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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 39.15%-138.5万 | -97.83%56.6万 | -90.92%141.9万 | 47.70%131.9万 | -99.38%10.4万 | 68.66%-227.6万 | 7.84%2,612.3万 | 18.56%1,562.7万 | 248.83%89.3万 | 77.33%1,686.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.39%-132.7万 | -1,378.63%-1,357.9万 | -792.98%-1,374.3万 | 2,033.97%559.1万 | -188.04%-223.8万 | -1,470.94%-318.9万 | -94.12%106.2万 | -112.14%-153.9万 | -64.45%26.2万 | 15.91%254.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 268.53%361.9万 | -8.19%1,780.5万 | 57.79%1,461.3万 | 160.10%410.7万 | -146.34%-189.7万 | -77.98%98.2万 | 325.68%1,939.3万 | 150.61%926.1万 | -53.41%157.9万 | -14.12%409.4万 |
| -減価償却 | 5.59%409.6万 | 3.23%1,581.1万 | 12.04%413.2万 | 0.85%391.6万 | -0.66%388.4万 | 1.15%387.9万 | 1.78%1,531.6万 | -2.38%368.8万 | 3.57%388.3万 | 3.85%391万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 92.76%-8.5万 | 138.18%26.2万 | 4,717.80%544.9万 | -34.08%14.7万 | -4,994.12%-416万 | -1,367.50%-117.4万 | 106.13%11万 | 91.52%-11.8万 | 1,411.76%22.3万 | 168.00%8.5万 |
| -関連会社持分 | -64.22%15.1万 | 238.25%224.6万 | -61.25%17.4万 | -72.38%2.9万 | 4,531.43%162.1万 | 462.67%42.2万 | 603.03%66.4万 | 331.44%44.9万 | 147.95%10.5万 | -43.55%3.5万 |
| -処分利益 | 96.47%-6.5万 | -180.75%-197.2万 | -129.06%-9.3万 | 51.34%-36.4万 | -78.39%32.7万 | -235.74%-184.2万 | 138.47%244.2万 | 106.02%32万 | ---74.8万 | 151,400.00%151.3万 |
| -正味為替差損益 | 5.68%-51.5万 | 45.44%-43.7万 | -31.82%200.1万 | 99.28%-1.3万 | -23.05%-187.9万 | -37.19%-54.6万 | -77.21%-80.1万 | 294.49%293.5万 | -1,175.35%-181.1万 | -653.26%-152.7万 |
| -株式ベースの報酬 | 124.62%14.6万 | -93.69%3.2万 | -188.59%-16.3万 | -43.10%6.6万 | -44.35%6.4万 | -29.35%6.5万 | -67.83%50.7万 | -79.33%18.4万 | -49.12%11.6万 | -49.78%11.5万 |
| -年金・福利厚生費 | -25.45%16.4万 | 32.99%103.2万 | 1,265.64%266.3万 | -19.17%15.6万 | -1,134.54%-200.7万 | 13.40%22万 | 1.97%77.6万 | 2.09%19.5万 | 1.58%19.3万 | 2.11%19.4万 |
| -その他の非現金項目 | -550.00%-27.3万 | 119.26%83.1万 | -72.01%45万 | 144.50%17万 | 209.52%25.3万 | 93.18%-4.2万 | 102.20%37.9万 | 109.46%160.8万 | 4.50%-38.2万 | -162.26%-23.1万 |
| 運転資金の増減額 | -5,228.99%-367.7万 | -164.57%-366万 | -93.06%54.9万 | -783.86%-837.9万 | -58.56%423.9万 | 99.40%-6.9万 | -61.59%566.8万 | -57.97%790.5万 | 75.50%-94.8万 | 301.02%1,023万 |
| -売掛金増減額 | 85.05%-91.2万 | -81.42%238.2万 | -26.59%1,146.6万 | -312.13%-340.9万 | -82.38%42.6万 | 10.61%-610.1万 | 2,054.27%1,282万 | 807.08%1,562万 | 192.18%160.7万 | 1,056.94%241.8万 |
| -在庫増減額 | -134.30%-312.3万 | -118.20%-163.3万 | -421.47%-1,617万 | 70.16%357.5万 | 2,251.90%185.8万 | 416.98%910.4万 | -22.84%897.1万 | -65.82%503万 | 181.78%210.1万 | 102.78%7.9万 |
| -前払費用増減額 | 85.15%-83.2万 | 217.46%100.9万 | 981.59%943.3万 | -268.08%-272.8万 | -103.40%-9.2万 | -36.18%-560.4万 | -262.08%-85.9万 | -260.18%-107万 | 1,419.51%162.3万 | 7,608.33%270.3万 |
| -未払金の変更 | -31.23%161.4万 | 70.67%-416.9万 | 82.78%-220.7万 | -31.31%-597.6万 | -73.15%166.7万 | 176.90%234.7万 | -2,465.06%-1,421.4万 | -2,177.63%-1,281.9万 | -88.68%-455.1万 | 8.30%620.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -329.19%-42.4万 | -18.95%-124.9万 | -272.47%-197.3万 | 109.20%15.9万 | 132.26%38万 | -74.02%18.5万 | -139.52%-105万 | 5.44%114.4万 | -352.63%-172.8万 | -127.85%-117.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 70.49%-37.1万 | 61.55%-296.5万 | 68.19%-38.4万 | 97.65%-4.7万 | 20.09%-127.7万 | 56.69%-125.7万 | -22.11%-771.1万 | 73.65%-120.7万 | -536.19%-200.4万 | -165.89%-159.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -250.5万 | -250.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.30%-175.6万 | -126.63%-490.4万 | -110.19%-147万 | 214.49%127.2万 | -107.68%-117.3万 | 65.24%-353.3万 | 2.81%1,841.2万 | 67.67%1,442万 | -1,783.05%-111.1万 | 71.36%1,526.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.96%-204.9万 | 17.27%-1,172.5万 | -145.24%-373.5万 | -6.38%-270.2万 | 51.43%-349万 | 38.53%-179.8万 | -82.13%-1,417.3万 | 58.21%-152.3万 | -39.87%-254万 | -544.39%-718.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 54.30%-217.1万 | 100.04%2,000 | --0 | --0 | -676.07%-217.3万 | -244.54%-475.1万 | -151.20%-447.1万 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -32.52%-54.2万 | 427.21%215.1万 | -6,460.87%-150.9万 | 35.48%-34万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 157.00%497.5万 | --65.7万 | --0 | --6.2万 | 148.76%425.6万 | -2,018.24%-872.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | -16.67%1.5万 | -47.54%6.4万 | -68.63%1.6万 | -33.33%1万 | -58.33%2万 | 125.00%1.8万 | -45.78%12.2万 | -77.33%5.1万 | --1.5万 | --4.8万 |
| 受領利息 | 4.82%52.2万 | 47.94%186.7万 | -11.19%35.7万 | 72.07%57.3万 | 87.61%43.9万 | 69.97%49.8万 | 4.30%126.2万 | 27.62%40.2万 | 18.09%33.3万 | -28.66%23.4万 |
| その他の投資活動純額 | --312.5万 | --85.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.37%161.3万 | 77.12%-613.3万 | 45.55%-184.6万 | 42.75%-211.9万 | 59.01%-296.9万 | 106.42%80.1万 | -789.52%-2,681万 | -152.22%-339万 | -137.70%-370.1万 | -451.22%-724.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -8.97%-558.7万 | -71.76%473.3万 | 167.66%270.6万 | -72.24%244.4万 | 280.32%471万 | -153.64%-512.7万 | 331.57%1,676.1万 | 174.83%101.1万 | 2,634.16%880.4万 | 58.70%-261.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -34.72%-9.7万 | -250.53%-98.5万 | -1,188.33%-77.3万 | -22.58%-7.6万 | 17.95%-6.4万 | 11.11%-7.2万 | 28.50%-28.1万 | 9.09%-6万 | 37.37%-6.2万 | 29.09%-7.8万 |
| 支払利息CFF | -37.04%-78.8万 | -64.68%-281.6万 | -52.36%-83.8万 | -59.58%-76.6万 | -64.18%-63.7万 | -96.92%-57.5万 | -26.39%-171万 | -101.47%-55万 | -38.33%-48万 | -3.19%-38.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.09%-647.2万 | -93.27%99.4万 | 188.53%115.7万 | -80.61%160.2万 | 230.25%400.9万 | -162.86%-577.4万 | 272.47%1,477万 | 123.73%40.1万 | 2,691.22%826.2万 | 54.81%-307.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.65%8,068.7万 | 7.58%9,030.9万 | 3.81%8,382.2万 | 8.21%8,297.3万 | 15.68%8,211.6万 | 7.58%9,030.9万 | 11.93%8,394.2万 | 14.83%8,074.9万 | 7.68%7,668.1万 | 1.45%7,098.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.23%-661.5万 | -257.61%-1,004.3万 | -118.89%-215.9万 | -78.12%75.5万 | -102.69%-13.3万 | 36.79%-850.6万 | 0.66%637.2万 | -14.71%1,143.1万 | 361.36%345万 | 530.19%494.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 124.60%70.3万 | 8,520.00%42.1万 | 47.84%-97.6万 | -84.79%9.4万 | 31.82%99万 | -37.02%31.3万 | -100.19%-5,000 | -950.45%-187.1万 | 43.39%61.8万 | 65.42%75.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.94%7,477.5万 | -10.65%8,068.7万 | -10.65%8,068.7万 | 3.81%8,382.2万 | 8.21%8,297.3万 | 15.68%8,211.6万 | 7.58%9,030.9万 | 7.58%9,030.9万 | 14.83%8,074.9万 | 7.68%7,668.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.52%-382.7万 | -608.83%-1,924.4万 | -160.95%-765.2万 | 59.25%-149万 | -159.54%-474.8万 | 59.10%-535.4万 | -62.22%378.2万 | 156.28%1,255.5万 | -94.88%-365.6万 | 2.35%797.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
