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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.95%69.14億 | 53.28%55.78億 | 694.85%36.39億 | -110.73%-6.12億 | -16.02%57.01億 | 24.00%67.89億 | 4.65%54.75億 | 14.32%52.31億 | 9.44%45.76億 | 3.35%41.81億 |
| その他の非現金項目 | -19.09%3.29億 | 132.71%4.06億 | 23.06%-12.42億 | -587.41%-16.15億 | -24.65%3.31億 | 725.27%4.4億 | 87.64%-7,030.3万 | -313.39%-5.69億 | -31.05%2.67億 | 168.58%3.87億 |
| 運転資金の増減額 | -349.31%-48.78億 | -32.23%-10.86億 | -139.58%-8.21億 | 148.41%20.75億 | -128.90%-42.85億 | -232.10%-18.72億 | 226.72%14.17億 | 89.17%-11.18億 | -451.79%-103.3億 | -68.08%29.36億 |
| -売掛金増減額 | 70.15%-2.44億 | -197.48%-8.17億 | 56.40%8.38億 | 146.48%5.36億 | -639.13%-11.52億 | 271.55%2.14億 | 120.04%5,752.9万 | 24.13%-2.87億 | -45.20%-3.78億 | -120.14%-2.61億 |
| -在庫増減額 | 26.83%-12.49億 | 50.17%-17.07億 | -269.53%-34.26億 | 212.31%20.21億 | -100.91%-18億 | -157.69%-8.96億 | 246.41%15.53億 | 80.43%-10.61億 | -244.87%-54.2億 | -58.03%37.41億 |
| -その他流動資産の変動 | -288.88%-20.79億 | 276.65%11.01億 | 1,765.32%2.92億 | 103.63%1,566.5万 | -2.15%-4.31億 | -155.70%-4.22億 | 328.53%7.57億 | 107.03%1.77億 | -255.55%-25.15億 | -121.63%-7.07億 |
| -その他流動負債の変動 | 281.74%13.6億 | -183.83%-7.48億 | 64.69%-2.64億 | -505.33%-7.47億 | 82.30%-1.23億 | -186.27%-6.97億 | -167.33%-2.43億 | 87.84%-9,106.7万 | -227.93%-7.49億 | 163.36%5.85億 |
| 利息の支払額 | 1.72%-2.93億 | 1.39%-2.98億 | 4.53%-3.02億 | 7.91%-3.17億 | 0.26%-3.44億 | 1.26%-3.45億 | 15.28%-3.49億 | 16.12%-4.12億 | 11.51%-4.92億 | 26.99%-5.56億 |
| 利息の受取額 | 37.53%2.63億 | 52.95%1.91億 | -38.97%1.25億 | 2.37%2.05億 | 1.47%2億 | 2.80%1.97億 | -0.56%1.92億 | 1.21%1.93億 | -2.88%1.9億 | -4.23%1.96億 |
| 支払済みの税金還付金 | 47.05%-13.64億 | -356.32%-25.77億 | 33.10%-5.65億 | 58.88%-8.44億 | -9.53%-20.52億 | -44.54%-18.74億 | 36.26%-12.96億 | -98.12%-20.34億 | -3.98%-10.27億 | -130.17%-9.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.83%63.66億 | -4.30%83.57億 | -5.58%87.33億 | 57.93%92.49億 | -36.76%58.57億 | -20.15%92.61億 | 42.24%115.99億 | 449.50%81.54億 | -121.66%-23.33億 | -36.64%107.73億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 74.94%3.41億 | 154.97%1.95億 | 72.47%-3.55億 | -320.99%-12.89億 | -7,478.53%-3.06億 | -112.26%-403.9万 | -92.40%3,293.3万 | 6,976.98%4.33億 | -102.69%-630.2万 | 946.17%2.34億 |
| その他の投資活動純額 | -132.90%-62.42億 | 44.02%-26.8億 | 54.27%-47.87億 | -35.90%-104.69億 | 14.72%-77.04億 | -6.78%-90.34億 | 30.21%-84.6億 | -16.84%-121.23億 | -16.15%-103.76億 | -55.15%-89.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125.68%-56.3億 | 51.58%-24.95億 | 56.79%-51.53億 | -41.36%-119.24億 | 8.29%-84.35億 | -8.20%-91.97億 | 29.60%-85億 | -12.57%-120.75億 | -22.30%-107.27億 | -52.82%-87.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 138.13%10.64億 | 11.02%-27.9億 | -167.75%-31.36億 | -20.78%46.29億 | 929.15%58.43億 | 123.35%5.68億 | -230.14%-24.31億 | -86.19%18.68億 | 532.83%135.3億 | 71.74%-31.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 53.83%-19.3万 | -113.27%-41.8万 | 26.59%-19.6万 | 7.93%-26.7万 | -9.02%-29万 | -12.24%-26.6万 | -100.01%-23.7万 | 924,620.00%21.26億 | 39.47%-23万 | -100.35%-38万 |
| 配当金支払総額 | -22.45%-10.99億 | -28.79%-8.98億 | -0.24%-6.97億 | 49.92%-6.96億 | -75.37%-13.89億 | -14.29%-7.92億 | -22.93%-6.93億 | 0.00%-5.64億 | -6.10%-5.64億 | -21.01%-5.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 29.96%-1,642.8万 | 4.77%-2,345.5万 | -9.41%-2,462.9万 | -0.43%-2,251.1万 | 10.12%-2,241.5万 | -19.74%-2,493.9万 | -5.90%-2,082.7万 | 41.74%-1,966.7万 | -102.60%-3,376万 | 3,083.96%12.99億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.58%-5,264.8万 | 3.78%-37.13億 | -198.67%-38.58億 | -11.76%39.1億 | 1,873.69%44.31億 | 92.06%-2.5億 | -192.23%-31.46億 | -73.62%34.11億 | 647.76%129.32億 | 79.36%-23.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.39%74.73億 | -4.97%53.23億 | 28.29%56.02億 | 73.71%43.66億 | -6.89%25.13億 | -1.74%26.99億 | -15.65%27.47億 | -2.26%32.57億 | -9.72%33.32億 | -0.31%36.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.23%6.83億 | 872.77%21.5億 | -122.52%-2.78億 | -33.33%12.35億 | 1,096.56%18.53億 | -289.99%-1.86億 | 90.65%-4,767.1万 | -296.14%-5.1億 | 64.13%-1.29億 | -101.59%-3.59億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1,000 | --5,342.5万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.14%81.56億 | 40.39%74.73億 | -4.97%53.23億 | 28.29%56.02億 | 73.71%43.66億 | -6.89%25.13億 | -1.74%26.99億 | -15.65%27.47億 | -2.26%32.57億 | -9.72%33.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.83%63.66億 | -4.30%83.57億 | -5.58%87.33億 | 57.93%92.49億 | -36.76%58.57億 | -20.15%92.61億 | 42.24%115.99億 | 449.50%81.54億 | -121.66%-23.33億 | -36.64%107.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
