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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.63%30.37億 | 259.46%16.19億 | 111.20%4.5億 | 15.71%-40.19億 | -442.03%-47.69億 | -57.50%13.94億 | 127.18%32.81億 | 1.49%14.44億 | 63.08%14.23億 | -51.49%8.72億 |
| 資産准備金及び償却 | --3,920万 | --0 | ---2.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.01%-412.4万 | -224.60%-808.8万 |
| その他の非現金項目 | 0.13%7.18億 | 43.27%7.17億 | -69.47%5億 | 42.61%16.39億 | 59.14%11.49億 | 203.09%7.22億 | -35.88%2.38億 | 569.15%3.72億 | -84.09%5,552.4万 | -43.69%3.49億 |
| 運転資金の増減額 | -225.75%-143.19億 | 276.56%113.87億 | -207.72%-64.5億 | 232.12%59.87億 | 130.38%18.03億 | -23.75%-59.35億 | 2.68%-47.96億 | -26.22%-49.28億 | -231.21%-39.04億 | 373.46%29.76億 |
| -売上債権増減額 | -47.84%-2.01億 | -554.78%-1.36億 | 117.26%2,986.6万 | -120.69%-1.73億 | 174.97%8.37億 | -673.64%-11.16億 | 167.78%1.95億 | 141.52%7,264.1万 | -1,899.61%-1.75億 | -107.88%-874.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -237.75%-147.55億 | 250.72%107.11億 | -190.76%-71.07億 | 932.46%78.31億 | 82.91%-9.41億 | -13.07%-55.04億 | -1.09%-48.68億 | -55.93%-48.15億 | -184.24%-30.88億 | 464.52%36.66億 |
| -前払費用増減額 | 284.98%4.6億 | -28.31%-2.49億 | -232.14%-1.94億 | 148.16%1.47億 | -278.05%-3.04億 | 225.63%1.71億 | -185.69%-1.36億 | 2,666.89%1.59億 | -102.35%-618.8万 | -52.92%2.63億 |
| -その他流動資産の変動 | 4.53%2.35億 | -24.57%2.25億 | 935.71%2.99億 | 112.45%2,882.1万 | -290.26%-2.31億 | 172.75%1.22億 | 30.16%-1.67億 | -157.93%-2.39億 | 353.15%4.13億 | 86.74%-1.63億 |
| 利息の支払額 | 31.63%-5.23億 | -92.85%-7.65億 | 14.32%-3.97億 | 17.82%-4.63億 | 3.42%-5.63億 | -36.99%-5.83億 | -31.18%-4.26億 | -4.69%-3.24億 | 3.24%-3.1億 | 26.14%-3.2億 |
| 利息の受取額 | 21,970.02%15.84億 | -88.37%717.5万 | 376.35%6,170.6万 | 43.34%1,295.4万 | -65.30%903.7万 | 93.00%2,604.5万 | 13.41%1,349.5万 | 183.78%1,189.9万 | 103.74%419.3万 | -13.82%205.8万 |
| 法人税等の支払額 | -418.62%-4.76億 | -202.64%-9,176.9万 | 120.52%8,940.9万 | 14.50%-4.36億 | 58.94%-5.1億 | -84.85%-12.41億 | -95.67%-6.72億 | 44.12%-3.43億 | 24.95%-6.14億 | -148.32%-8.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -192.45%-118.67億 | 323.71%128.36億 | -299.92%-57.38億 | 234.24%28.7億 | 59.68%-21.38億 | -151.02%-53.03億 | 43.13%-21.12億 | -12.59%-37.14億 | -207.39%-32.99億 | 371.54%30.72億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -129.75%-2,817.9万 | 870.02%9,473.5万 | 75.55%-1,230.3万 | 57.18%-5,031.4万 | 74.25%-1.17億 | 69.31%-4.56億 | -2,995.87%-14.87億 | -113.46%-4,803.3万 | 418.39%3.57億 | -88.96%-1.12億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.82%-1,452万 | -138.11%-1,628.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---8,296.8万 | ---- | ---- | -19,695.49%-10.1億 | ---510万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -63.11%-3.61億 | -140.80%-2.21億 | -29.09%5.43億 | 1,994.17%7.65億 | 107.14%3,653.9万 | -101.63%-5.12億 | -5,908.38%-2.54億 | 96.43%-422.3万 | -47.44%-1.18億 | -1,793.30%-8,023.8万 |
| その他の投資活動純額 | -97.60%350.2万 | 891.87%1.46億 | -119.54%-1,840.5万 | 129.09%9,419.3万 | 2.99%-3.24億 | -57.77%-3.34億 | 26.60%-2.12億 | -341.36%-2.88億 | -225.44%-6,530.8万 | 442.50%5,206.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,120.08%-3.86億 | -88.13%1,909.7万 | -80.39%1.61億 | 197.19%8.2億 | 60.95%-8.44億 | 29.77%-21.62億 | -379.58%-30.79億 | -4,908.32%-6.42億 | 108.53%1,335.1万 | -63.76%-1.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 219.43%120.07億 | -252.91%-100.54億 | 168.13%65.75億 | -248.99%-96.51億 | -139.35%-27.65億 | -30.13%70.28億 | 90.79%100.59億 | 15.78%52.72億 | 268.47%45.54億 | -403.70%-27.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 11,838.63%30億 | 6,600.53%2,512.7万 | -97.47%37.5万 | 351.35%1,482.7万 | -52.36%328.5万 | 95.69%689.6万 | -78.92%352.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 43.38%-7.7万 | 99.96%-13.6万 | -0.04%-3.38億 | -47.39%-3.37億 | -0.31%-2.29億 | -15.86%-2.28億 | -0.12%-1.97億 | -1.59%-1.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218.69%119.91億 | -254.41%-101.03億 | 197.92%65.43億 | -116.24%-66.82億 | -146.23%-30.9億 | -32.09%66.84億 | 95.08%98.44億 | 15.68%50.46億 | 250.56%43.62億 | -506.31%-28.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142.81%46.89億 | 101.49%19.31億 | -75.48%9.59億 | -60.86%39.09億 | -6.91%99.87億 | 76.06%107.28億 | 13.48%60.93億 | 22.94%53.69億 | 0.38%43.68億 | 41.22%43.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.51%-2.62億 | 184.86%27.52億 | 132.30%9.66億 | 50.73%-29.92億 | -678.03%-60.72億 | -116.78%-7.8億 | 574.72%46.52億 | -35.94%6.9億 | 5,764.80%10.76億 | -98.55%1,835.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.13%1,070.7万 | -12.41%581.5万 | -83.80%663.9万 | 490.53%4,098.2万 | -126.46%-1,049.4万 | 321.98%3,966.1万 | -152.19%-1,786.7万 | 145.94%3,423.2万 | -3,579.90%-7,451.8万 | -279.05%-202.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | -99.98%1,000 | 516,900.00%517万 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.35%44.38億 | 142.81%46.89億 | 101.49%19.31億 | -75.48%9.59億 | -60.86%39.09億 | -6.91%99.87億 | 76.06%107.28億 | 13.48%60.93億 | 22.94%53.69億 | 0.38%43.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -192.71%-118.96億 | 323.14%128.31億 | -303.92%-57.5億 | 225.02%28.2億 | 60.84%-22.56億 | -60.03%-57.6億 | 4.33%-35.99億 | -13.31%-37.62億 | -212.81%-33.2億 | 402.87%29.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |