99SMART
5326
CIMB
1023
SIMEPROP
5288
SUNWAY
5211
UTDPLT
2089
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -11.43%6.62億 | -36.00%2.51億 | -20.69%7,814.3万 | 944.61%3.82億 | -122.37%-4,917.3万 | 15.89%7.48億 | 128.92%3.93億 | -60.41%9,852.3万 | -49.07%3,655.4万 | 43.78%2.2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.37%5.84億 | 31.94%1.74億 | 11.70%1.29億 | 0.90%1.2億 | 11.54%1.61億 | -14.07%5.11億 | -14.38%1.32億 | -26.75%1.15億 | -6.94%1.19億 | -6.75%1.45億 |
| 非現金項目調整合計 | 20.32%1.08億 | 35.86%3,166.1万 | 9.48%2,479.7万 | 30.85%2,467.5万 | 7.79%2,713.3万 | 5.39%8,998.4万 | 1.57%2,330.4万 | 1.49%2,265万 | -7.87%1,885.7万 | 28.05%2,517.3万 |
| -減価償却 | 21.76%9,133.5万 | 37.74%2,514.9万 | 14.21%2,248.9万 | 36.47%2,251.8万 | 3.00%2,117.9万 | -4.77%7,501.2万 | -16.22%1,825.8万 | -5.02%1,969.1万 | -15.06%1,650万 | 22.25%2,056.3万 |
| -処分利益 | -77.62%12.6万 | 71.62%12.7万 | 158.33%4.2万 | -102.43%-7,000 | -113.19%-3.6万 | 631.13%56.3万 | 105.44%7.4万 | -112.63%-7.2万 | -34.40%28.8万 | 11.43%27.3万 |
| -正味為替差損益 | 847.37%18万 | 155.42%13.8万 | -1.84%-38.7万 | -176.90%-26.3万 | 126.14%69.2万 | 113.29%1.9万 | 52.57%-24.9万 | -192.46%-38万 | 2,730.77%34.2万 | 2,012.50%30.6万 |
| -その他の非現金項目 | 15.53%1,662.5万 | 19.65%624.7万 | -22.22%265.3万 | 40.53%242.7万 | 31.43%529.8万 | 191.71%1,439万 | 372.49%522.1万 | 464.74%341.1万 | 180.81%172.7万 | 54.50%403.1万 |
| 運転資金の増減額 | -120.74%-3,043.8万 | -80.85%4,545万 | -91.28%-7,547.9万 | 334.33%2.37億 | -574.61%-2.38億 | 521.57%1.47億 | 4,336.37%2.37億 | -157.10%-3,946万 | -32.34%-1.01億 | 329.32%5,006万 |
| -売上債権増減額 | -113.57%-2,107.2万 | -283.47%-8,919.4万 | -203.45%-5,747.4万 | 454.94%3.71億 | -518.90%-2.46億 | 181.81%1.55億 | 126.90%4,861.5万 | -118.50%-1,894万 | 170.24%6,693.6万 | 462.47%5,869.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -142.25%-3,121.8万 | -271.51%-2,915.9万 | -147.26%-584.3万 | 19.05%-812.6万 | -78.17%1,191万 | 279.48%7,389万 | 268.90%1,700.1万 | 131.08%1,236.3万 | -282.21%-1,003.8万 | 1,623.98%5,456.4万 |
| -未払金の変更 | 126.50%2,185.2万 | -4.63%1.64億 | 63.01%-1,216.2万 | 20.22%-1.26億 | 94.23%-364.5万 | -142.02%-8,244.7万 | -7.26%1.72億 | -605.81%-3,288.3万 | -1,288.13%-1.58億 | -617.88%-6,319.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -46.86%-1,260.8万 | -21.97%-481.3万 | 35.33%-160.9万 | -1,422.32%-170.5万 | -119.76%-448.1万 | -194.31%-858.5万 | -218.48%-394.6万 | -282.18%-248.8万 | 18.84%-11.2万 | -129.36%-203.9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 16.48%-1.26億 | 15.28%-2,265.5万 | 18.53%-4,209.1万 | 40.61%-2,104.4万 | -8.40%-4,048.1万 | 12.66%-1.51億 | 70.67%-2,674万 | -61.27%-5,166.6万 | -34.16%-3,543.1万 | -59.06%-3,734.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.99%5.23億 | -38.17%2.24億 | -22.37%3,444.3万 | 35,419.09%3.59億 | -152.17%-9,413.5万 | 25.32%5.88億 | 357.44%3.62億 | -79.48%4,436.9万 | -97.76%101.1万 | 40.40%1.8億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.28%-8,733.3万 | 48.68%-3,135.2万 | 25.13%-1,971.3万 | 30.72%-1,969.2万 | 21.87%-1,657.6万 | 19.55%-1.37億 | 43.29%-6,109.1万 | 6.70%-2,633万 | -8.54%-2,842.4万 | -157.71%-2,121.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 50.04%-275.6万 | -47.32%-162.2万 | 58.50%-87.2万 | 87.80%-26.2万 | --0 | 42.23%-551.6万 | 86.34%-110.1万 | -61.49%-210.1万 | -1,303.92%-214.8万 | -374.29%-16.6万 |
| 受領利息 | 2.25%118万 | -25.15%25.6万 | 121.22%68.8万 | --0 | 10.28%23.6万 | -3.27%115.4万 | 20.42%34.2万 | -22.64%31.1万 | 13.44%28.7万 | -15.75%21.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.13%-8,890.9万 | 47.10%-3,271.8万 | 29.24%-1,989.7万 | 34.11%-1,995.4万 | 22.81%-1,634万 | 20.87%-1.41億 | 46.45%-6,185万 | 3.43%-2,812万 | -16.09%-3,028.5万 | -164.15%-2,116.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -57.14%-5,500万 | 75.00%-4,500万 | -52.83%1.25億 | -780.00%-3.4億 | 220.59%2.05億 | -454.65%-3,500万 | -205.88%-1.8億 | --2.65億 | 350.00%5,000万 | -21.32%-1.7億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -27.06%-477.6万 | -28.43%-140.5万 | -43.43%-117.9万 | -26.21%-111.7万 | -12.21%-107.5万 | 4.08%-375.9万 | -17.63%-109.4万 | 14.38%-82.2万 | 10.52%-88.5万 | 7.88%-95.8万 |
| 配当金支払総額 | 7.25%-3.87億 | 0.00%-1.21億 | ---- | ---- | ---- | -30.19%-4.17億 | 0.00%-1.21億 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.02%-4.46億 | 44.61%-1.67億 | -345.53%-1.42億 | -794.53%-3.41億 | 219.28%2.04億 | -44.99%-4.56億 | -726.01%-3.02億 | 84.09%-3,187.8万 | 334.00%4,911.5万 | -21.10%-1.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.57%4,331.8万 | -83.77%731.6万 | 122.02%1.35億 | 234.62%1.37億 | -17.57%4,331.8万 | -31.28%5,255.4万 | 10.83%4,508.5万 | 12.51%6,071.4万 | -26.78%4,087.3万 | -31.28%5,255.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -31.20%-1,211.8万 | 1,451.67%2,388.4万 | -715.66%-1.27億 | -109.94%-197.3万 | 900.02%9,345万 | 61.40%-923.6万 | -114.88%-176.7万 | -17.63%-1,562.9万 | 1,169.02%1,984.1万 | 43.46%-1,168.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.97%3,120万 | -27.97%3,120万 | -83.77%731.6万 | 122.02%1.35億 | 234.62%1.37億 | -17.57%4,331.8万 | -17.57%4,331.8万 | 10.83%4,508.5万 | 12.51%6,071.4万 | -26.78%4,087.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.70%4.33億 | -36.35%1.91億 | -12.54%1,380万 | 1,244.18%3.39億 | -169.63%-1.11億 | 53.96%4.45億 | 917.36%3億 | -91.55%1,577.9万 | -257.13%-2,963.8万 | 32.30%1.59億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。