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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.31%5.69億 | -1.39%5.82億 | 10.60%5.9億 | -52.73%5.34億 | -14.67%11.29億 | 2.93%13.24億 | 12.07%12.86億 | 12.17%11.47億 | 21.56%10.23億 | 16.99%8.42億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.87%1,109.4万 | -36.42%4,088.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -17.74%2,349.5万 | 4.92%2,856.2万 | 38.19%2,722.2万 | 85.52%1,969.9万 | 254.88%1,061.8万 | -65.87%299.2万 | 29.04%876.6万 | -7.46%679.3万 | -12.28%734.1万 | --836.9万 |
| その他の非現金項目 | 65.30%-1,699.3万 | -23,989.76%-4,897.4万 | 270.83%20.5万 | 70.94%-12万 | 34.86%-41.3万 | -109.51%-63.4万 | 469.94%667万 | -8.75%-180.3万 | 64.01%-165.8万 | 91.35%-460.7万 |
| 運転資金の増減額 | 83.63%-2,552万 | -476.67%-1.56億 | 119.89%4,139.3万 | -78.84%-2.08億 | -214.60%-1.16億 | -113.63%-3,699.4万 | 152.04%2.71億 | 169.38%1.08億 | -160.05%-1.55億 | 519.83%2.58億 |
| -売掛金増減額 | -209.60%-9,873.3万 | 241.59%9,008.8万 | -195.04%-6,362.5万 | -45.11%6,694.5万 | 676.30%1.22億 | 126.53%1,571万 | -11,531.66%-5,921.6万 | 104.05%51.8万 | -71.14%-1,277.9万 | 91.71%-746.7万 |
| -前払費用増減額 | 616.97%4,495.4万 | 253.11%627万 | -146.64%-409.5万 | 119.45%878万 | -157.01%-4,514.3万 | -134.82%-1,756.5万 | 341.66%5,044.1万 | -235.47%-2,087.3万 | -480.41%-622.2万 | -116.31%-107.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 16.27%-1.56億 | -2,611.22%-1.86億 | 257.12%739.7万 | -119.39%-470.8万 | 506.00%2,428.3万 | 61.45%-598.1万 | -386.68%-1,551.5万 | -83.29%541.2万 | 219.53%3,239万 | -382.80%-2,709.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 137.95%2,433.6万 | -580.66%-6,412万 | 104.63%1,334万 | -24.74%-2.88億 | -1,014.16%-2.31億 | -65.01%2,526.1万 | 229.83%7,219.6万 | --2,188.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 19.68%-126.9万 | -641.78%-158万 | -3.40%-21.3万 | -17.71%-20.6万 | -218.18%-17.5万 | -22.22%-5.5万 | 70.20%-4.5万 | 58.17%-15.1万 | 35.99%-36.1万 | 25.79%-56.4万 |
| 利息の受取額 | -0.91%1.67億 | -3.22%1.68億 | -13.99%1.74億 | 25.54%2.02億 | -15.27%1.61億 | -23.16%1.9億 | 6.91%2.47億 | -14.78%2.31億 | -23.93%2.72億 | 0.14%3.57億 |
| 支払済みの税金還付金 | -49.16%-3.1億 | 8.27%-2.08億 | 28.76%-2.27億 | 37.88%-3.18億 | -17.01%-5.12億 | -7.53%-4.38億 | 3.84%-4.07億 | -25.21%-4.23億 | 4.11%-3.38億 | -58.16%-3.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.53%7.55億 | -12.57%6.71億 | 203.87%7.67億 | -63.21%2.52億 | -30.87%6.86億 | -24.82%9.93億 | 31.86%13.21億 | 40.60%10.01億 | -27.86%7.12億 | 50.36%9.87億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.77%-2,329.9万 | -77.94%-6,807.1万 | 43.04%-3,825.4万 | -6.95%-6,715.6万 | 50.05%-6,279.4万 | -32.75%-1.26億 | 51.22%-9,469.3万 | -73.88%-1.94億 | -38.19%-1.12億 | -55.90%-8,079.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 91.24%-1,833万 | -53.01%-2.09億 | 81.52%-1.37億 | -89.18%-7.4億 | -5,738.37%-3.91億 | 86.81%-670万 | -26.77%-5,078.9万 | 10.02%-4,006.3万 | -36.27%-4,452.2万 | 43.99%-3,267.3万 |
| 事業取引の純額 | --3,510.8万 | --0 | ---- | -234.53%-7.96億 | ---2.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -694.98%-4,770.7万 | 78.22%-600.1万 | 60.35%-2,755.2万 | -107.01%-6,949.2万 | --9.92億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 196.60%9.62億 | -3,748.07%-9.96億 | 60.32%-2,587.4万 | 0.57%-6,521万 | 42.80%-6,558.7万 | -65.47%-1.15億 | -50.53%-6,929.9万 | 95.79%-4,603.8万 | -2,699.04%-10.94億 | -596.81%-3,907.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170.96%9.08億 | -459.82%-12.79億 | 86.85%-2.28億 | -842.24%-17.38億 | 194.76%2.34億 | -15.04%-2.47億 | 23.35%-2.15億 | 77.58%-2.8億 | -719.42%-12.5億 | -31.77%-1.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -204.00%-10.4億 | --10億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7,416.5万 | --0 | ---8,813万 | ---- | 52.41%-1,817万 | -212.91%-3,818.4万 | -32.21%-1,220.3万 | 9.17%-923万 | 39.20%-1,016.2万 | ---1,671.4万 |
| 配当金支払総額 | -14.28%-1.24億 | -54.86%-1.08億 | 74.85%-6,997.6万 | -0.41%-2.78億 | -1.14%-2.77億 | -12.32%-2.74億 | -19.08%-2.44億 | -22.67%-2.05億 | -21.38%-1.67億 | -63.17%-1.38億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -755,100.00%-755.2万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.90%-12.54億 | 638.30%8.84億 | 42.28%-1.64億 | 5.65%-2.84億 | 4.89%-3.01億 | -21.65%-3.17億 | -16.79%-2.61億 | -20.32%-2.23億 | -14.47%-1.85億 | -73.40%-1.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.06%48.21億 | 8.98%45.45億 | -29.79%41.71億 | 11.63%59.4億 | 8.76%53.22億 | 20.88%48.93億 | 14.03%40.48億 | -16.92%35.5億 | 18.69%42.73億 | 14.19%36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.32%4.08億 | -26.48%2.75億 | 121.16%3.75億 | -385.93%-17.7億 | 44.36%6.19億 | -49.27%4.29億 | 69.68%8.45億 | 168.88%4.98億 | -207.48%-7.23億 | 50.36%6.73億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.47%52.29億 | 6.06%48.21億 | 8.98%45.45億 | -29.79%41.71億 | 11.63%59.4億 | 8.76%53.22億 | 20.88%48.93億 | 14.03%40.48億 | -16.92%35.5億 | 18.69%42.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.30%7.13億 | -33.57%3.93億 | 206.74%5.92億 | -338.77%-5.55億 | -73.00%2.32億 | -26.78%8.6億 | 53.15%11.75億 | 38.77%7.67億 | -36.73%5.53億 | 59.90%8.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
