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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.34%4.77億 | 49.33%5.71億 | -16.10%3.82億 | -9.47%4.55億 | -11.31%5.03億 | 20.58%5.67億 | 11.22%4.7億 | 5.82%4.23億 | -0.64%4億 | 4.58%4.02億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -527.71%-446.3万 | -152.01%-71.1万 | 163.40%136.7万 |
| その他の非現金項目 | 38.45%7,661.3万 | -24.26%5,533.6万 | -12.97%7,306.3万 | 365.70%8,395.2万 | -70.08%1,802.7万 | 1.83%6,024.6万 | -44.49%5,916.2万 | 89.12%1.07億 | 95.94%5,635.7万 | 160.10%2,876.2万 |
| 運転資金の増減額 | -23.46%4.02億 | 2,547.86%5.25億 | -106.50%-2,143.6万 | 163.32%3.3億 | -95.89%-5.21億 | 56.30%-2.66億 | -190.54%-6.09億 | -304.63%-2.1億 | 175.35%1.02億 | 12.38%-1.36億 |
| -売掛金増減額 | -338.22%-523.6万 | -74.51%219.8万 | -72.46%862.4万 | 4,384.40%3,131.9万 | 96.35%-73.1万 | -432.66%-2,003.3万 | 146.16%602.2万 | -161.90%-1,304.7万 | 30.22%2,107.8万 | 223.97%1,618.7万 |
| -在庫増減額 | -23.02%4.16億 | 2,031.74%5.41億 | -107.83%-2,798.1万 | 166.74%3.57億 | -181.44%-5.35億 | 69.38%-1.9億 | -229.48%-6.21億 | -265.26%-1.89億 | 172.09%1.14億 | 22.51%-1.58億 |
| -前払費用増減額 | 51.76%-472.8万 | -1.60%-980万 | -103.80%-964.6万 | ---473.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -3.25%-1,031.8万 | -153.19%-999.3万 | 137.04%1,878.9万 | -363.58%-5,072.6万 | 141.40%1,924.5万 | -261.26%-4,648.5万 | 244.34%2,882.7万 | -10.62%-1,997.1万 | 30.31%-1,805.3万 | -139.97%-2,590.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,059.67%471.2万 | 91.43%-49.1万 | 73.42%-572.7万 | ---2,154.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -1.26%-7,067.6万 | 1.32%-6,980万 | -6.18%-7,073.2万 | -10.14%-6,661.8万 | -13.38%-6,048.5万 | -10.91%-5,334.6万 | 2.07%-4,809.8万 | -9.06%-4,911.6万 | -6.31%-4,503.6万 | -8.54%-4,236.1万 |
| 利息の受取額 | -6.67%1.4万 | -81.71%1.5万 | 110.26%8.2万 | -30.36%3.9万 | 60.00%5.6万 | 66.67%3.5万 | -85.00%2.1万 | -36.94%14万 | 19.35%22.2万 | 3.33%18.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -106.71%-2.45億 | 31.70%-1.18億 | -1.04%-1.73億 | 9.55%-1.72億 | -21.98%-1.9億 | 13.01%-1.56億 | -29.95%-1.79億 | 20.77%-1.38億 | -13.78%-1.74億 | 8.17%-1.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.01%8.4億 | 211.09%11.67億 | -52.84%3.75億 | 848.76%7.95億 | -137.60%-1.06億 | 256.94%2.83億 | -169.87%-1.8億 | -42.43%2.58億 | 125.39%4.48億 | 59.93%1.99億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -100.94%-8.96億 | 66.02%-4.46億 | 5.01%-13.13億 | -105.77%-13.82億 | 4.41%-6.72億 | -40.22%-7.03億 | -23.69%-5.01億 | 56.25%-4.05億 | -266.85%-9.26億 | 66.90%-2.52億 |
| 無形資産取引の純額 | -4,316.13%-7,008.4万 | 21.44%-158.7万 | 79.90%-202万 | -3,060.38%-1,005万 | 85.48%-31.8万 | -762.20%-219万 | 94.31%-25.4万 | -902.70%-446.2万 | 95.06%-44.5万 | 10.00%-900万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.04%-2,570.2万 | 72.56%-2,571.3万 | -176.21%-9,369.8万 | -104.84%-3,392.3万 | -65.18%-1,656.1万 | 30.88%-1,002.6万 | -547.26%-1,450.5万 | 95.83%-224.1万 | -4,255.72%-5,370.6万 | 94.80%-123.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.59%-9.92億 | 66.39%-4.73億 | 1.22%-14.08億 | -123.33%-14.26億 | 10.68%-6.38億 | -38.58%-7.15億 | -25.26%-5.16億 | 57.98%-4.12億 | -273.18%-9.8億 | 67.02%-2.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 131.14%2.07億 | -174.28%-6.65億 | 69.28%8.95億 | -29.76%5.29億 | -19.89%7.53億 | 27.18%9.4億 | 145.67%7.39億 | -61.18%3.01億 | 197.91%7.75億 | -60.51%2.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---2.7万 | ---- | ---6.7万 | ---- | ---- | --73.2万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.66%-9,837.2万 | -3.72%-9,223.3万 | 0.04%-8,892.5万 | 9.72%-8,896.2万 | -14.68%-9,854.3万 | -15.03%-8,593万 | -26.41%-7,470.3万 | -0.58%-5,909.7万 | 0.15%-5,875.7万 | 21.98%-5,884.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.36%1.09億 | -193.92%-7.57億 | 83.31%8.06億 | -32.78%4.4億 | -23.36%6.54億 | 28.53%8.54億 | 174.83%6.64億 | -66.28%2.42億 | 256.20%7.17億 | -65.59%2.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.18%9.64億 | -18.09%10.28億 | -13.19%12.55億 | -5.89%14.45億 | 37.85%15.36億 | -2.76%11.14億 | 8.28%11.46億 | 21.12%10.58億 | 18.64%8.74億 | -10.59%7.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.91%-4,323.7万 | 72.03%-6,349.6万 | -19.11%-2.27億 | -110.88%-1.91億 | -121.44%-9,038.4万 | 1,433.63%4.22億 | -136.08%-3,161.3万 | -52.50%8,762.6万 | 34.41%1.84億 | 257.36%1.37億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.48%9.21億 | -6.18%9.64億 | -18.09%10.28億 | -13.19%12.55億 | -5.89%14.45億 | 37.85%15.36億 | -2.76%11.14億 | 8.28%11.46億 | 21.12%10.58億 | 18.64%8.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.55%-1.26億 | 176.57%7.19億 | -57.52%-9.4億 | 23.34%-5.97億 | -84.30%-7.78億 | 38.04%-4.22億 | -348.76%-6.81億 | 68.28%-1.52億 | -662.55%-4.79億 | 90.32%-6,277.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
