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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.42%71.68億 | -6.39%46.12億 | 128.53%49.27億 | -43.73%21.56億 | 28.84%38.31億 | -62.68%29.74億 | 42.51%79.69億 | 88.10%55.91億 | 179.39%29.73億 | 129.78%10.64億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -279.86%-3.81億 | -198.07%-1億 | ---3,365万 | ---- | ---32.5万 | ---- | ---42.9万 |
| 繰延税金 | -97.34%800万 | -10.15%3.01億 | 99.40%3.35億 | -37.97%1.68億 | 52.05%2.71億 | --1.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,041.94%3.54億 | -94.50%3,100万 | 92.49%5.64億 | -33.61%2.93億 | -7.84%4.41億 | 122.95%4.79億 | -882.00%-20.87億 | 4.90%2.67億 | 55.88%2.54億 | 170.42%1.63億 |
| 運転資金の増減額 | -347.27%-316.38億 | 122.75%127.95億 | 69.84%57.44億 | 110.92%33.82億 | -272.00%-309.75億 | -44.77%-83.27億 | 42.05%-57.51億 | -346.63%-99.25億 | 131.60%40.24億 | -419.76%-127.35億 |
| -売上債権増減額 | -262.50%-2,900万 | 75.76%-800万 | 10.81%-3,300万 | -130.44%-3,700万 | 191.40%1.22億 | -931.76%-1.33億 | 474.69%1,598.8万 | -155.41%-426.7万 | 216.14%770.1万 | -2,660.23%-663.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -339.35%-321.76億 | 150.62%134.43億 | 108.07%53.64億 | 108.94%25.78億 | -202.00%-288.31億 | -56.49%-95.47億 | 38.80%-61.01億 | -346.68%-99.69億 | 130.88%40.41億 | -391.45%-130.88億 |
| -前払費用増減額 | 283.63%7.29億 | -782.22%-3.97億 | -104.70%-4,500万 | 218.71%9.57億 | -547.46%-8.06億 | -2.49%1.8億 | 176.25%1.85億 | -372.32%-2.42億 | 127.30%8,898.4万 | 113.31%3,914.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 138.41%1.69億 | -204.76%-4.4億 | 1,780.00%4.2億 | 97.76%-2,500万 | -197.32%-11.14億 | 2,863.63%11.45億 | -110.51%-4,143.1万 | 233.45%3.94億 | -170.05%-2.95億 | 7.84%4.22億 |
| 利息の支払額 | 29.16%-4.47億 | -33.40%-6.31億 | -28.18%-4.73億 | 37.90%-3.69億 | -11.34%-5.94億 | 10.24%-5.34億 | -99.61%-5.95億 | -12.54%-2.98億 | -66.47%-2.65億 | -181.95%-1.59億 |
| 利息の受取額 | -72.88%1,600万 | 391.67%5,900万 | -68.42%1,200万 | 42.50%3,800万 | -7.39%2,666.7万 | -0.26%2,879.5万 | 201.08%2,887.1万 | 1,553.28%958.9万 | 6.23%58万 | 139.47%54.6万 |
| 法人税等の支払額 | 106.87%3.73億 | -1,339.26%-54.26億 | 81.96%-3.77億 | -48.17%-20.9億 | -35.46%-14.11億 | 48.71%-10.41億 | -80.16%-20.3億 | -185.43%-11.27億 | -60.32%-3.95億 | -37.09%-2.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -226.10%-252.12億 | 75.79%199.93億 | 218.66%113.73億 | 112.74%35.69億 | -396.83%-280.21億 | -93.94%-56.4億 | 48.21%-29.08億 | -184.98%-56.16億 | 155.54%66.08億 | -454.81%-118.98億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1,020.05%34.87億 | 97.17%-3.79億 | -24,214.55%-133.73億 | 83.01%-5,500万 | -757.33%-3.24億 | 62.46%-3,775.7万 | -9.60%-1.01億 | -6,308.52%-9,177万 | -106.36%-143.2万 | --2,250万 |
| 無形資産取引の純額 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 110.81%3.71億 | ---34.33億 | ---- | --1.71億 | ---- | --18.95億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -823.53%-3.69億 | 109.12%5,100万 | ---5.59億 | ---- | 100.87%4.16億 | 141.08%2.07億 | 76.36%-5.04億 | -608.31%-21.32億 | -353,954.12%-3.01億 | 61.71%-8.5万 |
| その他の投資活動純額 | 388.44%5.74億 | -34.46%-1.99億 | -244.19%-1.48億 | 84.12%-4,300万 | -1,719.54%-2.71億 | 90.30%-1,488.2万 | -64.95%-1.53億 | -252.29%-9,303.7万 | 76.08%-2,640.9万 | -715.97%-1.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,466.03%36.91億 | 99.11%-1.56億 | -17,770.41%-175.13億 | -1,271.97%-9,800万 | -104.63%-714.3万 | -86.42%1.54億 | 149.08%11.37億 | -604.54%-23.16億 | -273.72%-3.29億 | -539.79%-8,797.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 296.05%256億 | -558.18%-130.58億 | 183.38%28.5億 | -110.26%-34.18億 | 340.06%333.04億 | 97.26%75.68億 | -61.41%38.37億 | 402.08%99.41億 | -126.05%-32.91億 | 319.48%126.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---34.99億 | --0 | ---- | ---- | 7,150.00%2.04億 | -99.18%282万 | 81.03%3.43億 | -95.83%1.9億 | 3,997.84%45.49億 | --1.11億 |
| 配当金支払総額 | -10.08%-10.05億 | -99.34%-9.13億 | 54.34%-4.58億 | -2.13%-10.03億 | -0.02%-9.82億 | -24.99%-9.82億 | -54.94%-7.86億 | -205.78%-5.07億 | -113.31%-1.66億 | -75.38%-7,773.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.29%4,600万 | 1,500.00%2,800万 | ---200万 | ---- | 100.00%-2,000 | -1,087.22%-1.26億 | 639,100.00%1,278万 | -100.01%-2,000 | 12,892.41%1,883.9万 | 7,350.00%14.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251.07%211.12億 | -691.41%-139.75億 | 153.21%23.63億 | -113.66%-44.41億 | 407.00%325.12億 | 88.89%64.13億 | -64.58%33.95億 | 780.62%95.85億 | -91.40%10.88億 | 328.33%126.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.71%231.4億 | -17.80%171.78億 | -4.36%208.97億 | 50.60%218.5億 | 6.88%145.09億 | 13.42%135.75億 | 16.02%119.68億 | 249.96%103.15億 | 29.36%29.48億 | 53.71%22.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.98%-4.09億 | 255.20%58.62億 | -289.38%-37.77億 | -121.63%-9.7億 | 383.63%44.84億 | -42.90%9.27億 | -1.76%16.24億 | -77.57%16.53億 | 1,001.42%73.68億 | -15.98%6.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -83.84%1,600万 | 73.68%9,900万 | 235.29%5,700万 | 112.52%1,700万 | -1,986.19%-1.36億 | 142.44%720万 | ---1,696.4万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.70%227.47億 | 34.71%231.4億 | -17.80%171.78億 | 10.82%208.97億 | 29.97%188.57億 | 6.88%145.09億 | 13.42%135.75億 | 16.02%119.68億 | 249.96%103.15億 | 29.36%29.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -231.93%-258.76億 | 1,080.70%196.14億 | -156.92%-20億 | 112.40%35.14億 | -399.23%-283.44億 | -88.71%-56.78億 | 47.28%-30.09億 | -186.39%-57.07億 | 155.53%66.07億 | -454.81%-118.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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