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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.83%-1.38億 | -350.43%-4.91億 | 119.81%1.96億 | -0.20%-9.9億 | -370.96%-9.88億 | 1,386.40%3.65億 | -106.52%-2,835.5万 | 20.69%4.35億 | -63.71%3.61億 | 173.92%9.93億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.02%-206.1万 | 2,612.20%515万 |
| その他の非現金項目 | -75.98%1,721.8万 | 845.83%7,167.5万 | -78.78%757.8万 | -28.17%3,571.8万 | -5.63%4,972.6万 | 20.00%5,269.5万 | -61.95%4,391.1万 | 54.94%1.15億 | 10.17%7,448.5万 | -34.60%6,760.9万 |
| 運転資金の増減額 | 381.41%4.08億 | -111.41%-1.45億 | -1.45%12.69億 | 437.43%12.88億 | -154.38%-3.82億 | -49.10%7.02億 | 272.82%13.79億 | -82.04%-7.98億 | -120.54%-4.38億 | 467.87%21.34億 |
| -売掛金増減額 | -174.64%-4,720.8万 | -285.49%-1,718.9万 | 11.95%926.7万 | 208.88%827.8万 | -46.90%268万 | -56.37%504.7万 | 431.66%1,156.9万 | 109.25%217.6万 | 8.39%-2,353.4万 | -3,822.14%-2,569万 |
| -在庫増減額 | 2,132.61%2.94億 | -99.01%1,318万 | 44.33%13.34億 | 371.30%9.24億 | -155.96%-3.41億 | -48.80%6.09億 | 185.59%11.89億 | -153.13%-13.89億 | -117.92%-5.49億 | 432.30%30.63億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -175.59%-1.12億 | 216.23%1.48億 | 11.92%-1.28億 | -3,018.95%-1.45億 | -105.62%-464.3万 | 291.18%8,261万 | -130.73%-4,321万 | --1.41億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,063.30%9,595.4万 | -105.97%-996.1万 | 17.42%1.67億 | 1,134.69%1.42億 | -105.11%-1,373.5万 | 61.80%2.69億 | -68.90%1.66億 | 201.54%5.35億 | 116.98%1.77億 | -424.64%-10.44億 |
| -その他流動負債の変動 | 181.62%8,229.3万 | 17.68%-1.01億 | -603.80%-1.22億 | -176.60%-1,740.1万 | 80.95%-629.1万 | -323.38%-3,302.5万 | 160.56%1,478.4万 | ---2,441.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -76.18%-726.2万 | 51.55%-412.2万 | 54.18%-850.8万 | 40.99%-1,856.7万 | -10.05%-3,146.2万 | 35.42%-2,858.9万 | 13.92%-4,426.7万 | -73.22%-5,142.8万 | -9.16%-2,969万 | 69.74%-2,719.8万 |
| 利息の受取額 | -20.00%8,000 | -58.33%1万 | -56.36%2.4万 | -96.00%5.5万 | 447.41%137.4万 | -94.48%25.1万 | 22,615.00%454.3万 | -84.25%2万 | -96.38%12.7万 | 315.13%351.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 127.47%1,476万 | -1,133.19%-5,373万 | -103.04%-435.7万 | 529.21%1.43億 | 104.31%2,274.6万 | -477.80%-5.27億 | 9.87%-9,125.9万 | -1,958.78%-1.01億 | 102.99%544.7万 | -3,110.03%-1.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147.91%2.81億 | -140.34%-5.87億 | 200.06%14.56億 | 137.89%4.85億 | -342.65%-12.8億 | -58.29%5.28億 | 451.23%12.65億 | -15,988.79%-3.6億 | -100.07%-223.9万 | 303.27%30.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 78.73%-1,021万 | -429.22%-4,800万 | -24.13%-907万 | -190.88%-730.7万 | 57.35%-251.2万 | ---589万 | ---- | 33.96%-513.6万 | -495.94%-777.7万 | ---130.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 45.88%-494.1万 | -1,421.67%-913万 | 97.91%-60万 | ---2,875.6万 | ---- | --6.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---2,677.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.03%9,786.5万 | ---7.51億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1億 | --0 | ---- | 203.87%1億 | 8.23%-9,627.6万 | -4,296.20%-1.05億 | --250万 | ---- | ---12.23億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 74.31%-2,353.6万 | -66.64%-9,161.7万 | -1,587.55%-5,498万 | 209.22%369.6万 | -593.29%-338.4万 | 936.59%68.6万 | -113.10%-8.2万 | -98.60%62.6万 | 2,400.15%4,485.3万 | 78.71%-195万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123.22%3,453.6万 | -130.08%-1.49億 | -195.59%-6,465万 | 166.20%6,763.3万 | -120.08%-1.02億 | 1,260.47%5.09億 | 103.85%3,740.6万 | 18.01%-9.73億 | -36,346.64%-11.86億 | 84.49%-325.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 354.26%1.19億 | 95.43%-4,693.5万 | -241.09%-10.28億 | -369.44%-3.01億 | 90.24%-6,420.5万 | 7.16%-6.58億 | -145.47%-7.09億 | 5.99%15.59億 | 167.35%14.71億 | -141.60%-21.84億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.71%-21.3万 | -10.74%-7,365.1万 | 74.39%-6,650.6万 | ---2.6億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,958.48%352万 | 106.95%17.1万 | -1,306.86%-246.2万 | 101.31%20.4万 | 36.56%-1,559万 | -1,116.03%-2,457.6万 | 97.26%-202.1万 | -63.05%-7,389.2万 | 13.88%-4,531.9万 | 18.49%-5,262.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356.30%1.22億 | 95.38%-4,759.8万 | -241.52%-10.31億 | -275.78%-3.02億 | 88.28%-8,036.2万 | 13.02%-6.85億 | -155.68%-7.88億 | 21.81%14.15億 | 151.95%11.62億 | -265.00%-22.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.34%4.52億 | 41.66%12.34億 | 40.57%8.71億 | -70.22%6.2億 | 20.30%20.81億 | 42.35%17.3億 | 7.27%12.15億 | -2.30%11.33億 | 205.35%11.59億 | 43.46%3.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.88%4.38億 | -317.67%-7.84億 | 43.50%3.6億 | 117.15%2.51億 | -516.67%-14.63億 | -31.77%3.51億 | 524.74%5.15億 | 409.20%8,236.8万 | -103.42%-2,663.9万 | 577.87%7.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -112.73%-27.3万 | -24.80%214.4万 | 460.12%285.1万 | -72.60%50.9万 | --185.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | 200.00%2,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.73%8.9億 | -63.34%4.52億 | 41.66%12.34億 | 40.57%8.71億 | -70.22%6.2億 | 20.30%20.81億 | 42.35%17.3億 | 7.27%12.15億 | -2.30%11.33億 | 205.35%11.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 141.31%2.66億 | -144.56%-6.44億 | 222.00%14.46億 | 135.01%4.49億 | -345.87%-12.83億 | -58.76%5.22億 | 446.29%12.65億 | -3,547.80%-3.65億 | -100.33%-1,001.6万 | 303.62%30.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
