アクセルマーク
3624
レナサイエンス
4889
エコモット
3987
フェスタリアホールディングス
2736
テクニスコ
2962
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.31%17.56億 | 26.54%12.7億 | 40.89%10.04億 | -59.50%7.12億 | 14.26%17.59億 | -7.95%15.39億 | 25.82%16.72億 | 11.09%13.29億 | 14.57%11.96億 | 28.93%10.44億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.63%237.5万 | -91.15%192.1万 | 7.68%2,169.5万 |
| その他の非現金項目 | 109.45%4.25億 | 57.14%2.03億 | -33.60%1.29億 | 57.86%1.94億 | -30.52%1.23億 | 70.59%1.77億 | 8.28%1.04億 | -9.48%9,593.2万 | -6.67%1.06億 | 20.02%1.14億 |
| 運転資金の増減額 | 81.86%-18.41億 | -1,293.34%-101.47億 | 178.80%8.5億 | 37.76%-10.79億 | -375.85%-17.34億 | 112.62%6.29億 | -831.00%-49.82億 | 129.25%6.81億 | -305.27%-23.3億 | 174.39%11.35億 |
| -売上債権増減額 | -78.35%459.4万 | 201.80%2,121.7万 | -268.35%-2,084.2万 | 94.01%1,238万 | 149.11%638.1万 | -137.12%-1,299.4万 | 366.91%3,500.9万 | 112.61%749.8万 | -149.71%-5,948万 | 163.70%1.2億 |
| -棚卸資産増減額 | 83.51%-17.07億 | -1,021.68%-103.57億 | 227.43%11.24億 | 52.57%-8.82億 | -1,122.72%-18.59億 | 103.66%1.82億 | -717.88%-49.72億 | 131.86%8.05億 | -314.97%-25.26億 | 177.57%11.75億 |
| -その他流動資産の変動 | -222.39%-1.34億 | 325.08%1.1億 | -180.22%-4,868.7万 | 138.87%6,069.3万 | -281.78%-1.56億 | 45.60%-4,089.8万 | 24.52%-7,518.6万 | -142.05%-9,961.2万 | 320.78%2.37億 | -151.39%-1.07億 |
| -その他流動負債の変動 | 249.52%1.09億 | 108.37%3,126万 | -4,612.00%-3.74億 | -105.09%-792.8万 | -61.40%1.56億 | 468.72%4.04億 | --7,097.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -58.40%-2.71億 | -44.68%-1.71億 | 23.23%-1.18億 | -30.58%-1.54億 | 5.91%-1.18億 | -45.05%-1.25億 | -5.34%-8,643万 | 17.99%-8,205.1万 | -1.67%-1億 | -12.25%-9,841.6万 |
| 利息の受取額 | -14.96%10.8万 | -5.22%12.7万 | -31.63%13.4万 | -16.60%19.6万 | 9.30%23.5万 | -18.25%21.5万 | -20.06%26.3万 | -38.39%32.9万 | -74.96%53.4万 | 74.84%213.3万 |
| 法人税等の支払額 | 93.63%-2,716.5万 | -124.82%-4.26億 | 68.63%-1.9億 | -22.56%-6.05億 | 30.60%-4.93億 | -62.49%-7.11億 | 12.18%-4.38億 | -17.28%-4.98億 | 18.88%-4.25億 | -1,341.15%-5.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 99.87%-1,169万 | -643.72%-92.68億 | 285.97%17.05億 | -118.25%-9.17億 | -125.98%-4.2億 | 144.09%16.17億 | -327.60%-36.66億 | 211.06%16.11億 | -182.36%-14.51億 | 365.13%17.61億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,099.11%-2.8億 | 44.75%-1,271.8万 | -268.30%-2,301.9万 | 76.01%-625万 | 41.64%-2,604.9万 | -72.73%-4,463.4万 | 64.20%-2,584.1万 | -80.57%-7,219万 | 37.67%-3,997.8万 | -33.52%-6,414.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -78.27%-2,480.6万 | 18.56%-1,391.5万 | -18.68%-1,708.7万 | 58.64%-1,439.8万 | -60.59%-3,481.5万 | 30.55%-2,168万 | 13.71%-3,121.5万 | -102.77%-3,617.5万 | 32.26%-1,784万 | 44.38%-2,633.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.76億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | -85.18%280万 | -86.35%1,889.9万 | 2,420.45%1.38億 | -57.92%549.5万 | -91.00%1,305.8万 | --1.45億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 99.99%-3,000 | -499.23%-3,600.2万 | 98.61%-600.8万 | -1,213.86%-4.34億 | -2,648.65%-3,300.5万 | -95.42%129.5万 | --2,829.1万 | ---- | ---8,100万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,380.38%-4.61億 | -30.04%-3,114.8万 | -184.79%-2,395.2万 | 61.80%2,824.8万 | 249.21%1,745.9万 | -32.69%-1,170.1万 | 88.31%-881.8万 | -430.01%-7,542.6万 | 207.96%2,285.6万 | 53.09%-2,117.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186.98%-7.66億 | -421.38%-2.67億 | 82.21%-5,116.7万 | -305.47%-2.88億 | -11.39%-7,091.5万 | -159.25%-6,366.2万 | 158.52%1.07億 | -58.79%-1.84億 | -4.30%-1.16億 | 36.80%-1.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -94.21%4.8億 | 3,642.23%82.91億 | -120.55%-2.34億 | -1.50%11.39億 | 183.22%11.56億 | -129.38%-13.9億 | 480.15%47.29億 | -180.74%-12.44億 | 212.43%15.41億 | -218.48%-13.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 147.77%5,072.6万 | 34.95%-1.06億 | -2,007.76%-1.63億 | 41.19%855.6万 | -86.61%606万 | 22.30%4,525万 | 80.49%3,700万 | -78.81%2,050万 | -87.90%9,675万 | 2,105,092.11%8億 |
| 配当金支払総額 | -6.37%-2.28億 | -1.61%-2.14億 | -8.26%-2.11億 | -10.24%-1.95億 | -17.53%-1.77億 | -54.11%-1.5億 | -70.95%-9,754.8万 | -18.86%-5,706.1万 | -17.39%-4,800.5万 | -98.50%-4,089.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | 99.94%-1,000 | -2,978.18%-169.3万 | 96.90%-5.5万 | -160.14%-177.4万 | 278.36%295万 | ---165.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.20%3.03億 | 1,410.67%79.71億 | -163.83%-6.08億 | -3.18%9.53億 | 165.84%9.84億 | -132.03%-14.95億 | 465.27%46.67億 | -180.46%-12.78億 | 359.67%15.88億 | -153.83%-6.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.90%31.89億 | 28.19%47.53億 | -6.35%37.07億 | 14.23%39.59億 | 1.70%34.65億 | 48.19%34.07億 | 6.96%22.99億 | 1.02%21.5億 | 95.37%21.28億 | 37.40%10.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.65%-4.75億 | -249.60%-15.64億 | 515.98%10.45億 | -150.94%-2.51億 | 749.82%4.93億 | -94.76%5,804.3万 | 640.61%11.08億 | 586.75%1.5億 | -97.90%2,178.5万 | 250.40%10.39億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.88%27.14億 | -32.90%31.89億 | 28.19%47.53億 | -6.35%37.07億 | 14.23%39.59億 | 1.70%34.65億 | 48.19%34.07億 | 6.96%22.99億 | 1.02%21.5億 | 95.37%21.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.60%-3.16億 | -658.48%-92.96億 | 277.57%16.64億 | -94.88%-9.37億 | -131.03%-4.81億 | 141.63%15.5億 | -348.22%-37.24億 | 199.44%15億 | -190.32%-15.09億 | 319.53%16.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |