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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.29%26.1億 | 24.11%21億 | 28.77%16.92億 | 18.70%13.14億 | 17.89%11.07億 | 19.62%9.39億 | 33.28%7.85億 | 91.86%5.89億 | 40.83%3.07億 | 18.48%2.18億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.00%-1,200万 | --2,500万 | ---- | ---- | 100.00%200万 | 0.00%100万 |
| 株式ベースの報酬 | 0.00%1,100万 | -8.33%1,100万 | 33.33%1,200万 | -40.00%900万 | 15.38%1,500万 | -40.91%1,300万 | 29.41%2,200万 | 54.55%1,700万 | -38.89%1,100万 | -10.00%1,800万 |
| その他の非現金項目 | -14.58%4.57億 | 14.07%5.35億 | 14.11%4.69億 | -6.16%4.11億 | 20.33%4.38億 | -16.70%3.64億 | -10.27%4.37億 | 44.51%4.87億 | -17.20%3.37億 | 69.58%4.07億 |
| 運転資金の増減額 | -158.33%-36.45億 | 63.51%-14.11億 | -494.01%-38.67億 | -155.74%-6.51億 | 178.76%11.68億 | 80.44%-14.83億 | -247.80%-75.82億 | -21.79%-21.8億 | 34.19%-17.9億 | -280.42%-27.2億 |
| -売上債権増減額 | --0 | 203.85%2,700万 | ---2,600万 | --0 | --100万 | --0 | --100万 | --0 | 200.00%400万 | -122.22%-400万 |
| -棚卸資産増減額 | -185.16%-32.08億 | 61.59%-11.25億 | -175.02%-29.29億 | -219.39%-10.65億 | 173.84%8.92億 | 82.89%-12.08億 | -248.52%-70.61億 | -112.82%-20.26億 | 60.94%-9.52億 | -276.08%-24.37億 |
| -前払費用増減額 | 70.95%-5,200万 | 82.94%-1.79億 | -484.25%-10.49億 | -33.90%2.73億 | 164.63%4.13億 | -63.43%-6.39億 | -329.67%-3.91億 | 88.32%-9,100万 | -159.67%-7.79億 | -5,100.00%-3億 |
| -その他流動資産の変動 | -210.45%-4.16億 | -130.11%-1.34億 | 578.49%4.45億 | -815.38%-9,300万 | -94.04%1,300万 | 287.93%2.18億 | -48.72%-1.16億 | -129.00%-7,800万 | 1,394.44%2.69億 | 126.87%1,800万 |
| 利息の支払額 | 10.45%-3.6億 | -9.84%-4.02億 | -12.27%-3.66億 | 4.40%-3.26億 | 12.79%-3.41億 | -13.33%-3.91億 | -25.00%-3.45億 | 14.02%-2.76億 | -31.02%-3.21億 | -89.92%-2.45億 |
| 利息の受取額 | 133.33%1,400万 | -40.00%600万 | 900.00%1,000万 | --100万 | --0 | -90.00%100万 | 11.11%1,000万 | --900万 | --0 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -59.23%-8.71億 | 1.44%-5.47億 | -101.09%-5.55億 | 1.78%-2.76億 | -401.79%-2.81億 | 52.14%-5,600万 | -5,750.00%-1.17億 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 66.67%-100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,181.61%-18.82億 | 106.40%1.74億 | -809.66%-27.18億 | -80.92%3.83億 | 427.94%20.07億 | 91.28%-6.12億 | -473.22%-70.22億 | -2.68%-12.25億 | 51.01%-11.93億 | -431.66%-24.35億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 30.00%-700万 | ---1,000万 | --0 | 75.00%-400万 | -23.08%-1,600万 | -101.30%-1,300万 | -0.10%10.01億 | 23.40%10.02億 | 40,700.00%8.12億 | 33.33%-200万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 15.07%8,400万 | -24.74%7,300万 | 125.66%9,700万 | -775.00%-3.78億 | 2,700.00%5,600万 | 101.12%200万 | ---1.79億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---200万 | ---- | 75.00%-100万 | 63.64%-400万 | -10.00%-1,100万 | 54.55%-1,000万 | -127.16%-2,200万 | 197.59%8,100万 | 6.74%-8,300万 | -178.13%-8,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.05%7,500万 | -32.26%6,300万 | 124.09%9,300万 | -1,431.03%-3.86億 | 238.10%2,900万 | -102.38%-2,100万 | -18.37%8.84億 | 71.36%10.83億 | 794.51%6.32億 | -139.47%-9,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -152.45%-3.42億 | -81.25%6.52億 | 1,555.71%34.77億 | 115.71%2.1億 | -172.58%-13.37億 | -62.17%18.42億 | 265.27%48.69億 | 51.82%13.33億 | -63.37%8.78億 | 322.01%23.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -126.67%-6,800万 | 0.00%-3,000万 | -103.12%-3,000万 | 3,417.24%9.62億 | 3.33%-2,900万 | 0.00%-3,000万 | ---3,000万 | --0 | --2.96億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-6,800万 | 0.00%-6,800万 | -23.64%-6,800万 | 0.00%-5,500万 | 0.00%-5,500万 | 0.00%-5,500万 | ---5,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | -133.33%-100万 | 250.00%300万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 99.18%-100万 | -204.27%-1.22億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186.80%-4.8億 | -83.62%5.53億 | 203.05%33.76億 | 178.34%11.14億 | -180.80%-14.22億 | -63.20%17.6億 | 259.28%47.82億 | 13.47%13.31億 | -48.44%11.73億 | 232.60%22.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.98%52.29億 | 20.93%44.32億 | 43.78%36.65億 | 31.46%25.49億 | 137.91%19.39億 | -62.56%8.15億 | 120.57%21.77億 | 163.90%9.87億 | -40.26%3.74億 | 42.60%6.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -389.49%-22.87億 | 5.19%7.9億 | -32.40%7.51億 | 80.94%11.11億 | -45.52%6.14億 | 183.11%11.27億 | -214.05%-13.56億 | 94.28%11.89億 | 343.82%6.12億 | -233.51%-2.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%300万 | -53.85%600万 | 225.00%1,300万 | 233.33%400万 | -50.00%-300万 | 71.43%-200万 | ---700万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | -66.67%100万 | 200.00%300万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.66%29.46億 | 17.98%52.29億 | 20.93%44.32億 | 43.78%36.65億 | 31.46%25.49億 | 137.91%19.39億 | -62.56%8.15億 | 120.57%21.77億 | 163.90%9.87億 | -40.26%3.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,251.83%-18.89億 | 106.03%1.64億 | -817.94%-27.21億 | -80.96%3.79億 | 418.56%19.91億 | 91.11%-6.25億 | -453.27%-70.32億 | -6.09%-12.71億 | 50.84%-11.98億 | -425.22%-24.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |