ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.46%61.6億 | 49.74%60.12億 | 49.87%40.15億 | 79.98%30.11億 | 51.18%8.36億 | -21.21%1.82億 | -106.31%-1,400万 | -21.30%26.79億 | -27.20%16.73億 | -27.04%5.53億 |
| その他の非現金項目 | 550.00%2.16億 | 93.92%-4,800万 | -190.17%-7.89億 | -122.58%-1.26億 | -290.79%-2.9億 | 284.00%2.88億 | -834.44%-6.61億 | 558.12%8.75億 | 384.69%5.58億 | 52.00%1.52億 |
| 運転資金の増減額 | -523.82%-30.6億 | 214.42%7.22億 | -115.34%-6.31億 | -51.24%46.88億 | 235.90%15.03億 | 12.42%-16.01億 | -103.39%-52.21億 | 178.03%41.13億 | 137.62%96.14億 | 30.22%-11.06億 |
| -売上債権増減額 | 66.67%-100万 | 91.67%-300万 | -820.00%-3,600万 | 122.22%200万 | -392.86%-4,100万 | 42.86%-400万 | 0.00%700万 | 66.67%500万 | -400.00%-900万 | -22.22%1,400万 |
| -棚卸資産増減額 | -605.40%-34.62億 | 636.56%6.85億 | -97.37%9,300万 | -48.85%46.31億 | 245.44%15.78億 | -24.67%-16.17億 | -43.37%-44.99億 | 173.71%35.33億 | 123.09%90.53億 | 36.70%-10.85億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -260.87%-7,400万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 22.39%-1.56億 | -91.43%-2.01億 | 12.50%-1.05億 | 0.00%-2,900万 | 30.56%-2,500万 | -6.25%-3,400万 | 26.09%-1,700万 | 2.44%-1.2億 | 23.68%-2,900万 | -2.86%-3,600万 |
| 利息の受取額 | -7.69%1,200万 | -43.48%1,300万 | 0.00%2,300万 | --0 | --100万 | --0 | 4.76%2,200万 | 53.33%2,300万 | --200万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -24.41%-19.98億 | -117.03%-16.06億 | 32.11%-7.4億 | ---400万 | 68.81%-3,400万 | ---400万 | 28.85%-6.98億 | -24.00%-10.9億 | --0 | -87.93%-1.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -72.94%13.65億 | 187.96%50.45億 | -72.43%17.52億 | -35.37%75.37億 | 457.37%20.12億 | 21.69%-11.7億 | -103.91%-66.27億 | 300.76%63.54億 | 94.29%116.61億 | 31.59%-5.63億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 56.30%-5,900万 | -321.88%-1.35億 | -3,100.00%-3,200万 | ---2,600万 | -500.00%-600万 | ---- | ---- | 96.30%-100万 | --0 | 0.00%-100万 |
| 無形資産取引の純額 | ---300万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -3,028.13%-10.01億 | ---3,200万 | ---2.34億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 263.64%4億 | -79.93%1.1億 | 233.99%5.48億 | 262.79%2.1億 | 124.09%5,300万 | -502.94%-2.05億 | 1,984.62%4.9億 | -4,190.00%-4.09億 | -227.72%-1.29億 | -96.43%-2.2億 |
| その他の投資活動純額 | 110.26%800万 | 61.95%-7,800万 | -4,000.00%-2.05億 | -6,033.33%-1.84億 | ---800万 | ---- | ---- | 94.90%-500万 | 97.00%-300万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.34%3.46億 | -497.12%-11.04億 | 166.99%2.78億 | -78.03%-2.35億 | 117.65%3,900万 | 54.29%-1,600万 | 1,914.81%4.9億 | -264.04%-4.15億 | -13,300.00%-1.32億 | -95.58%-2.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 640.86%20.12億 | -142.91%-3.72億 | 147.22%8.67億 | 46.29%-31.78億 | -602.45%-10.25億 | -56.30%13.6億 | 384.97%37.1億 | -194.74%-18.36億 | -37.76%-59.17億 | -75.94%2.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -83.12%4.26億 | 613.85%25.23億 | -309.17%-4.91億 | -88.89%100万 | ---1.55億 | ---2.26億 | 13.95%-1.11億 | 75.00%-1.2億 | 107.56%900万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -67.52%-18.93億 | -53.32%-11.3億 | 29.94%-7.37億 | ---100万 | --0 | -19.23%-3,100万 | 31.22%-7.05億 | 5.99%-10.52億 | --0 | 0.00%-100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -700.00%-1,600万 | 75.00%-200万 | 50.00%-800万 | -50.00%100万 | --100万 | ---200万 | ---800万 | -700.00%-1,600万 | --200万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.09%5.29億 | 376.15%10.19億 | 87.80%-3.69億 | 46.21%-31.77億 | -680.79%-11.79億 | -64.11%11.01億 | 841.90%28.86億 | -997.33%-30.24億 | -33.71%-59.06億 | -57.17%2.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.70%196.77億 | 12.72%147.17億 | 28.73%130.56億 | 42.51%105.93億 | 21.30%97.21億 | 51.45%98.05億 | 28.73%130.56億 | -22.49%101.42億 | -13.13%74.33億 | -11.12%80.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -54.84%22.4億 | 198.62%49.6億 | -43.02%16.61億 | -26.64%41.25億 | 250.09%8.72億 | -105.52%-8,500万 | 11.32%-32.51億 | 199.08%29.15億 | 254.54%56.23億 | -25.76%-5.81億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --300万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---100万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.40%219.2億 | 33.70%196.77億 | 12.72%147.17億 | 12.72%147.17億 | 42.51%105.93億 | 21.30%97.21億 | 51.45%98.05億 | 28.73%130.56億 | 28.73%130.56億 | -13.13%74.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.46%13.03億 | 185.57%49.09億 | -72.94%17.19億 | -35.60%75.1億 | 455.67%20.06億 | 21.69%-11.7億 | -103.91%-66.27億 | 298.97%63.53億 | 94.29%116.61億 | 31.55%-5.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
