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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1.67%7,185.2万 | 4.91%6,554.1万 | 5.06%5,833.2万 | 42.90%2.42億 | -4.69%5,306.8万 | 27.59%7,067.1万 | 47.04%6,247.5万 | 255.83%5,552万 | 6.54%1.69億 | 64.51%5,567.9万 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 43.02%2.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.47%1.69億 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 1.67%7,185.2万 | 4.91%6,554.1万 | 5.06%5,833.2万 | 0.00%46.4万 | -66.53%-1.88億 | 27.59%7,067.1万 | 47.04%6,247.5万 | 255.83%5,552万 | -74.16%46.4万 | 8.21%-1.13億 |
| 現金支払カテゴリ | -43.93%-6,827.8万 | -1.05%-5,334.7万 | -12.39%-4,676.1万 | -31.40%-1.87億 | -36.16%-4,555.8万 | -6.85%-4,743.8万 | -27.90%-5,279.4万 | -77.20%-4,160.6万 | -6.11%-1.43億 | -215.32%-3,345.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | -28.97%-1.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.30%-1.38億 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -43.93%-6,827.8万 | -1.05%-5,334.7万 | -12.39%-4,676.1万 | -111.75%-888.3万 | 26.67%1.33億 | -6.85%-4,743.8万 | -27.90%-5,279.4万 | -77.20%-4,160.6万 | 70.77%-419.5万 | -4.09%1.05億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -218.97%-327.9万 | 18.28%-82.7万 | -110.65%-182万 | -3.34%-557.2万 | -49.22%-266.8万 | 64.23%-102.8万 | -101.2万 | -18.36%-86.4万 | 35.46%-539.2万 | -178.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.67%29.5万 | 31.12%1,136.7万 | -25.28%975.1万 | 130.54%4,876.6万 | -76.30%484.2万 | 173.49%2,220.5万 | 617.04%866.9万 | 251.62%1,305万 | 32.12%2,115.3万 | 37.31%2,043.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -250.33%-161.5万 | -85.63%-99.5万 | 52.11%-6.8万 | -299.71%-135.9万 | 16.35%-22万 | -121.63%-46.1万 | -6,800.00%-53.6万 | -215.45%-14.2万 | 42.37%-34万 | -61.35%-26.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---2.7万 | -508.33%-24.5万 | -173.33%-16.4万 | -159.26%-882万 | -818.75%-882万 | --0 | -92.13%6万 | -101.50%-6万 | 721.87%1,488.4万 | -153.01%-96万 |
| 投資商品取引の純額 | -74.72%410.5万 | 404.10%2,384.4万 | 407.45%2,859.5万 | 23.28%2,660.1万 | --0 | 23.00%1,623.6万 | 730.67%473万 | -38.26%563.5万 | -58.79%2,157.7万 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | --6,000 | 450.00%3.3万 | 21.41%39.7万 | 10.36%27.7万 | 216.67%11.4万 | --0 | -87.50%6,000 | -21.39%32.7万 | -15.20%25.1万 |
| 受領利息 | -175.69%-13.7万 | 257.14%57.5万 | 67.23%19.9万 | -37.52%73.1万 | 25.00%27万 | -12.98%18.1万 | -69.74%16.1万 | -44.39%11.9万 | -35.39%117万 | -74.35%21.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---210万 | ---400万 | --3,350万 | --3,440.6万 | ---1,043.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.42%842.6万 | 52.02%2,108.5万 | 342.52%2,459.5万 | 35.52%5,098万 | 3,527.65%2,591.3万 | -77.04%563.9万 | 4,374.19%1,387万 | -58.85%555.8万 | -32.59%3,761.8万 | -135.15%-75.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 53.96%-314.6万 | -422.85%-1,906.3万 | -586.19%-1,754.6万 | -756.02%-4,590万 | -103.27%-3,286.4万 | 33.15%-683.3万 | -129.98%-364.6万 | -128.83%-255.7万 | 86.41%-536.2万 | -282.04%-1,616.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -9.81%-34.7万 | -6.73%-31.7万 | 4.57%-31.3万 | 18.79%-155.6万 | -38.83%-61.5万 | 37.80%-31.6万 | -36.87%-29.7万 | 56.15%-32.8万 | -12.18%-191.6万 | -15.06%-44.3万 |
| 支払利息CFF | 21.52%-877.1万 | 8.03%-1,451.3万 | -7.15%-1,053.4万 | -11.37%-4,662万 | 46.80%-983.3万 | -42.53%-1,117.6万 | -46.97%-1,578万 | -104.86%-983.1万 | 15.92%-4,185.9万 | 9.09%-1,848.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 130.58%414.6万 | 710.51%331.5万 | -102.77%-783.5万 | -47.88%-355.8万 | 107.98%1,345.6万 | -68.56%-1,355.9万 | -93.62%40.9万 | 46.64%-386.4万 | -111.90%-240.6万 | -28.99%647万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.54%-811.8万 | -58.32%-3,057.8万 | -118.50%-3,622.8万 | -89.42%-9,763.2万 | -4.30%-2,985.4万 | -19.80%-3,188.4万 | -353.63%-1,931.4万 | -322.96%-1,658万 | 27.11%-5,154.3万 | -80.76%-2,862.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.17%2,222.8万 | -7.83%2,034.2万 | 10.84%2,223.5万 | 54.74%2,006.1万 | -26.88%2,129.4万 | 9.57%2,530.7万 | 58.09%2,207.1万 | 54.74%2,006.1万 | 10.16%1,296.4万 | 146.61%2,912万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.93%60.3万 | -41.89%187.4万 | -192.80%-188.2万 | -70.75%211.4万 | 110.07%90.1万 | -166.64%-404万 | -64.69%322.5万 | 107.15%202.8万 | 552.35%722.8万 | -848.08%-894.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.59%2,000 | 9.09%1.2万 | 38.89%-1.1万 | 145.80%6万 | 135.71%4万 | 169.23%2.7万 | 450.00%1.1万 | -200.00%-1.8万 | -248.86%-13.1万 | -180.00%-11.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.23%2,283.3万 | -12.17%2,222.8万 | -7.83%2,034.2万 | 10.84%2,223.5万 | 10.84%2,223.5万 | -26.88%2,129.4万 | 9.57%2,530.7万 | 58.09%2,207.1万 | 54.74%2,006.1万 | 54.74%2,006.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.07%-132万 | 27.07%1,033.3万 | -25.09%967万 | 130.13%4,740.6万 | -77.08%462.2万 | 174.86%2,174.4万 | 604.68%813.2万 | 249.50%1,290.8万 | 35.32%2,060万 | 37.08%2,016.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
