%-181.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
