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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.38%1,336.46億 | 13.15%1,369.01億 | 18.65%1,209.88億 | 31.82%1,019.7億 | 38.88%773.57億 | 22.54%557.01億 | 25.81%454.56億 | 23.93%361.31億 | 43.66%291.54億 | 57.54%202.94億 |
| 株式ベースの報酬 | -10.44%4.46億 | 142.93%4.98億 | -8.07%2.05億 | 237.88%2.23億 | 69.23%6,600万 | 200.00%3,900万 | -79.03%1,300万 | -71.69%6,200万 | 40.38%2.19億 | --1.56億 |
| その他の非現金項目 | -181.56%-49.64億 | 864.57%60.86億 | -388.41%-7.96億 | -88.51%2.76億 | 63.36%24.03億 | 175.98%14.71億 | -71.06%5.33億 | -20.60%18.42億 | 697.25%23.2億 | -29.88%2.91億 |
| 運転資金の増減額 | 119.79%169.65億 | 11.84%-857.04億 | -407.01%-972.14億 | -311.33%-191.74億 | 133.35%90.73億 | 36.44%-272.05億 | -68.38%-428.03億 | -113.84%-254.21億 | 59.18%-118.88億 | -50.01%-291.24億 |
| -売上債権増減額 | -102.92%-180.82億 | -41.62%-89.11億 | -2,510.79%-62.92億 | 97.26%-2.41億 | 41.31%-88.03億 | -74.81%-149.99億 | -1,147.09%-85.8億 | -17,100.00%-6.88億 | 99.18%-400万 | -36.31%-4.88億 |
| -棚卸資産増減額 | 168.30%582.06億 | 27.04%-852.19億 | -368.22%-1,167.98億 | -299.30%-249.45億 | 171.70%125.16億 | 56.67%-174.56億 | -47.56%-402.88億 | -81.69%-273.02億 | 51.29%-150.27億 | -49.79%-308.5億 |
| -前払費用増減額 | -366.44%-75.11億 | -27.53%28.19億 | 253.75%38.9億 | -214.69%-25.3億 | 8,724.00%22.06億 | -97.99%2,500万 | 565.78%12.45億 | -76.77%1.87億 | 40.00%8.05億 | 3,733.33%5.75億 |
| -その他流動資産の変動 | -59.94%-42.4億 | -136.28%-26.51億 | 28.60%73.07億 | 276.79%56.82億 | -44.54%15.08億 | 6.84%27.19億 | 1,111.90%25.45億 | -77.47%2.1億 | -12.32%9.32億 | 348.52%10.63億 |
| 配当金の受取額 | --0 | -90.82%1,900万 | --2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -41.28%-55.55億 | -12.09%-39.32億 | -13.53%-35.08億 | -37.70%-30.9億 | -25.93%-22.44億 | -54.42%-17.82億 | -31.89%-11.54億 | -17.45%-8.75億 | 17.59%-7.45億 | -14.43%-9.04億 |
| 利息の受取額 | 280.08%29億 | -62.30%7.63億 | 7,684.62%20.24億 | -62.86%2,600万 | -15.66%7,000万 | 66.00%8,300万 | 233.33%5,000万 | 50.00%1,500万 | -28.57%1,000万 | 180.00%1,400万 |
| 法人税等の支払額 | 11.69%-355.34億 | -8.85%-402.39億 | -19.96%-369.69億 | -49.66%-308.19億 | -42.36%-205.93億 | -14.57%-144.65億 | 1.01%-126.25億 | -28.84%-127.54億 | -61.41%-98.99億 | -35.06%-61.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 502.33%1,047.64億 | 206.36%173.93億 | -132.63%-163.53億 | 2.73%501.23億 | 240.16%487.93億 | 243.20%143.44億 | -1,153.69%-100.17億 | -108.14%-7.99億 | 164.52%98.17億 | -33.68%-152.16億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.13%-29.87億 | -104.85%-63.73億 | -83.87%-31.11億 | -174.68%-16.92億 | -173.33%-6.16億 | 184.08%8.4億 | -23.79%-9.99億 | -214.01%-8.07億 | 51.60%-2.57億 | -7.71%-5.31億 |
| 無形資産取引の純額 | -47.94%-5.03億 | 30.18%-3.4億 | -27.82%-4.87億 | -176.09%-3.81億 | 25.41%-1.38億 | -362.50%-1.85億 | 76.33%-4,000万 | -2.42%-1.69億 | -66.67%-1.65億 | -661.54%-9,900万 |
| 事業取引の純額 | -204.38%-329.61億 | -243.02%-108.29億 | -109.06%-31.57億 | 251.71%348.53億 | ---229.73億 | ---- | ---115.08億 | ---- | ---- | ---16.71億 |
| 投資商品取引の純額 | 455.90%81.05億 | 1,618.75%14.58億 | 98.76%-9,600万 | -1,544.76%-77.15億 | 110.79%5.34億 | -1,095.37%-49.47億 | --4.97億 | --0 | -149.39%-18.58億 | 292.82%37.62億 |
| その他の投資活動純額 | 128.18%52.75億 | -1,138.85%-187.19億 | -30.03%-15.11億 | -34.96%-11.62億 | -69.49%-8.61億 | -20.38%-5.08億 | -16.90%-4.22億 | 7.91%-3.61億 | -227.27%-3.92億 | 288.96%3.08億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.52%-225.84億 | -714.63%-355.75億 | -118.55%-43.67億 | 197.87%235.41億 | -401.13%-240.54億 | 61.85%-48億 | -841.06%-125.82億 | 49.96%-13.37億 | -251.05%-26.72億 | 167.52%17.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -138.00%-251.43億 | -7.78%661.74億 | 37.69%717.55億 | 127.18%521.12億 | 16.20%229.39億 | -66.07%197.41億 | 88.54%581.86億 | 55.47%308.61億 | -42.56%198.5億 | 162.93%345.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -35,501.79%-198.25億 | 100.19%5,600万 | -15,593.26%-299.02億 | -99.57%1.93億 | 807.94%445.65億 | -111.95%-62.95億 | -150.42%-29.7億 | -51.66%-11.86億 | 27.53%-7.82億 | -5,495.00%-10.79億 |
| 配当金支払総額 | -25.08%-209.55億 | -7.06%-167.53億 | -38.11%-156.48億 | -40.33%-113.3億 | -29.20%-80.74億 | -38.25%-62.49億 | -0.85%-45.2億 | -164.11%-44.82億 | -47.82%-16.97億 | -64.00%-11.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -496.45%-22.36億 | 209.73%5.64億 | -51,500.00%-5.14億 | --100万 | ---- | ---1,100万 | ---- | 69.23%-1,200万 | 2.50%-3,900万 | -225.00%-4,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241.04%-692.53億 | 98.85%491.03億 | -39.16%246.94億 | -31.70%405.88億 | 727.02%594.3億 | -85.83%71.86億 | 101.33%506.96億 | 45.29%251.81億 | -46.32%173.32億 | 158.42%322.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.41%3,786.43億 | 3.46%3,460.8億 | 52.59%3,345.06億 | 61.97%2,192.18億 | 13.76%1,353.45億 | 30.87%1,189.78億 | 34.67%909.1億 | 55.82%675.08億 | 77.37%433.25億 | -5.51%244.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -58.19%129.27億 | 678.08%309.21億 | -96.52%39.74億 | 35.74%1,142.52億 | 403.10%841.69億 | -40.46%167.3億 | 21.92%280.97億 | -5.85%230.45億 | 29.90%244.77億 | 1,350.36%188.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -145.34%-7.44億 | -76.07%16.41億 | 747.71%68.58億 | 373.31%8.09億 | 18.68%-2.96億 | -1,248.15%-3.64億 | -107.58%-2,700万 | 221.50%3.56億 | -632.73%-2.93億 | -33.73%5,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 9,700.00%9,800万 | -99.87%100万 | 226.87%7.42億 | --2.27億 | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.24%3,909.24億 | 9.41%3,786.43億 | 3.46%3,460.8億 | 52.59%3,345.06億 | 61.97%2,192.18億 | 13.76%1,353.45億 | 30.87%1,189.78億 | 34.67%909.1億 | 55.82%675.08億 | 77.37%433.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 831.59%994.19億 | 153.42%106.72億 | -141.66%-199.79億 | -0.17%479.56億 | 264.59%480.38億 | 218.86%131.76億 | -524.51%-110.85億 | -118.89%-17.75億 | 159.29%93.95億 | -33.29%-158.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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