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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.65%13.57億 | 36.12%12.6億 | 9.72%9.26億 | -40.90%8.44億 | 45.36%14.28億 | 37.09%9.82億 | 60.33%7.16億 | 14.01%4.47億 | 40.76%3.92億 | -28.46%2.78億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 292.33%997.7万 | -63.82%254.3万 |
| その他の非現金項目 | 28.11%3.6億 | -5.99%2.81億 | 4.98%2.99億 | 32.32%2.85億 | -30.98%2.15億 | -23.02%3.12億 | 27.60%4.05億 | -8.91%3.17億 | 15.50%3.48億 | 9.13%3.02億 |
| 運転資金の増減額 | -572.15%-78.84億 | 9.94%16.7億 | 154.05%15.19億 | 8.85%-28.1億 | -231.96%-30.83億 | -5.83%23.36億 | 327.45%24.81億 | 76.51%-10.91億 | -129.50%-46.43億 | -1,419.48%-20.23億 |
| -売上債権増減額 | -692.49%-1.63億 | 169.13%2,743.5万 | -704.52%-3,968.7万 | -69.81%656.5万 | -90.17%2,174.6万 | -62.20%2.21億 | 193.99%5.85億 | -217.81%-6.22億 | -272.83%-1.96億 | -118.15%-5,252.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -569.61%-70.09億 | 57.95%14.93億 | 129.84%9.45億 | -14.48%-31.67億 | -232.10%-27.66億 | 12.95%20.94億 | 213.85%18.54億 | 47.63%-16.28億 | -22.33%-31.09億 | -2,176.91%-25.41億 |
| -前払費用増減額 | -10,871.43%-2,262万 | -99.33%21万 | 237.71%3,121.8万 | -217.19%-2,267万 | -38.58%1,934.5万 | 164.47%3,149.7万 | ---4,885.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -1,597.52%-3.69億 | 81.60%-2,173.9万 | -745.99%-1.18億 | 108.89%1,829.2万 | -181.05%-2.06億 | -111.38%-7,323.4万 | 2,467.59%6.44億 | 102.39%2,507.2万 | -1,114.02%-10.48億 | -188.06%-8,634.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -272.93%-5.6億 | -34.85%3.24億 | 36.31%4.97億 | 1,110.25%3.65億 | -252.94%-3,612.3万 | -102.60%-1,023.5万 | 70.92%3.94億 | 157.98%2.3億 | -170.06%-3.97億 | 261.39%5.67億 |
| 利息の支払額 | -33.60%-3.61億 | 0.43%-2.7億 | 8.12%-2.71億 | -32.39%-2.95億 | 20.58%-2.23億 | 14.64%-2.81億 | 7.02%-3.29億 | 2.43%-3.54億 | -14.82%-3.63億 | 2.30%-3.16億 |
| 利息の受取額 | 12.37%615万 | 23.40%547.3万 | -1.07%443.5万 | -2.46%448.3万 | -7.69%459.6万 | 1.84%497.9万 | -1.05%488.9万 | -17.66%494.1万 | 17.85%600.1万 | 14.32%509.2万 |
| 法人税等の支払額 | -19.12%-4.54億 | -107.95%-3.81億 | 57.62%-1.83億 | -142.32%-4.32億 | -18.13%-1.78億 | -70.47%-1.51億 | -102.54%-8,860.8万 | 10.08%-4,374.8万 | 1.22%-4,865.4万 | 7.56%-4,925.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -357.02%-68.48億 | 13.01%26.64億 | 200.43%23.58億 | -34.34%-23.48億 | -154.26%-17.48億 | 0.23%32.21億 | 1,242.01%32.13億 | 93.35%-2.81億 | -145.01%-42.34億 | -421.68%-17.28億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -50.04%-11.74億 | 37.29%-7.83億 | -105.78%-12.48億 | -44.36%-6.06億 | -704.06%-4.2億 | -1,301.58%-5,225.1万 | 77.84%-372.8万 | 96.98%-1,682.1万 | -46,425.19%-5.58億 | 97.12%-119.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -911.21%-7,106.8万 | -212.36%-702.8万 | -657.58%-225万 | 48.88%-29.7万 | ---58.1万 | ---- | ---- | -2,822.50%-1,052.1万 | 89.71%-36万 | ---350万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -100.12%-1,000 | 49.73%84万 | --56.1万 | ---- | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | -98.92%1,000 | 9,200.00%9.3万 | 200.00%1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.70%-12.45億 | 36.80%-7.9億 | -106.10%-12.49億 | -44.09%-6.06億 | -705.19%-4.21億 | -1,302.31%-5,225万 | 86.37%-372.6万 | 95.10%-2,734.1万 | -11,779.61%-5.58億 | 88.71%-469.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 674.41%71.22億 | -33.29%-12.4億 | -134.64%-9.3億 | 68.32%26.85億 | 163.72%15.95億 | 8.58%-25.04億 | -730.12%-27.39億 | -90.77%4.35億 | 180.19%47.08億 | 303.57%16.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -103.78%-2,469.2万 | --6.52億 | --0 | ---- | ---- | ---1.4万 | ---- | ---- | 0.00%-1.8万 |
| 配当金支払総額 | -24.31%-1.43億 | -23.72%-1.15億 | -0.00%-9,291.7万 | -19.81%-9,291.6万 | -67.03%-7,755.1万 | -20.14%-4,642.9万 | -25.23%-3,864.7万 | -100.87%-3,086.1万 | 0.58%-1,536.4万 | -0.92%-1,545.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605.50%69.78億 | -272.34%-13.8億 | -114.30%-3.71億 | 70.80%25.92億 | 159.49%15.18億 | 8.20%-25.51億 | -791.23%-27.79億 | -91.43%4.02億 | 182.04%46.91億 | 297.65%16.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.27%25.31億 | 56.78%20.36億 | -21.78%12.99億 | -28.15%16.6億 | 36.44%23.11億 | 34.09%16.94億 | 7.98%12.63億 | -7.94%11.7億 | -5.18%12.71億 | -20.52%13.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -325.68%-11.16億 | -32.98%4.94億 | 303.98%7.38億 | 44.42%-3.62億 | -205.39%-6.51億 | 43.36%6.17億 | 361.40%4.31億 | 192.52%9,331.9万 | -45.20%-1.01億 | 79.92%-6,946.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.08%14.15億 | 24.27%25.31億 | 56.78%20.36億 | -21.78%12.99億 | -28.15%16.6億 | 36.44%23.11億 | 34.09%16.94億 | 7.98%12.63億 | -7.94%11.7億 | -5.18%12.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -531.71%-80.93億 | 69.32%18.75億 | 137.47%11.07億 | -36.26%-29.55億 | -168.43%-21.68億 | -1.28%31.68億 | 1,139.64%32.09億 | 93.56%-3.09億 | -176.56%-47.92億 | -449.64%-17.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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