ソフトバンクグループ
9984
フジ・メディア・ホールディングス
4676
リミックスポイント
3825
4
ソフトバンク
9434
5
フジクラ
5803
| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.96%2.98億 | 32.84%2.71億 | 537.50%2.04億 | -66.32%3,200万 | 513.04%9,500万 | -113.07%-2,300万 | -52.17%1.76億 | -18.58%3.68億 | 71.86%4.52億 | 995.83%2.63億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| その他の非現金項目 | 33.33%2,800万 | 800.00%2,100万 | -111.54%-300万 | -78.15%2,600万 | 254.55%1.19億 | 14.44%-7,700万 | -30.43%-9,000万 | -201.47%-6,900万 | 195.77%6,800万 | -1,320.00%-7,100万 |
| 運転資金の増減額 | 112.64%1.97億 | -276.84%-15.58億 | 110.77%8.81億 | 161.56%4.18億 | -191.42%-6.79億 | 48.90%-2.33億 | -147.20%-4.56億 | 198.37%9.66億 | -199.90%-9.82億 | 634.24%9.83億 |
| -売上債権増減額 | 43.86%-3,200万 | -470.00%-5,700万 | ---1,000万 | --0 | -158.33%-700万 | 185.71%1,200万 | -145.16%-1,400万 | 82.35%3,100万 | 466.67%1,700万 | -40.00%300万 |
| -棚卸資産増減額 | 91.84%-1億 | -318.75%-12.25億 | 241.46%5.6億 | 125.95%1.64億 | -454.39%-6.32億 | 75.32%-1.14億 | ---4.62億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 215.53%2.38億 | -187.29%-2.06億 | 21.03%2.36億 | 367.12%1.95億 | 30.48%-7,300万 | -652.63%-1.05億 | -65.45%1,900万 | 222.22%5,500万 | -191.84%-4,500万 | 144.55%4,900万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,578.57%2.07億 | 66.67%-1,400万 | -189.36%-4,200万 | 176.47%4,700万 | 151.52%1,700万 | -6.45%-3,300万 | -103.52%-3,100万 | 205.01%8.8億 | -207.30%-8.38億 | 881.00%7.81億 |
| 利息の支払額 | -146.15%-3,200万 | 51.85%-1,300万 | -12.50%-2,700万 | -100.00%-2,400万 | 7.69%-1,200万 | 7.14%-1,300万 | -7.69%-1,400万 | 27.78%-1,300万 | -100.00%-1,800万 | 60.87%-900万 |
| 利息の受取額 | 0.00%300万 | -25.00%300万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 50.00%300万 | -95.74%200万 | -29.85%4,700万 | 9.84%6,700万 | 2,950.00%6,100万 |
| 法人税等の支払額 | 123.02%2,900万 | -263.64%-1.26億 | 167.54%7,700万 | -128.00%-1.14億 | -179.37%-5,000万 | 125.00%6,300万 | 129.17%2,800万 | 27.82%-9,600万 | -638.89%-1.33億 | ---1,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 137.35%5.24億 | -223.29%-14.03億 | 225.14%11.38億 | 167.70%3.5億 | -86.64%-5.17億 | 21.31%-2.77億 | -129.21%-3.52億 | 322.32%12.05億 | -144.50%-5.42億 | 838.18%12.18億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 50.00%-100万 | 71.43%-200万 | -75.00%-700万 | 42.86%-400万 | ---700万 | --0 | -5,300.00%-5,400万 | 99.50%-100万 | -29.87%-2億 | ---1.54億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 75.00%-100万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---200万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2.65億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 195.50%1.91億 | -1,052.38%-2億 | 320.00%2,100万 | 600.00%500万 | -150.00%-100万 |
| その他の投資活動純額 | -735.29%-2.84億 | -3,500.00%-3,400万 | -87.50%100万 | --800万 | ---- | -80.00%-900万 | -150.00%-500万 | -90.29%1,000万 | 10,400.00%1.03億 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417.54%-2.95億 | -7.55%-5,700万 | 82.85%-5,300万 | -653.66%-3.09億 | -122.53%-4,100万 | 170.27%1.82億 | -372.63%-2.59億 | 188.79%9,500万 | 48.56%-1.07億 | ---2.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -55.64%5.35億 | 263.41%12.06億 | -858.44%-7.38億 | -112.52%-7,700万 | 372.12%6.15億 | -197.84%-2.26億 | 208.45%2.31億 | -140.04%-2.13億 | 153.41%5.32億 | -3,588.89%-9.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --1,500万 | ---- | -92.86%100万 | --1,400万 | ---- | 368.75%7,500万 | --1,600万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3,700万 | 0.00%-3,700万 | 0.00%-3,700万 | 0.00%-3,700万 | 0.00%-3,700万 | 0.00%-3,700万 | 0.00%-3,700万 | -2.78%-3,700万 | ---3,600万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.00%-300万 | -66.67%-500万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 125.00%100万 | ---400万 | ---- | ---- | ---1,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.85%4.74億 | 246.94%11.52億 | -575.86%-7.84億 | -120.57%-1.16億 | 316.09%5.64億 | -227.94%-2.61億 | 181.60%2.04億 | -143.78%-2.5億 | 157.16%5.71億 | -3,600.00%-9.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.47%8.28億 | 37.15%11.26億 | -8.57%8.21億 | 0.56%8.98億 | -28.56%8.93億 | -27.75%12.5億 | 152.19%17.3億 | -12.50%6.86億 | 1.42%7.84億 | -17.85%7.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 328.25%7.03億 | -202.33%-3.08億 | 501.33%3.01億 | -1,350.00%-7,500万 | 101.69%600万 | 12.53%-3.56億 | -138.76%-4.07億 | 1,446.15%10.5億 | -809.09%-7,800万 | 105.73%1,100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55.56%400万 | 200.00%900万 | 250.00%300万 | 33.33%-200万 | ---300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 300.00%200万 | 98.63%-100万 | -1,116.67%-7,300万 | 70.00%-600万 | ---2,000万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85.39%15.35億 | -26.47%8.28億 | 37.15%11.26億 | -8.57%8.21億 | 0.56%8.98億 | -28.56%8.93億 | -27.75%12.5億 | 152.19%17.3億 | -12.50%6.86億 | 1.42%7.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.20%5.23億 | -225.42%-14.06億 | 223.99%11.21億 | 166.03%3.46億 | -89.17%-5.24億 | 31.77%-2.77億 | -133.72%-4.06億 | 262.26%12.04億 | -169.87%-7.42億 | 743.64%10.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |