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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 126.78%2.97億 | -52.42%1.31億 | 118.30%2.75億 | -66.98%1.26億 | -1.45%3.82億 | 14.45%3.87億 | 9.18%3.38億 | 33.74%3.1億 | -24.01%2.32億 | 20.18%3.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---184万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -133.88%-93万 | 28.57%274.5万 | --213.5万 |
| その他の非現金項目 | 15.41%2,727.1万 | 495.64%2,362.9万 | -29.30%396.7万 | -70.62%561.1万 | -2.08%1,909.7万 | 185.42%1,950.3万 | 3,123.11%683.3万 | -8.62%21.2万 | -97.70%23.2万 | 131.50%1,009.8万 |
| 運転資金の増減額 | -159.44%-3.13億 | -11.42%5.26億 | 418.63%5.94億 | 65.73%-1.86億 | 52.66%-5.44億 | -9.76%-11.49億 | -136.76%-10.47億 | -174.50%-4.42億 | -146.45%-1.61億 | 313.08%3.47億 |
| -売掛金増減額 | 4,238.33%6,402万 | -112.64%-154.7万 | -34.18%1,224.2万 | 257.10%1,859.9万 | -875.31%-1,183.9万 | 104.97%152.7万 | -276.56%-3,074.7万 | 199.74%1,741.4万 | -11,011.88%-1,745.9万 | 123.77%16万 |
| -在庫増減額 | -157.70%-2.95億 | 0.44%5.11億 | 455.32%5.08億 | 73.28%-1.43億 | 54.80%-5.36億 | -16.42%-11.85億 | -115.06%-10.18億 | -211.88%-4.73億 | -139.76%-1.52億 | 292.53%3.82億 |
| -前払費用増減額 | -172.67%-601.1万 | 481.72%827.2万 | 5.80%142.2万 | 169.34%134.4万 | -86.31%49.9万 | 121.33%364.5万 | -741.67%-1,708.6万 | -1,073.41%-203万 | 99.01%-17.3万 | -333.89%-1,744.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -3,184.55%-2,890.4万 | -268.20%-88万 | -121.36%-23.9万 | --111.9万 | ---- | -200.00%-566万 | 27.25%566万 | 217.03%444.8万 | 105.81%140.3万 | -202.83%-2,415.8万 |
| 利息の支払額 | 19.80%-860.1万 | 17.30%-1,072.5万 | 18.77%-1,296.8万 | -27.43%-1,596.5万 | -34.77%-1,252.8万 | -110.03%-929.6万 | -887.95%-442.6万 | -7.95%-44.8万 | 79.56%-41.5万 | 50.46%-203万 |
| 利息の受取額 | 200.00%1.2万 | -33.33%4,000 | -25.00%6,000 | 33.33%8,000 | -14.29%6,000 | 0.00%7,000 | -97.81%7,000 | 79.78%32万 | 76.24%17.8万 | 10.99%10.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -8.44%-8,214.3万 | 3.59%-7,575.1万 | 18.27%-7,856.8万 | 33.73%-9,612.6万 | 1.95%-1.45億 | -27.54%-1.48億 | 1.53%-1.16億 | -33.15%-1.18億 | 22.82%-8,846.5万 | -14.96%-1.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132.35%-2.22億 | -18.91%6.86億 | 1,621.54%8.46億 | 77.82%-5,558.1万 | 71.02%-2.51億 | -8.18%-8.65億 | -222.68%-7.99億 | -1,902.59%-2.48億 | -102.25%-1,237万 | 7,176.76%5.5億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,899.63%-803.9万 | 87.75%-26.8万 | -96.32%-218.7万 | ---111.4万 | ---- | -329.83%-229.1万 | 75.27%-53.3万 | -197.24%-215.5万 | ---72.5万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 45.00%-285.5万 | -54.13%-519.1万 | -178.81%-336.8万 | ---120.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -63.54%1.32億 | --3.63億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,531.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 101.00%10万 | ---1,000万 | ---- | -102.57%-9万 | 170.71%350万 | ---495万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1,022.22%124.5万 | 99.46%-13.5万 | -258.04%-2,497.3万 | -1,144.16%-697.5万 | 117.48%66.8万 | -107.83%-382.1万 | -80.97%4,878.4万 | 200.25%2.56億 | -33,224.22%-2.56億 | -92.57%77.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.37%1.25億 | 1,311.56%3.62億 | -28.50%-2,991.5万 | -762.22%-2,328万 | 63.56%-270万 | -115.31%-741万 | -80.58%4,839.9万 | 197.20%2.49億 | -33,318.13%-2.56億 | -92.54%77.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -484.98%-3.24億 | 93.31%-5,540.8万 | -456.54%-8.28億 | -43.22%2.32億 | -58.20%4.09億 | 40.86%9.78億 | 603.07%6.94億 | 363.30%9,874.9万 | 88.99%-3,750.5万 | -2,677.27%-3.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -384,856.25%-6,159.3万 | 99.98%-1.6万 | ---9,991.6万 | ---- | -110.99%-6.1万 | -97.57%55.5万 | -93.82%2,283.3万 | 269,582.48%3.69億 |
| 配当金支払総額 | -0.32%-4,898.1万 | 4.05%-4,882.3万 | 0.21%-5,088.4万 | 4.74%-5,099.2万 | -16.71%-5,353.2万 | -79.82%-4,586.6万 | -102.34%-2,550.7万 | ---1,260.6万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---182.7万 | ---- | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251.54%-3.77億 | 88.62%-1.07億 | -630.56%-9.43億 | -29.37%1.78億 | -72.90%2.52億 | 41.97%9.29億 | 679.56%6.54億 | 586.43%8,392.9万 | -165.37%-1,725.4万 | 104.54%2,639.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133.82%16.44億 | -15.36%7.03億 | 13.52%8.31億 | -0.21%7.32億 | 8.39%7.33億 | -12.50%6.77億 | 12.43%7.73億 | -29.38%6.88億 | 145.29%9.74億 | 4.06%3.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.35%-4.74億 | 837.53%9.41億 | -228.94%-1.28億 | 6,426.21%9,894.2万 | -102.76%-156.4万 | 158.71%5,674.8万 | -213.11%-9,666.3万 | 129.88%8,546.3万 | -149.59%-2.86億 | 3,623.34%5.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.81%11.7億 | 133.82%16.44億 | -15.36%7.03億 | 13.52%8.31億 | -0.21%7.32億 | 8.39%7.33億 | -12.50%6.77億 | 12.43%7.73億 | -29.38%6.88億 | 145.29%9.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -133.54%-2.3億 | -18.45%6.86億 | 1,458.38%8.41億 | 75.63%-6,188.6万 | 70.75%-2.54億 | -8.55%-8.68億 | -220.11%-8億 | -1,808.17%-2.5億 | -102.38%-1,309.5万 | 7,176.76%5.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
