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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.81%1,029.87億 | 25.55%701.51億 | 33.54%558.74億 | -33.59%418.4億 | 2.91%630.01億 | 3.04%612.18億 | 29.54%594.09億 | -1.95%458.6億 | 17.04%467.74億 | -8.64%399.63億 |
| その他の非現金項目 | 196.85%365.78億 | -10.41%123.22億 | -59.29%137.53億 | 1,095.72%337.79億 | -77.50%28.25億 | 51.26%125.58億 | -58.38%83.02億 | -18.79%199.47億 | 68.48%245.62億 | 140.22%145.79億 |
| 運転資金の増減額 | 95.94%-14.27億 | -45.58%-351.76億 | -248.27%-241.63億 | 91.41%-69.38億 | -84.96%-807.44億 | 38.78%-436.56億 | -249.07%-713.08億 | -409.14%-204.28億 | 106.51%66.08億 | -34.18%-1,015.2億 |
| -売掛金増減額 | -992.35%-256.92億 | 53.77%-23.52億 | -9.94%-50.88億 | -100.17%-46.28億 | 39.24%-23.12億 | -17.58%-38.05億 | 2.94%-32.36億 | -370.84%-33.34億 | 502.29%12.31億 | 94.72%-3.06億 |
| -在庫増減額 | -178.77%-459.91億 | 16.82%-164.98億 | -605.59%-198.34億 | 95.62%-28.11億 | -15.43%-641.61億 | 21.42%-555.86億 | -174.86%-707.34億 | -232.46%-257.35億 | 117.91%194.28億 | -67.52%-1,084.61億 |
| -前払費用増減額 | 339.13%395.42億 | -322.47%-165.36億 | 309.26%74.33億 | 82.62%-35.52億 | -422.01%-204.38億 | 21.59%63.47億 | -11.24%52.2億 | 360.57%58.81億 | -113.41%-22.57億 | 154.44%168.28億 |
| 利息の支払額 | -8.30%-116.15億 | 2.24%-107.25億 | 5.32%-109.71億 | -13.79%-115.88億 | -8.73%-101.84億 | -20.99%-93.66億 | 7.15%-77.41億 | 14.82%-83.37億 | 1.86%-97.87億 | 3.18%-99.72億 |
| 利息の受取額 | -57.51%8.46億 | -4.32%19.91億 | -47.54%20.81億 | 66.54%39.67億 | 115.76%23.82億 | 119.05%11.04億 | -35.80%5.04億 | -4.85%7.85億 | 34.58%8.25億 | 91.56%6.13億 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.98%-289.05億 | 15.59%-297.94億 | -187.42%-352.95億 | 57.23%-122.8億 | -56.20%-287.1億 | 4.38%-183.8億 | -0.48%-192.21億 | 11.99%-191.3億 | -23.12%-217.36億 | -24.54%-176.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.15%1,564.65億 | 23.92%947.39億 | -23.86%764.53億 | 1,607.67%1,004.11億 | -114.96%-66.6億 | 263.00%445.22億 | -82.21%122.65億 | -21.61%689.25億 | 328.44%879.22億 | -185.01%-384.88億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | 208.95%23億 | -109.74%-21.11億 | --216.66億 | ---- | ---3.07億 | ---- | ---- | ---194.48億 | ---- | 62.97%-17.68億 |
| 投資商品取引の純額 | 358.71%704.93億 | -21.22%-272.48億 | -66.88%-224.79億 | 51.15%-134.7億 | -45.72%-275.76億 | 60.36%-189.24億 | -338.62%-477.44億 | 64.21%-108.85億 | -156.00%-304.15億 | -50.01%-118.81億 |
| その他の投資活動純額 | -181.00%-2,480.96億 | -193.64%-882.9億 | 70.68%-300.67億 | 13.30%-1,025.52億 | -185.15%-1,182.82億 | 19.77%-414.8億 | -32.82%-517.01億 | 51.08%-389.25億 | 8.66%-795.61億 | -352.31%-871.03億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.42%-1,781.9億 | -277.71%-1,200.6億 | 72.61%-317.86億 | 21.19%-1,160.31億 | -143.79%-1,472.23億 | 37.37%-603.89億 | -35.83%-964.23億 | 36.83%-709.88億 | -12.08%-1,123.72億 | -607.79%-1,002.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 72.26%982.22億 | 175.89%570.21億 | -168.24%-751.4億 | 55.26%1,101.15億 | -3.95%709.25億 | -8.86%738.41億 | 163.81%810.18億 | 233.31%307.11億 | -116.54%-230.38億 | 748.24%1,392.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 128.20%17.37億 | -615,900.00%-61.6億 | ---100万 | --0 | --0 | 3,318,100.00%663.6億 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | 40.00%-300万 | 93.75%-500万 |
| 配当金支払総額 | -58.34%-205.14億 | -12.52%-129.56億 | -0.02%-115.14億 | 0.00%-115.12億 | -25.91%-115.12億 | -11.19%-91.43億 | -3.92%-82.23億 | -23.80%-79.13億 | -10.53%-63.92億 | -33.68%-57.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.98%66.38億 | 4,891.76%40.73億 | -103.47%-8,500万 | -35.66%24.52億 | 1,083.54%38.11億 | -89.50%3.22億 | 3,936.84%30.68億 | -88.61%7,600万 | 129.28%6.67億 | -188.33%-22.78億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.64%977.74億 | 152.62%427.64億 | -175.01%-812.73億 | 66.49%1,083.44億 | -53.21%650.77億 | 68.80%1,390.93億 | 257.61%824億 | 175.50%230.42億 | -121.93%-305.18億 | 4,527.19%1,391.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.91%1,706.49億 | -18.81%1,538.65億 | 95.30%1,895.09億 | -47.49%970.37億 | 199.37%1,848億 | -0.22%617.29億 | 55.19%618.65億 | -57.57%398.64億 | 1.32%939.49億 | 10.29%927.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 335.99%760.49億 | 147.65%174.43億 | -139.48%-366.06億 | 204.41%927.24億 | -172.07%-888.06億 | 7,109.44%1,232.26億 | -108.38%-17.58億 | 138.17%209.79億 | -12,736.32%-549.68億 | -95.30%4.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.15%-2.56億 | -180.56%-6.59億 | 424.60%8.18億 | -124.18%-2.52億 | 772.26%10.42億 | -108.89%-1.55億 | 70.71%17.43億 | 15.63%10.21億 | 18.21%8.83億 | 268.62%7.47億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1.94億 | ---- | --1.44億 | ---- | --100万 | ---- | -12,200.00%-1.21億 | --100万 | ---- | 128.76%4,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.30%2,462.48億 | 10.91%1,706.49億 | -18.81%1,538.65億 | 95.30%1,895.09億 | -47.49%970.37億 | 199.37%1,848億 | -0.22%617.29億 | 55.19%618.65億 | -57.57%398.64億 | 1.32%939.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.15%1,564.65億 | 23.92%947.39億 | -23.86%764.53億 | 1,607.67%1,004.11億 | -114.96%-66.6億 | 263.00%445.22億 | -82.21%122.65億 | -21.61%689.25億 | 328.44%879.22億 | -185.01%-384.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
