ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | (FY)2015/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.79%18.29億 | 45.10%18.44億 | 51.33%12.71億 | 30.49%8.4億 | -58.35%6.44億 | -11.76%15.45億 | 60.01%17.51億 | 30.78%10.94億 | 20.62%8.37億 | 25.36%6.94億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.13%1,096.3万 | 82.30%693.3万 |
| その他の非現金項目 | 255.01%1.74億 | -161.66%-1.12億 | 398.68%1.82億 | -89.21%3,646.5万 | 154.99%3.38億 | -20.94%1.32億 | 26.33%1.68億 | -63.78%1.33億 | 581.61%3.66億 | -1,175.05%-7,604.9万 |
| 運転資金の増減額 | -103.30%-5,798.5万 | -66.51%17.55億 | 287.32%52.39億 | -29.40%-27.97億 | -60.34%-21.62億 | -323.61%-13.48億 | 134.04%6.03億 | 8.78%-17.71億 | -32.84%-19.41億 | -228.04%-14.61億 |
| -売掛金増減額 | -86.26%53.1万 | 246.79%386.5万 | -154.00%-263.3万 | 175.80%487.6万 | -166.93%-643.3万 | -327.14%-241万 | 191.62%106.1万 | -148.23%-115.8万 | -68.04%240.1万 | 8,437.50%751.3万 |
| -在庫増減額 | -89.68%1.9億 | -62.11%18.42億 | 209.15%48.61億 | -961.58%-44.53億 | 119.49%5.17億 | -286.34%-26.52億 | 156.19%14.23億 | -18.59%-25.33億 | -128.01%-21.36億 | -154.76%-9.37億 |
| -前払費用増減額 | 42.86%-2,416.6万 | -86.23%-4,228.9万 | -101.06%-2,270.8万 | 200.87%21.34億 | -5,771.56%-21.15億 | 3,509.51%3,730万 | -108.97%-109.4万 | 226.46%1,219.5万 | -272.72%-964.3万 | 600.50%558.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -384.59%-3.24億 | -56.64%1.14億 | 1,140.70%2.63億 | -153.26%-2,526.3万 | 284.48%4,743.6万 | 78.38%-2,571.3万 | -264.89%-1.19億 | -24.83%7,211.7万 | 233.95%9,594.4万 | -194.44%-7,162.6万 |
| 利息の支払額 | 50.19%-5,424.4万 | 29.41%-1.09億 | 4.33%-1.54億 | -5.74%-1.61億 | -7.08%-1.53億 | 3.57%-1.42億 | 7.09%-1.48億 | -8.11%-1.59億 | -64.04%-1.47億 | 7.33%-8,963.1万 |
| 利息の受取額 | 562.12%87.4万 | -24.14%13.2万 | -79.91%17.4万 | 9.90%86.6万 | -12.05%78.8万 | 37.63%89.6万 | -16.43%65.1万 | -22.79%77.9万 | -13.24%100.9万 | 46.11%116.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -54.16%-6.93億 | -29.46%-4.49億 | -3,577.56%-3.47億 | 97.97%-943.6万 | 31.54%-4.64億 | -79.15%-6.78億 | 1.30%-3.78億 | -51.39%-3.83億 | 8.93%-2.53億 | -51.80%-2.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.65%12.18億 | -52.72%29.46億 | 403.93%62.3億 | -16.73%-20.5億 | -288.58%-17.56億 | -122.21%-4.52億 | 294.50%20.35億 | 14.54%-10.46億 | -7.03%-12.25億 | -701.27%-11.44億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 304.87%9.98億 | -34,692.86%-4.87億 | 99.62%-140万 | -6,137.76%-3.7億 | -100.24%-592.5万 | 176.49%24.71億 | -352,965.79%-32.31億 | -110.50%-91.5万 | 9.86%871.3万 | 1,056.69%793.1万 |
| その他の投資活動純額 | -887.49%-1億 | -861.72%-1,017.5万 | 75.29%-105.8万 | 64.17%-428.1万 | -121.96%-1,194.8万 | 69.71%-538.3万 | -107.72%-1,777.2万 | -61.93%2.3億 | 144.06%6.05億 | -59.14%-13.73億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 280.47%8.97億 | -20,130.88%-4.97億 | 99.34%-245.8万 | -1,991.80%-3.74億 | -100.72%-1,787.3万 | 175.90%24.66億 | -1,516.73%-32.48億 | -62.62%2.29億 | 144.95%6.13億 | -58.06%-13.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 57.59%-12.81億 | 33.62%-30.2億 | -222.12%-45.5億 | 187.85%37.26億 | 443.90%12.94億 | 41.39%-3.76億 | -176.72%-6.42億 | -33.33%8.37億 | -43.32%12.55億 | 92.73%22.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.28億 | ---- | --1,600万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -44.12%-3.65億 | -66.57%-2.53億 | -15.49%-1.52億 | 60.65%-1.32億 | -0.11%-3.35億 | -64.32%-3.34億 | -100.04%-2.04億 | -26.96%-1.02億 | -33.37%-8,014.4万 | -88.01%-6,009.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.87%-828.7万 | -7.78%-715.2万 | 39.50%-663.6万 | 2.16%-1,096.9万 | -9.18%-1,121.1万 | 15.78%-1,026.8万 | -1.97%-1,219.2万 | 0.01%-1,195.7万 | -58.41%-1,195.8万 | -73.02%-754.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.57%-16.54億 | 30.32%-32.81億 | -231.42%-47.09億 | 284.92%35.83億 | 225.62%9.31億 | -147.63%-7.41億 | 117.72%15.56億 | -39.01%7.15億 | -45.24%11.72億 | 93.22%21.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.09%40.39億 | 45.31%48.71億 | 52.87%33.52億 | -27.77%21.93億 | 72.15%30.36億 | 24.13%17.64億 | -6.74%14.21億 | 58.22%15.23億 | -27.71%9.63億 | 8.23%13.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.39%4.61億 | -154.80%-8.32億 | 31.01%15.19億 | 237.51%11.59億 | -166.26%-8.43億 | 271.19%12.72億 | 434.05%3.43億 | -118.31%-1.03億 | 251.91%5.61億 | -464.30%-3.69億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.41%45億 | -17.09%40.39億 | 45.31%48.71億 | 52.87%33.52億 | -27.77%21.93億 | 72.15%30.36億 | 24.13%17.64億 | -6.74%14.21億 | 58.22%15.23億 | -27.71%9.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.65%12.18億 | -52.72%29.46億 | 403.93%62.3億 | -16.73%-20.5億 | -288.58%-17.56億 | -122.21%-4.52億 | 294.50%20.35億 | 14.54%-10.46億 | -7.03%-12.25億 | -701.27%-11.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
