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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.37%10.84億 | 88.15%12.23億 | -20.05%6.5億 | 43.64%8.13億 | -56.99%5.66億 | 25.81%13.16億 | 9.41%10.46億 | 0.21%9.56億 | 0.10%9.54億 | 7.08%9.53億 |
| 株式ベースの報酬 | 0.00%1,600万 | 14.29%1,600万 | -62.16%1,400万 | --3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -44.59%1.69億 | 214.23%3.05億 | -2,866.67%-2.67億 | -106.21%-900万 | -13.69%1.45億 | 11.26%1.68億 | -38.62%1.51億 | 13.89%2.46億 | 2.86%2.16億 | 25.75%2.1億 |
| 運転資金の増減額 | 129.88%9.47億 | -415.95%-31.69億 | 118.14%10.03億 | -105.96%-55.28億 | 22.11%-26.84億 | -8,715.00%-34.46億 | -56.04%4,000万 | -89.92%9,100万 | 156.79%9.03億 | -58.21%-15.9億 |
| -売掛金増減額 | 375.00%7,700万 | -660.00%-2,800万 | 120.83%500万 | -14.29%-2,400万 | -275.00%-2,100万 | 300.00%1,200万 | 121.43%300万 | -600.00%-1,400万 | 80.00%-200万 | -25.00%-1,000万 |
| -在庫増減額 | 36.32%-21.2億 | -247.11%-33.29億 | 149.52%22.63億 | -98.96%-45.7億 | 49.11%-22.97億 | -600.93%-45.14億 | -725.24%-6.44億 | 114.21%1.03億 | 49.19%-7.25億 | -41.29%-14.27億 |
| -その他流動資産の変動 | 225.60%4.17億 | 4.05%-3.32億 | -137.45%-3.46億 | 333.33%9.24億 | -183.54%-3.96億 | 260.68%4.74億 | -251.19%-2.95億 | -163.64%-8,400万 | 198.51%1.32億 | -161.47%-1.34億 |
| 利息の支払額 | -18.52%-1.92億 | -14.08%-1.62億 | 15.48%-1.42億 | -30.23%-1.68億 | -7.50%-1.29億 | -8.11%-1.2億 | 28.39%-1.11億 | 17.99%-1.55億 | -27.70%-1.89億 | -12.98%-1.48億 |
| 利息の受取額 | --200万 | --0 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | -398.25%-5.68億 | 61.87%-1.14億 | -149.17%-2.99億 | 74.41%-1.2億 | -43.87%-4.69億 | -28.85%-3.26億 | 39.47%-2.53億 | -23.67%-4.18億 | 14.21%-3.38億 | 4.37%-3.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193.19%16.97億 | -278.53%-18.21億 | 120.73%10.2億 | -95.70%-49.2億 | -6.57%-25.14億 | -355.86%-23.59億 | 19.43%9.22億 | -51.32%7.72億 | 281.26%15.86億 | -92.31%-8.75億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.70%-9.23億 | -1,642.55%-8.19億 | -1,466.67%-4,700万 | 62.50%-300万 | 97.30%-800万 | -543.48%-2.96億 | 41.03%-4,600万 | -1.30%-7,800万 | 86.30%-7,700万 | -89.23%-5.62億 |
| 事業取引の純額 | --3.49億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --3,100万 | --0 | 2,740.00%1.32億 | ---500万 | ---- | --1,000万 | ---- | -100.00%-1,000万 | ---500万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 92.31%-100万 | -8.33%-1,300万 | -140.00%-1,200万 | 84.38%-500万 | -77.78%-3,200万 | 25.00%-1,800万 | -33.33%-2,400万 | 25.00%-1,800万 | -140.00%-2,400万 | 44.44%-1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.62%-5.44億 | -1,239.73%-8.32億 | 661.54%7,300万 | 67.50%-1,300万 | 86.84%-4,000万 | -334.29%-3.04億 | 33.96%-7,000万 | 0.00%-1.06億 | 81.47%-1.06億 | -76.00%-5.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -86.86%4.64億 | 288.07%35.32億 | -145.47%-18.78億 | 48.13%41.3億 | -40.27%27.88億 | 604.65%46.68億 | -178.46%-9.25億 | 275.97%11.79億 | -151.03%-6.7億 | 19.69%13.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 78.84%-4,000万 | ---1.89億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 840.00%7.52億 |
| 配当金支払総額 | -22.43%-1.31億 | -28.92%-1.07億 | 0.00%-8,300万 | -3.75%-8,300万 | -9.59%-8,000万 | -48.98%-7,300万 | -2.08%-4,900万 | 21.31%-4,800万 | -12.96%-6,100万 | -107.69%-5,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.00%-600万 | 28.57%-500万 | 41.67%-700万 | -20.00%-1,200万 | 0.00%-1,000万 | -42.86%-1,000万 | -250.00%-700万 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | -300.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.44%3.27億 | 273.78%34.2億 | -149.26%-19.68億 | 59.23%39.95億 | -45.28%25.09億 | 567.38%45.85億 | -186.89%-9.81億 | 254.02%11.29億 | -136.52%-7.33億 | 74.52%20.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.07%62.1億 | -13.83%54.44億 | -12.93%63.18億 | -0.63%72.56億 | 35.70%73.02億 | -2.32%53.81億 | 48.33%55.09億 | 25.18%37.14億 | 23.27%29.67億 | 18.16%24.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.96%14.8億 | 187.66%7.67億 | 6.72%-8.75億 | -1,984.44%-9.38億 | -102.34%-4,500万 | 1,589.92%19.22億 | -107.19%-1.29億 | 140.29%17.95億 | 33.39%7.47億 | 51.35%5.6億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.83%76.9億 | 14.07%62.1億 | -13.83%54.44億 | -12.93%63.18億 | -0.63%72.56億 | 35.70%73.02億 | -2.32%53.81億 | 48.33%55.09億 | 25.18%37.14億 | 23.27%29.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.32%7.74億 | -371.33%-26.4億 | 119.76%9.73億 | -93.36%-49.23億 | 5.00%-25.46億 | -406.99%-26.8億 | 25.79%8.73億 | -54.01%6.94億 | 205.01%15.09億 | -91.09%-14.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
