CBHB
0339
SET
0337
RTECH
0342
4
COLFORM
0341
5
SUNLOGY
0345
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 32.41%8,634万 | 40.74%8,209.6万 | 8.85%2.63億 | 27.00%6,739.4万 | 2.15%7,218.8万 | 4.37%6,520.5万 | 5.06%5,833.2万 | 42.90%2.42億 | -4.69%5,306.8万 | 27.59%7,067.1万 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | 9.03%2.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.02%2.41億 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 32.41%8,634万 | 40.74%8,209.6万 | -87.50%5.8万 | -3.97%-1.96億 | 2.15%7,218.8万 | 4.37%6,520.5万 | 5.06%5,833.2万 | 0.00%46.4万 | -66.53%-1.88億 | 27.59%7,067.1万 |
| 現金支払カテゴリ | -26.27%-6,736.3万 | -43.75%-6,721.8万 | -23.27%-2.31億 | -37.43%-6,261.1万 | -43.93%-6,827.8万 | -1.05%-5,334.7万 | -12.39%-4,676.1万 | -31.40%-1.87億 | -36.16%-4,555.8万 | -6.85%-4,743.8万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | -11.90%-2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.97%-1.79億 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -26.27%-6,736.3万 | -43.75%-6,721.8万 | -251.74%-3,124.5万 | 3.15%1.37億 | -43.93%-6,827.8万 | -1.05%-5,334.7万 | -12.39%-4,676.1万 | -111.75%-888.3万 | 26.67%1.33億 | -6.85%-4,743.8万 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -91.90%-158.7万 | 72.36%-50.3万 | -52.73%-851万 | 3.15%-258.4万 | -218.97%-327.9万 | 18.28%-82.7万 | -110.65%-182万 | -3.34%-557.2万 | -49.22%-266.8万 | 64.23%-102.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 57.65%1,739万 | 47.42%1,437.5万 | -51.58%2,361.2万 | -54.58%219.9万 | -97.16%63.1万 | 27.25%1,103.1万 | -25.28%975.1万 | 130.54%4,876.6万 | -76.30%484.2万 | 173.49%2,220.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.88%-83.7万 | -525.00%-42.5万 | -121.78%-301.4万 | -52.73%-33.6万 | -250.33%-161.5万 | -85.63%-99.5万 | 52.11%-6.8万 | -299.71%-135.9万 | 16.35%-22万 | -121.63%-46.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7万 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | 27,880.00%6,806.1万 | 74.39%-4.2万 | 86.53%-118.8万 | 91.47%-75.2万 | ---2.7万 | -508.33%-24.5万 | -173.33%-16.4万 | -159.26%-882万 | -818.75%-882万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 112.56%5,654.4万 | --0 | -74.72%410.5万 | 404.10%2,384.4万 | 407.45%2,859.5万 | 23.28%2,660.1万 | --0 | 23.00%1,623.6万 |
| 受領配当金 | 116.67%1.3万 | -96.97%1,000 | -68.51%12.5万 | -68.95%8.6万 | --0 | --6,000 | 450.00%3.3万 | 21.41%39.7万 | 10.36%27.7万 | 216.67%11.4万 |
| 受領利息 | -31.55%62.7万 | 12.06%22.3万 | 19.15%87.1万 | -13.33%23.4万 | -364.09%-47.8万 | 468.94%91.6万 | 67.23%19.9万 | -37.52%73.1万 | 25.00%27万 | -12.98%18.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -174.03%-2,480万 | ---- | ---- | ---210万 | ---400万 | --3,350万 | --3,440.6万 | ---1,043.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216.74%6,786.4万 | -100.99%-24.3万 | -44.02%2,853.8万 | -198.67%-2,556.8万 | 43.38%808.5万 | 54.48%2,142.6万 | 342.52%2,459.5万 | 35.52%5,098万 | 3,527.65%2,591.3万 | -77.04%563.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -218.92%-6,079.6万 | 67.41%-571.8万 | 105.08%233.3万 | 228.07%4,208.8万 | 53.96%-314.6万 | -422.85%-1,906.3万 | -586.19%-1,754.6万 | -756.02%-4,590万 | -103.27%-3,286.4万 | 33.15%-683.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 77.95%-7.1万 | -45.37%-45.5万 | 43.70%-87.6万 | 116.42%10.1万 | -8.23%-34.2万 | -8.42%-32.2万 | 4.57%-31.3万 | 18.79%-155.6万 | -38.83%-61.5万 | 37.80%-31.6万 |
| 支払利息CFF | -4.20%-1,512.2万 | 2.02%-1,032.1万 | -2.07%-4,758.7万 | -40.03%-1,376.9万 | 21.52%-877.1万 | 8.03%-1,451.3万 | -7.15%-1,053.4万 | -11.37%-4,662万 | 46.80%-983.3万 | -42.53%-1,117.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -207.90%-357.7万 | 38.84%-479.2万 | 154.97%195.6万 | -82.68%233万 | 130.58%414.6万 | 710.51%331.5万 | -102.77%-783.5万 | -47.88%-355.8万 | 107.98%1,345.6万 | -68.56%-1,355.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.16%-7,956.6万 | 41.24%-2,128.6万 | 54.75%-4,417.4万 | 203.00%3,075万 | 74.55%-811.3万 | -58.35%-3,058.3万 | -118.50%-3,622.8万 | -89.42%-9,763.2万 | -4.30%-2,985.4万 | -19.80%-3,188.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.27%2,304.1万 | 35.88%3,021.2万 | 10.84%2,223.5万 | 7.23%2,283.3万 | -12.17%2,222.8万 | -7.83%2,034.2万 | 10.84%2,223.5万 | 54.74%2,006.1万 | -26.88%2,129.4万 | 9.57%2,530.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 203.52%568.8万 | -280.13%-715.4万 | 277.29%797.6万 | 719.20%738.1万 | 114.93%60.3万 | -41.89%187.4万 | -192.80%-188.2万 | -70.75%211.4万 | 110.07%90.1万 | -166.64%-404万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.00%9,000 | -54.55%-1.7万 | -98.33%1,000 | -105.00%-2,000 | -92.59%2,000 | 9.09%1.2万 | 38.89%-1.1万 | 145.80%6万 | 135.71%4万 | 169.23%2.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.29%2,873.8万 | 13.27%2,304.1万 | 35.88%3,021.2万 | 35.88%3,021.2万 | 7.23%2,283.3万 | -12.17%2,222.8万 | -7.83%2,034.2万 | 10.84%2,223.5万 | 10.84%2,223.5万 | -26.88%2,129.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.98%1,639.3万 | 44.26%1,395万 | -56.82%2,047万 | -61.34%178.7万 | -104.53%-98.4万 | 22.93%999.7万 | -25.09%967万 | 130.13%4,740.6万 | -77.08%462.2万 | 174.86%2,174.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
