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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.63%25.8億 | 17.94%23.75億 | 25.66%20.13億 | -27.56%16.02億 | -22.44%22.12億 | 16.20%28.51億 | 16.26%24.54億 | 21.67%21.11億 | 32.28%17.35億 | 22.56%13.12億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.88%1,816.7万 | -12.52%849.4万 |
| その他の非現金項目 | 397.17%2.79億 | 122.41%5,608万 | -792.03%-2.5億 | 88.55%-2,805.1万 | -2,483.73%-2.45億 | 92.13%-947.8万 | -686.35%-1.2億 | 64.46%-1,532.1万 | -181.86%-4,311.5万 | 602.01%5,267.1万 |
| 運転資金の増減額 | -102.80%-1,033万 | -63.88%3.69億 | 97.82%10.2億 | 900.10%5.16億 | 107.99%5,157.4万 | -1,696.13%-6.45億 | -94.47%4,044万 | 56.06%7.31億 | -40.42%4.68億 | 337.30%7.86億 |
| -売掛金増減額 | -76.20%3,624.3万 | 256.16%1.52億 | -289.45%-9,751.4万 | 115.15%5,147.3万 | 83.23%-3.4億 | -5,371.13%-20.26億 | -112.75%-3,703.8万 | 74.87%-1,740.9万 | -1,411.13%-6,927万 | -739.33%-458.4万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | --6.01億 | ---- | -99.44%715.7万 | --12.85億 | ---- | 94.23%4.06億 | -59.42%2.09億 | 165.20%5.15億 |
| -前払費用増減額 | 27.90%-6,741.2万 | -341.25%-9,350.1万 | -29.53%3,875.7万 | 1,372.82%5,499.5万 | 84.58%373.4万 | 106.53%202.3万 | ---3,098万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 28.97%7,719.9万 | -81.62%5,985.6万 | -0.32%3.26億 | 24.08%3.27億 | 472.92%2.63億 | -220.63%-7,060.8万 | -76.02%5,853.3万 | -28.42%2.44億 | 35.32%3.41億 | -19.59%2.52億 |
| 利息の支払額 | 23.05%-692万 | -6.56%-899.3万 | -171.53%-843.9万 | -40.06%-310.8万 | 29.38%-221.9万 | 21.78%-314.2万 | 65.21%-401.7万 | -109.75%-1,154.7万 | -7.00%-550.5万 | -233.87%-514.5万 |
| 利息の受取額 | -22.96%65.1万 | 28.22%84.5万 | 29.47%65.9万 | 9.46%50.9万 | 50.97%46.5万 | -11.75%30.8万 | -63.19%34.9万 | 12.32%94.8万 | -42.19%84.4万 | 15.14%146万 |
| 支払済みの税金還付金 | -69.31%-9.86億 | 26.16%-5.82億 | -33.53%-7.89億 | 44.83%-5.91億 | -35.86%-10.7億 | -2.19%-7.88億 | -6.74%-7.71億 | -29.42%-7.22億 | -23.06%-5.58億 | -4.72%-4.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.26%20.05億 | -3.40%23.66億 | 18.90%24.49億 | 98.34%20.6億 | -31.29%10.38億 | -11.44%15.11億 | -22.57%17.07億 | 32.42%22.04億 | -5.75%16.64億 | 429.42%17.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -109.13%-8.58億 | -451.42%-4.1億 | 89.88%-7,436.3万 | -785.26%-7.35億 | -1,272.73%-8,299.5万 | 11.53%-604.6万 | 61.96%-683.4万 | 98.16%-1,796.6万 | -10,985.32%-9.74億 | 99.33%-878.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -534.09%-6,683.9万 | ---1,054.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---23.34億 | ---- | ---- | ---5,028.5万 | ---- | ---3.17億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -49.98%-2,999.5万 | -104.00%-1,999.9万 | --5億 | ---- | ---5.5億 | ---- | ---6,757.9万 | ---- | --1.34億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 180.58%2,190.4万 | 78.12%-2,718.4万 | -1,686.65%-1.24億 | 77.86%-695.3万 | -0.32%-3,139.8万 | 11.83%-3,129.7万 | -406.74%-3,549.6万 | 104.80%1,157.2万 | -368.29%-2.41億 | -45.18%8,989.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.34%-9.32億 | 76.99%-4.68億 | -174.09%-20.33億 | -11.63%-7.42億 | -658.20%-6.64億 | 20.27%-8,762.8万 | 65.98%-1.1億 | 70.11%-3.23億 | -1,432.99%-10.81億 | 107.27%8,110.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 23.24%-7.18億 | -140.48%-9.35億 | 286.21%23.1億 | 451.88%5.98億 | 30.79%-1.7億 | 0.48%-2.46億 | 39.97%-2.47億 | -338.71%-4.11億 | -78.72%1.72億 | --8.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---8,311.1万 | ---- | ---6.01億 | ---- | ---- | -1,191.54%-11.36億 | -17.05%1.04億 | 1,330.20%1.26億 |
| 配当金支払総額 | -8.05%-8.79億 | -7.03%-8.13億 | -20.61%-7.6億 | 11.06%-6.3億 | 1.40%-7.08億 | -14.72%-7.18億 | -21.33%-6.26億 | -19.09%-5.16億 | -43.53%-4.33億 | -33.10%-3.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -377,100.00%-377.2万 | -100.03%-1,000 | 136.27%377.2万 | -200.01%-1,040.1万 | --1,040万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.88%-15.97億 | -219.40%-17.52億 | 5,359.84%14.68億 | 98.13%-2,790.1万 | -56.26%-14.9億 | -9.23%-9.53億 | 57.70%-8.73億 | -1,214.76%-20.64億 | -125.89%-1.57億 | 377.98%6.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.01%73.74億 | 35.24%72.29億 | 31.81%53.45億 | -21.58%40.55億 | 10.00%51.71億 | 18.20%47.01億 | -4.39%39.77億 | 11.42%41.6億 | 191.64%37.33億 | -43.84%12.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -460.36%-5.24億 | -92.27%1.46億 | 46.01%18.84億 | 215.61%12.9億 | -337.35%-11.16億 | -35.04%4.7億 | 496.24%7.24億 | -142.84%-1.83億 | -82.62%4.26億 | 345.46%24.53億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.11%68.5億 | 2.01%73.74億 | 35.24%72.29億 | 31.81%53.45億 | -21.58%40.55億 | 10.00%51.71億 | 18.20%47.01億 | -4.39%39.77億 | 11.42%41.6億 | 191.64%37.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.46%10.8億 | -18.09%19.45億 | 79.22%23.74億 | 38.67%13.25億 | -36.53%9.55億 | -11.44%15.05億 | -22.25%17億 | 295.92%21.86億 | -68.58%5.52億 | 261.50%17.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
