(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 22.03%7.18億 | 43.15%5.78億 | 172.43%2.27億 | 9.79%21.8億 | 74.40%15.01億 | -27.76%5.89億 | 105.59%4.04億 | -376.85%-3.14億 | 0.72%19.86億 | 5,058.92%8.61億 |
その他の非現金項目 | -11.23%-2.09億 | 2,099.01%2.98億 | -9,714.27%-3.08億 | 70.44%3.04億 | 661.62%5.04億 | -206.61%-1.88億 | -163.32%-1,490.1万 | 103.66%320.2万 | 825.53%1.79億 | -42.35%6,615.3万 |
運転資金の増減額 | -216.92%-13.94億 | 91.88%-1.4億 | 137.62%18.66億 | -163.02%-45.22億 | 294.24%26.09億 | -170.13%-4.4億 | -238.45%-17.3億 | -907.64%-49.62億 | 19.56%-17.19億 | 47.94%-13.43億 |
-在庫増減額 | 4.17%-19.18億 | 160.05%9.09億 | 117.68%9.12億 | -151.72%-42.57億 | 455.60%44.16億 | -726.04%-20.02億 | -745.94%-15.14億 | -414.03%-51.58億 | 31.24%-16.91億 | 54.92%-12.42億 |
-その他流動資産の変動 | 22.90%957.4万 | -304.63%-1.91億 | -171.12%-2.58億 | 354.73%7.56億 | 1,360.78%4.33億 | 112.22%779万 | -28.72%-4,729.7万 | 260.60%3.63億 | -367.18%-2.97億 | 117.96%2,963万 |
利息の支払額 | 7.84%-5,530.2万 | -0.39%-5,411.3万 | -24.86%-5,761.7万 | -23.97%-2.19億 | -25.72%-5,893.2万 | -31.69%-6,000.5万 | -27.96%-5,390.4万 | -9.65%-4,614.5万 | -9.01%-1.77億 | -23.54%-4,687.7万 |
利息の受取額 | 23,795.24%501.8万 | -23.53%1.3万 | 15,488.46%405.3万 | -1.35%7.3万 | 12.50%9,000 | -8.70%2.1万 | -5.56%1.7万 | 4.00%2.6万 | -5.13%7.4万 | -20.00%8,000 |
支払済みの税金還付金 | -6.72%-3.64億 | --0 | -0.94%-3.87億 | -1,038.69%-7.25億 | --0 | -14.00%-3.41億 | --0 | -33,315.51%-3.84億 | 105.77%7,722.5万 | -206,950.00%-414.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -213.46%-12.65億 | 151.62%7.01億 | 124.32%13.78億 | -677.67%-28.36億 | 1,167.68%45.93億 | -130.80%-4.04億 | -1,695.82%-13.59億 | -1,095.15%-56.67億 | 134.23%4.91億 | 82.68%-4.3億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---1.55億 | --1.55億 | 95.63%-120万 | 92.97%-2,744.6万 | --0 | --0 | --0 | -2,867.14%-2,744.6万 | 0.19%-3.9億 | 99.94%-24万 |
無形資産取引の純額 | ---315万 | ---- | ---- | 75.82%-75万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -557.20%-310.2万 | --0 |
事業取引の純額 | ---3.77億 | ---- | ---- | ---6.33億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | 250.00%3億 | --1.7億 | -28.46%3,802.1万 | ---2.47億 | ---1億 | ---2億 | --0 | --5,314.8万 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---1.07億 | ---- | ---- | -840.28%-4,594.2万 | -4,594,400.00%-4,594.3万 | --0 | ---- | ---- | -1,121.50%-488.6万 | --1,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.11%-3.42億 | 153.04%3.36億 | 43.26%3,682.1万 | -139.45%-9.54億 | -60,964.02%-1.46億 | ---2億 | -62.80%-6.34億 | 388.33%2,570.2万 | -1.63%-3.98億 | 99.94%-23.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -11.55%14.76億 | -134.10%-5.49億 | -141.19%-14.01億 | 188.87%51.44億 | -273.57%-15.37億 | 57.79%16.69億 | 472.01%16.1億 | 1,160.71%34.02億 | 165.60%17.81億 | -62.93%8.86億 |
株式発行/消却(ネット) | 217.97%1.49億 | --1.12億 | --3,730万 | ---1.26億 | --0 | ---1.26億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | -15.51%-2.71億 | -3.31%-4,824.6万 | -12.93%-2.65億 | 0.24%-5.64億 | -4.42%-4,768.5万 | -14.00%-2.35億 | 25.23%-4,670.2万 | 6.53%-2.35億 | -6.12%-5.65億 | -5.40%-4,566.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---1,000 | 492,600.00%492.5万 | -50.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.75%13.52億 | -131.29%-4.88億 | -151.46%-16.28億 | 269.79%44.36億 | -290.13%-15.9億 | 53.69%13.03億 | 412.42%15.59億 | 21,554.84%31.63億 | 890.45%11.99億 | -64.30%8.36億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 69.87%94.68億 | 48.47%89.18億 | 7.61%91.31億 | 17.96%84.85億 | -22.36%62.73億 | -5.88%55.74億 | -10.68%60.07億 | 17.96%84.85億 | -19.16%71.93億 | 4.85%80.8億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -136.47%-2.55億 | 226.86%5.49億 | 91.42%-2.13億 | -50.03%6.46億 | 604.56%28.58億 | -67.58%7億 | 46.08%-4.33億 | -429.07%-24.79億 | 175.78%12.92億 | 179.07%4.06億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --0 | -66.67%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46.86%92.13億 | 69.87%94.68億 | 48.47%89.18億 | 7.61%91.31億 | 7.61%91.31億 | -22.36%62.73億 | -5.88%55.74億 | -10.68%60.07億 | 17.96%84.85億 | 17.96%84.85億 |
フリーキャッシュ・フロー | -214.31%-12.68億 | 151.59%7.01億 | 124.18%13.77億 | -3,038.57%-28.64億 | 1,167.09%45.93億 | -130.80%-4.04億 | -347.05%-13.59億 | -1,090.83%-56.95億 | 105.34%9,747.1万 | 84.92%-4.3億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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